首季债基业绩:民生平稳增利A涨3.36%夺冠。基金2013年大幅走赢好盘 中邮新兴涨80%夺冠。

  新浪财经讯 新浪财经共同海通证券金融产品研究为主,推出2014年第一季度债券资产业绩报告。

  新浪财经讯
1月1日中午信息,基金2013年份业绩正式出炉。中邮战略新兴产业股票夺得2013载股票型基金以及兼具资金冠军,全年上涨80.38%。

  民生平稳增利A以3.36%底收益率获债券资产冠军,南方金利A以3.28%低收入拿走亚军,民生平稳增利C以3.27%沾季军。

  根据银河证券基金研究中心数据,股票资金全年平均上涨10.39%,混合基金平均上涨11.87%,均大幅走赢大盘。债券资金平均上涨0.13%,货币市场基金平均上涨3.92%。

  工银双利债券A以19.36%收益率获得最近叔年债券基金业绩冠军。工银双利债券B以17.83%收益率获亚军,浦银优化收益A以14.77%抱季军。

  纳入统计的16独指数型中,创业板指小幅最为可怜,达82.73%;上证50跌幅最老,全年下跌15.23%。(张为)

财力代码

  说明1:市场根本指数同期涨跌幅度

名称

  数据出自与发布:中国银河证券基金研究中心 新浪财经排序整理

单位净值(元)

序号 指数代码 指数简称 上一年度收盘点位 最新收盘点位 今年以来涨跌幅度(%)
1 399006 创业板指 713.86 1304.44 82.73%
2 399005 中小板指 4236.601 4979.855 17.54%
3 000905 中证500 3275.86 3829.096 16.89%
4 000907 中证700 3056.468 3364.897 10.09%
5 000902 中证流通 2867.294 3021.005 5.36%
6 000904 中证200 2866.996 2980.242 3.95%
7 000012 上证国债 135.788 139.516 2.75%
8 000906 中证800 2645.858 2589.353 -2.14%
9 399004 深证100R 3273.436 3160.897 -3.44%
10 000001 上证综指 2269.128 2115.978 -6.75%
11 000002 上证A指 2376.039 2214.487 -6.80%
12 000300 沪深300 2522.952 2330.026 -7.65%
13 399002 深成A指 10136.93 9199.239 -9.25%
14 399001 深证成指 9116.484 8121.788 -10.91%
15 000903 中证100 2480.636 2155.234 -13.12%
16 000016 上证50 1857.68 1574.781 -15.23%

基金份额
(亿份)

  表明2: 各型基金今年以来业绩汇总

近年同一季(2014.1.2
-2014.3.31)

  数据来源以及颁布:中国银河证券基金研究中心 新浪财经排序整理

近年来一致年(2013.4.1
-2014.3.31)

分类代码 银河证券分类名称 分类级别 统计基金数量(只) 参与平均计算基金数量(只) 今年以来平均净值增长率(%)
1.1.1 标准股票型基金 银河证券三级分类 362 326 17.3126%
1.1 股票型基金 银河证券二级分类 368 332 17.3096%
1.1.2 普通股票型基金 银河证券三级分类 6 6 17.1488%
2.2.2 灵活配置型基金(股票上限80%) 银河证券三级分类 74 71 15.8013%
2.2 灵活配置型基金 银河证券二级分类 126 83 15.4824%
2.2.1 灵活配置型基金(股票上限95%) 银河证券三级分类 52 12 13.5958%
2.9 特定策略混合型基金 银河证券二级分类 10 6 13.1629%
2.9.1 特定策略混合型基金 银河证券三级分类 10 6 13.1629%
2.3 股债平衡型基金 银河证券二级分类 16 14 13.0959%
2.3.1 股债平衡型基金 银河证券三级分类 16 14 13.0959%
2.1.1 偏股型基金(股票上限95%) 银河证券三级分类 43 43 13.0428%
2 混合基金 银河证券一级分类 290 214 11.8699%
2.1 偏股型基金 银河证券二级分类 74 73 11.7372%
7.1 封闭式股票型基金 银河证券二级分类 19 19 11.7142%
7.1.2 封闭式普通股票型基金 银河证券三级分类 19 19 11.7142%
2.4 偏债型基金 银河证券二级分类 8 6 10.9913%
2.4.1 偏债型基金 银河证券三级分类 8 6 10.9913%
1 股票基金 银河证券一级分类 701 579 10.3891%
2.1.2 偏股型基金(股票上限80%) 银河证券三级分类 31 30 9.8657%
7 封闭式股票基金 银河证券一级分类 22 22 9.5244%
7.3.1 封闭式股票型分级子基金(优先份额) 银河证券三级分类 1 1 6.1206%
1.3.1 股票型分级子基金(优先份额) 银河证券三级分类 45 33 5.5745%
3.6.2 短期理财债券型基金(B类) 银河证券三级分类 52 15 4.6733%
3.5.1 债券型分级子基金(优先份额) 银河证券三级分类 13 3 4.5456%
3.6 短期理财债券型基金 银河证券二级分类 105 30 4.5215%
3.6.1 短期理财债券型基金(A类) 银河证券三级分类 53 15 4.3697%
9.5.1 封闭式债券型分级子基金(优先份额) 银河证券三级分类 36 17 4.2239%
5.2 货币市场基金(B类) 银河证券二级分类 67 33 4.0061%
5.2.1 货币市场基金(B类) 银河证券三级分类 67 33 4.0061%
5 货币市场基金 银河证券一级分类 161 85 3.9236%
5.1 货币市场基金(A类) 银河证券二级分类 94 52 3.8712%
5.1.1 货币市场基金(A类) 银河证券三级分类 94 52 3.8712%
9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级) 银河证券三级分类 4 2 3.7028%
1.3 股票型分级子基金 银河证券二级分类 90 66 3.6420%
2.5 保本型基金 银河证券二级分类 56 32 2.1885%
2.5.1 保本型基金 银河证券三级分类 56 32 2.1885%
3.1.3 中短期标准债券型基金(A类) 银河证券三级分类 2 2 2.0433%
1.2.2 增强指数股票型基金 银河证券三级分类 36 25 1.9501%
1.3.2 股票型分级子基金(进取份额) 银河证券三级分类 45 33 1.7095%
9.1 封闭式标准债券型基金 银河证券二级分类 25 5 1.5539%
9.1.1 封闭式长期标准债券型基金 银河证券三级分类 25 5 1.5539%
1.2.3 ETF联接基金 银河证券三级分类 49 40 1.5506%
9.2 封闭式普通债券基金 银河证券二级分类 34 27 1.3284%
3.1.1 长期标准债券型基金(A类) 银河证券三级分类 125 17 1.2522%
9 封闭式债券基金 银河证券一级分类 131 66 1.2471%
9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级) 银河证券三级分类 30 25 1.1384%
9.5 封闭式债券型分级子基金 银河证券二级分类 72 34 1.1374%
3.2.3 普通债券型基金(二级A类) 银河证券三级分类 104 73 0.9090%
3.1 标准债券型基金 银河证券二级分类 206 29 0.8875%
3.2 普通债券型基金 银河证券二级分类 292 216 0.3924%
3.2.4 普通债券型基金(二级B/C类) 银河证券三级分类 62 48 0.2544%
3.2.1 普通债券型基金(一级A类) 银河证券三级分类 80 59 0.2072%
1.2 指数股票型基金 银河证券二级分类 243 181 0.1553%
3 债券基金 银河证券一级分类 573 272 0.1314%
3.1.2 长期标准债券型基金(B/C类) 银河证券三级分类 79 10 0.0362%
4 其他基金 银河证券一级分类 5 0 0.0000%
4.1 其他基金 银河证券二级分类 5 0 0.0000%
4.1.1 其他基金 银河证券三级分类 5 0 0.0000%
3.2.2 普通债券型基金(一级B/C类) 银河证券三级分类 46 36 -0.1675%
1.2.1 标准指数股票型基金 银河证券三级分类 158 116 -0.7126%
3.4.1 指数债券型基金(A类) 银河证券三级分类 17 3 -0.8523%
3.5 债券型分级子基金 银河证券二级分类 26 6 -1.0821%
3.4 指数债券型基金 银河证券二级分类 27 5 -1.5714%
9.5.2 封闭式债券型分级子基金(进取份额) 银河证券三级分类 36 17 -1.9490%
3.4.2 指数债券型基金(B/C类) 银河证券三级分类 10 2 -2.6501%
3.3.1 可转换债券型基金(A类) 银河证券三级分类 13 10 -3.2675%
3.3 可转换债券型基金 银河证券二级分类 22 16 -3.7758%
7.3 封闭式股票型分级子基金 银河证券二级分类 2 2 -4.3249%
7.2 封闭式指数型股票基金 银河证券二级分类 1 1 -4.3816%
7.2.1 封闭式标准指数型股票基金 银河证券三级分类 1 1 -4.3816%
3.3.2 可转换债券型基金(B/C类) 银河证券三级分类 9 6 -4.6228%
3.5.2 债券型分级子基金(进取份额) 银河证券三级分类 13 3 -6.7098%
7.3.2 封闭式股票型分级子基金(进取份额) 银河证券三级分类 1 1 -14.7705%

近些年老三年(2011.4.1
-2014.3.31)

  申3:中国有所资金业绩今年以来业绩 数据截止日期:2013-12-31

收益率[%]

  数据来及公布:中国银河证券基金研究中心 新浪财经排序整理

排名

开放式基金

收益率[%]

资金简称

排名

基金成立日期

收益率[%]

今年以来净值增长率

排名

今年以来同种排名

200017

确立以来净值增长率

长城岁岁金

1.1.1股票资产-股票型基金-标准股票型基金

1.0060

中邮战略新兴产业股票

5.71

2012-06-12

1.80

80.38%

1/326

5.37

88.50%

长盛电子信息产业股票

2012-03-27

74.26%

270043

2/326

广发年年红

63.45%

1.0310

天河主题策略股票

0.66

2012-09-21

1.18

73.51%

3/326

5.36

92.60%

景顺长城消增长股票

2004-06-25

70.41%

020030

4/326

国泰6独月理财B

751.99%

1.0000

景顺长城用贰号股票

0.53

2006-10-11

1.10

69.14%

5/326

4.49

316.83%

华商主题选股票

2012-05-31

63.42%

020029

6/326

国泰6单月理财A

59.50%

1.0000

华宝兴业新兴产业股票

0.03

2010-12-07

1.02

60.43%

7/326

4.15

46.36%

农银汇理消费主题股票

2012-04-24

58.19%

166902

8/326

民生平稳增利A

65.07%

1.0160

天河同行业优选股票

10.13

2009-04-24

3.36

53.85%

1/11

9/326

2.32

103.38%

易方达科讯股票

2007-12-18

51.80%

160128

10/326

南金利A

5.00%

1.0080

汇丰晋信科技先锋股票

9.86

2011-07-27

3.28

48.67%

2/11

11/326

1.20

37.19%

高达投射摩根新兴动力股票

2011-07-13

47.15%

166903

12/326

民生平稳增利C

65.40%

1.0100

华安科技动力股票

2.56

2011-12-20

3.27

45.21%

3/11

13/326

1.93

43.90%

达到投射摩根行业轮动股票

2010-01-28

45.18%

160129

14/326

南金利C

26.60%

1.0030

融通医疗保健行业股票

6.76

2012-07-26

3.19

45.08%

4/11

15/326

0.81

49.28%

兴都绿色投资股票(LOF)

2011-05-06

43.87%

163210

16/326

诺安纯债A

31.50%

1.0150

农银汇理中小盘股票

6.90

2010-03-25

2.94

43.74%

5/11

17/326

53.32%

农银行业轮动股票

2012-11-14

41.76%

163211

 

诺安纯债C

42.14%

1.0110

丰厚国高新技术产业股票

1.93

2012-06-27

2.85

41.73%

6/11

18/326

38.90%

农银行业成长股票

2008-08-04

41.63%

166904

20/326

民生平稳添利A

148.21%

1.0120

集结添富医药保健股票

16.42

2010-09-21

2.85

41.63%

7/11

19/326

24.64%

汇丰晋信低碳先锋股票

2010-06-08

41.42%

166905

21/326

民生平稳添利C

30.03%

1.0090

天河成长股票

0.99

2008-05-26

2.65

40.38%

8/11

22/326

135.29%

达成投射摩根核心优选股票

2012-11-28

40.17%

164810

 

工银瑞信[微博]纯债

47.60%

1.0070

景顺长城中小盘股票

48.09

2011-03-22

2.35

39.40%

9/11

23/326

1.95

11.80%

信诚中小盘股票

2010-02-10

39.35%

161911

24/326

万下强化收入

7.56%

1.0052

华宝兴业先进成长股票

2.51

2006-11-07

1.82

38.94%

10/11

25/326

118.55%

国联安优选行业股票

2011-05-23

38.85%

000246

26/326

博时月月薪

32.05%

0.9980

天河更新成长股票

4.44

2010-12-29

1.78

38.84%

11/11

27/326

35.11%

流行全轻资产入股股票(LOF)

2012-04-05

38.45%

163907

28/326

中海惠裕纯债个别

39.70%

1.0010

大摩卓越成长股票

8.03

2010-05-18

4.56

38.32%

1/83

29/326

2.36

32.72%

4/37

信诚新机遇股票(LOF)

2011-08-01

38.29%

000086

30/326

阳稳利1年

31.10%

1.0460

聚添富民营活力股票

8.46

2010-05-05

4.08

38.17%

2/83

31/326

47.84%

备受欧盛世成长股票分级

2012-03-29

37.90%

519152

32/326

新华纯债添利A

40.80%

1.0570

海富通国策导向股票

0.60

2011-11-16

3.73

37.39%

3/83

33/326

3.83

37.80%

1/37

长安本策略股票

2012-03-09

37.07%

519153

34/326

新华纯债添利C

27.20%

1.0510

安康大华行业先锋股票

2.32

2011-09-20

3.65

36.35%

4/83

35/326

3.44

27.35%

3/37

国泰事件驱动策略股票

2011-08-17

36.29%

100072

36/326

富国强回报A

46.10%

1.0340

宝盈资源优选股票

4.88

2008-04-15

3.40

36.14%

5/83

37/326

2.28

42.25%

5/37

造就新锐产业股票

2012-03-20

35.98%

100073

38/326

富国强回报C

34.75%

1.0270

银河蓝筹精选股票

6.79

2010-07-16

3.22

35.68%

6/83

39/326

1.68

6.10%

6/37

华安逆向策略股票

2012-08-16

35.51%

121013

40/326

皇家投瑞银纯债A

35.64%

0.9840

上投射摩根内需动力股票

0.53

2007-04-13

2.82

34.84%

7/83

41/326

-0.81

59.52%

24/37

易方达医疗保健行业股票

2011-01-28

34.48%

128013

42/326

皇家投瑞银纯债B

28.70%

0.9860

国泰区位优势股票

0.31

2009-05-27

2.82

34.18%

8/83

43/326

-0.61

37.01%

23/37

华宝兴业医药生物优选股票

2012-02-28

33.96%

519188

44/326

万家信用恒利A

49.50%

1.0397

华商价值选择股票

0.84

2011-05-31

2.79

33.83%

9/83

45/326

1.24

17.90%

8/37

交银先进制造股票

2011-06-22

33.76%

050027

46/326

博时信用债纯债

15.30%

1.0050

博时医疗保健行业股票

11.11

2012-08-28

2.76

33.27%

10/83

47/326

1.38

31.80%

7/37

有钱国天合稳健股票

2006-11-15

33.15%

000032

48/326

易方达信用债A

162.56%

0.9840

新华优选消费股票

4.78

2012-06-13

2.71

33.15%

11/83

49/326

44.60%

东吴新产业精选股票

2011-09-28

33.01%

519189

50/326

万贱信用恒利C

21.70%

1.0321

兴全合润股票分级

0.26

2010-04-22

2.71

32.43%

12/83

51/326

0.71

16.75%

11/37

银华优质增长股票

2006-06-09

32.32%

000033

52/326

易方达信用债C

231.22%

0.9800

泰达宏利红利先锋股票

6.88

2009-12-03

2.62

32.02%

13/83

53/326

41.43%

广发新经济股票发起式

2013-02-06

32.00%

000252

 

景顺景兴信用A

32.00%

1.0320

国泰金牛创新股票

0.80

2007-05-18

2.58

31.88%

14/83

54/326

49.87%

工银主题策略股票

2011-10-24

31.03%

519723

55/326

交银双轮动AB

27.10%

1.0180

中国复兴股票

5.58

2007-09-10

2.52

30.93%

15/83

56/326

38.00%

长信内需成长股票

2011-10-20

30.40%

000147

57/326

易方达高等级信用债A

31.58%

1.0220

圣治疗成长精选股票

2.28

2011-08-04

2.51

30.18%

16/83

58/326

28.10%

国泰中小盘成长股票(LOF)

2009-10-19

30.13%

160515

59/326

博时安丰18个月

21.85%

1.0260

广发聚瑞股票

2.48

2009-06-16

2.49

30.01%

17/83

60/326

43.40%

景顺长城摘蓝筹股票

2007-06-18

30.00%

519725

61/326

交银双轮动C

-11.60%

1.0140

方便国低碳环保股票

1.07

2011-08-10

2.42

29.69%

18/83

62/326

16.20%

中邮核心主题股票

2010-05-19

29.40%

000148

63/326

易方达高等级信用债C

8.88%

1.0190

广发核心精选股票

0.81

2008-07-16

2.41

29.31%

19/83

64/326

133.32%

工银稳健成长股票

2006-12-06

29.19%

000253

65/326

景顺景兴信用C

85.54%

1.0290

易方达行业领先股票

0.40

2009-03-26

2.39

29.11%

20/83

66/326

44.73%

华商盛世成长股票

2008-09-23

29.06%

160131

67/326

阳聚利1年

152.08%

1.0230

及投摩根大盘蓝筹股票

2.95

2010-12-20

2.20

28.80%

21/83

68/326

4.20%

万小精选股票

2009-05-18

28.59%

270048

69/326

广发纯债A

17.23%

0.9450

信诚优胜精选股票

1.17

2009-08-26

2.16

28.54%

22/83

70/326

-5.89

4.50%

36/37

金鹰稳健成长股票

2010-04-14

28.48%

000186

71/326

华泰柏瑞季季红

-1.74%

1.0270

大摩多因子策略股票

3.43

2011-05-17

2.09

28.47%

23/83

72/326

10.10%

申万菱信[微博]量化小盘股票(LOF)

2011-06-16

28.24%

070009

73/326

嘉实超短债

5.80%

1.0157

泰达宏利首选企业股票

3.30

2006-12-01

2.07

27.96%

24/83

74/326

3.51

59.80%

2/37

长城双动力股票

11.42

2009-01-15

27.74%

270049

75/326

广发纯债C

17.98%

0.9420

嘉实研究精选股票

2.76

2008-05-27

2.06

27.70%

25/83

76/326

-6.19

133.11%

37/37

浦银安盛价值成长股票

2008-04-16

27.65%

000191

77/326

富有国信用债A

-3.50%

1.0050

信诚深度价值股票(LOF)

3.21

2010-07-30

2.03

26.82%

26/83

78/326

14.90%

嘉实领先成长股票

2011-05-31

26.44%

519718

79/326

交银纯债AB

20.50%

1.0090

国泰成长优选股票

2.44

2012-03-20

2.02

26.24%

27/83

80/326

0.29

22.20%

14/37

华泰柏瑞行业领先股票

2009-08-03

25.92%

000085

82/326

博时安盈C

-14.00%

1.0290

银华中小盘精选股票

2.15

2012-06-20

1.98

25.92%

28/83

81/326

35.49%

成绩内需增长股票

2011-06-14

25.73%

000084

83/326

博时安盈A

12.40%

1.0320

中海花费主题选股票

2.65

2011-11-09

1.97

25.31%

29/83

84/326

37.22%

鹏华新兴产业股票

2011-06-15

25.30%

162715

85/326

广发聚源定期开放A

23.30%

0.9480

汇丰晋信龙腾股票

7.93

2006-09-27

1.94

24.97%

30/83

86/326

153.41%

诺安多策略股票

2011-08-09

24.97%

000192

87/326

极富国信用债C

-4.90%

1.0010

天弘周期策略股票

0.80

2009-12-17

1.93

24.77%

31/83

88/326

13.28%

广发制造业精选股票

2011-09-20

24.71%

000257

89/326

直达投摩根岁岁盈A

27.20%

1.0090

嘉实价值优势股票

6.57

2010-06-07

1.92

24.35%

32/83

90/326

18.90%

造就策略回报股票

2008-11-26

24.19%

000128

91/326

成景安短融A

99.05%

1.0430

易方达科翔股票

1.10

2008-11-13

1.86

23.81%

33/83

92/326

78.08%

交银成长股票

2006-10-23

23.32%

000129

93/326

成绩景安短融B

253.23%

1.0430

景顺长城鼎益股票(LOF)

0.00

2005-03-16

1.86

23.31%

33/83

94/326

312.88%

龙看创新先锋股票

2008-05-08

23.31%

100066

95/326

财大气粗国纯债AB

32.25%

0.9960

华富成长势头股票

3.98

2007-03-19

1.84

23.06%

34/83

96/326

-0.03

-22.37%

15/37

国联安红利股票

2008-10-22

22.92%

162716

97/326

广发聚源定期开放C

43.12%

0.9450

中国行股票(LOF)

5.06

2007-11-22

1.83

22.69%

35/83

98/326

2.34%

新华优选成长股票

2008-07-25

22.45%

519720

99/326

交银纯债C

133.34%

1.0020

银华消费主题股票分级

0.17

2011-09-28

1.83

22.44%

36/83

100/326

-0.30

15.95%

18/37

景顺长城公司治理股票

2008-10-22

22.41%

000258

101/326

上投摩根载岁盈C

37.19%

1.0070

嘉实主题新动力股票

0.20

2010-12-07

1.82

22.36%

37/83

102/326

-1.50%

华泰柏瑞价值增长股票

2008-07-16

22.18%

070037

103/326

嘉实纯债A

74.99%

1.0140

国泰金鹰增长股票

0.38

2002-05-08

1.81

21.89%

38/83

104/326

-0.49

459.14%

21/37

招商中小盘精选股票

2009-12-25

21.87%

000116

105/326

嘉实丰益纯债

3.10%

1.0090

华安升级主题股票

30.48

2011-04-22

1.80

21.75%

39/83

106/326

3.00%

诺安中小盘精选股票

2010-04-28

21.44%

000305

107/326

中银中高等级

14.16%

1.0220

融通动力先锋股票

13.63

2006-11-15

1.79

21.36%

108/326

62.52%

景顺长城主导竞争力股票

2011-12-20

21.17%

000105

109/326

建信安心回报A

59.74%

1.0250

长信恒利优势股票

24.70

2009-07-30

1.78

21.07%

40/83

110/326

-14.40%

广发消费品精选股票

2012-06-12

20.71%

100068

111/326

有钱国纯债C

23.00%

0.9910

广发行业领先股票

2.54

2010-11-23

1.75

20.50%

41/83

112/326

-0.33

1.10%

19/37

备受欧新动力股票(LOF)

2011-02-10

20.42%

000015

113/326

神州纯债A

15.90%

0.9930

银华内用选择股票(LOF)

7.95

2009-07-01

1.74

20.38%

42/83

114/326

-16.81%

泰达宏利精选股票

2004-07-09

20.27%

070038

115/326

嘉实纯债C

452.42%

1.0110

景顺长城新兴成长股票

0.61

2006-06-28

1.71

20.10%

43/83

116/326

-0.59

70.84%

22/37

长信量化先锋股票

2010-11-18

19.92%

000428

117/326

易方达聚盈分级

-15.10%

1.0150

大摩领先优势股票

6.10

2009-09-22

1.69

19.86%

44/83

118/326

9.95%

信诚周期轮动股票(LOF)

2012-05-07

19.71%

000016

119/326

中国纯债C

22.70%

0.9890

工银中小盘成长股票

3.36

2010-02-10

1.64

19.69%

45/83

120/326

-13.70%

天河消费驱动股票

2011-07-29

19.48%

161823

121/326

银华永兴纯债

15.30%

0.9640

新华中小市值优选股票

8.57

2011-01-28

1.64

19.31%

46/83

122/326

-0.29

3.80%

17/37

皇家联安主题让股票

2009-08-26

19.18%

161117

123/326

易方达永旭添利

10.00%

0.9990

华宝兴业行业选择股票

16.85

2007-06-14

1.63

18.64%

47/83

125/326

0.45

5.22%

13/37

博时卓越品牌股票(LOF)

2011-04-22

18.64%

380005

124/326

中银纯债A

14.00%

1.0150

华泰柏瑞盛世中国股票

9.14

2005-04-27

1.60

18.53%

48/83

126/326

-0.88

260.14%

25/37

及投摩根成长先锋股票

2006-09-20

18.32%

000106

127/326

建信安心回报C

126.95%

1.0210

会合添富逆向投资股票

23.88

2012-03-09

1.59

18.30%

49/83

128/326

18.30%

泰达宏利市值优选股票

2007-08-03

18.28%

485019

129/326

工银信用纯债B

-16.21%

0.9920

兴全全球视野股票

4.53

2006-09-20

1.54

18.26%

50/83

131/326

-3.31

293.08%

34/37

长信增利动态策略股票

2006-11-09

18.26%

485119

130/326

工银信用纯债A

72.47%

0.9970

阳高增长股票(LOF)

4.74

2005-07-13

1.53

18.16%

51/83

132/326

-3.02

325.32%

31/37

农银汇理策略价值股票

2009-09-29

18.10%

380006

133/326

中银纯债C

22.68%

1.0100

流行都社会责任股票

3.13

2008-04-30

1.51

18.08%

52/83

134/326

-1.17

69.67%

27/37

皇家联安精选股票

2005-12-28

17.91%

460108

135/326

华泰稳健收益C

284.48%

1.0230

银华领先策略股票

0.61

2008-08-20

1.49

17.91%

53/83

136/326

-0.49

49.10%

20/37

诺安主题选股票

2010-09-15

17.76%

460008

137/326

华泰稳健收益A

0.10%

1.0280

诺德中小盘股票

5.68

2010-06-28

1.48

17.65%

54/83

138/326

-0.19

8.25%

16/37

纽银策略优选股票

2011-01-25

17.63%

000050

139/326

添加盛纯债A

-16.60%

0.9970

南边新兴消费增长股票分级

5.91

2012-03-13

1.42

17.43%

55/83

140/326

10.98%

华商产业升级换代股票

2010-06-18

17.41%

000139

141/326

从容国国有企业债AB

-21.10%

1.0110

易方达消费行业股票

0.73

2010-08-20

1.40

17.40%

56/83

142/326

-4.20%

光大保德信优势股票

2007-08-24

17.25%

531021

143/326

建信纯债C

-24.27%

0.9770

鹏华精选成长股票

7.46

2009-09-09

1.35

17.05%

57/83

144/326

-3.55

-8.00%

35/37

聚拢添富成长焦点股票

2007-03-12

17.00%

530021

145/326

建信纯债A

45.97%

0.9820

泰信优质生活股票

2.14

2006-12-15

1.34

16.79%

58/83

146/326

-3.25

27.04%

33/37

加上盛同德主题股票

2007-10-25

16.76%

000052

147/326

加上盛纯债C

-19.86%

0.9930

海富通中小盘股票

0.68

2010-04-14

1.33

16.70%

59/83

148/326

4.80%

华安宏利股票

2006-09-06

16.59%

000141

149/326

宽裕国国有企业债C

216.69%

1.0090

龙看核心成长股票(LOF)

0.51

2006-01-20

1.30

16.38%

60/83

150/326

152.03%

建信社会义务股票

2012-08-14

16.27%

040026

151/326

华安信用四季红

20.80%

1.0140

中华收入股票

32.71

2005-11-17

1.20

16.25%

61/83

152/326

0.76

484.23%

10/37

皇家联安优势股票

2007-01-24

16.23%

000302

153/326

国泰淘金互联网

31.17%

1.0160

财通可持续发展主题股票

4.31

2013-03-27

1.20

16.20%

62/83

 

16.20%

聚拢添富社会责任股票

2011-03-29

16.13%

000187

155/326

华泰丰盛纯债A

0.10%

1.0230

齐投摩根健康人格生活股票

0.69

2012-02-01

1.19

16.13%

63/83

154/326

27.40%

建信恒久价值股票

2005-12-01

15.85%

000188

156/326

华泰丰盛纯债C

203.42%

1.0210

泰信发展主题股票

0.40

2010-12-15

1.09

15.60%

64/83

157/326

-2.20%

汇丰晋信中小盘股票

2009-12-11

15.58%

000284

158/326

富安达信用主题A

-13.89%

1.0205

达投射摩根智选30股票

0.40

2013-03-06

1.05

15.50%

65/83

 

15.50%

工银核心价值股票

2005-08-31

15.44%

202108

159/326

南方润元纯债AB

342.71%

1.0080

新华灵活主题股票

3.95

2011-07-13

1.00

15.42%

66/83

160/326

-1.95

10.00%

29/37

嘉实优质企业股票

2007-12-01

15.41%

000194

161/326

银华信用四季红

4.10%

1.0110

鹏华消费优选股票

3.24

2010-12-28

1.00

15.38%

67/83

162/326

0.50%

信达澳银产业升级股票

2011-06-13

15.16%

161820

163/326

银华纯债信用

-3.50%

1.0140

诺德优选30股票

19.90

2011-05-05

1.00

14.86%

68/83

164/326

0.60

-16.50%

12/37

招商大盘蓝筹股票

2008-06-19

14.84%

519985

165/326

长信中短债

36.89%

1.1070

泰达宏利逆向股票

0.38

2012-05-23

0.97

14.79%

69/83

166/326

0.94

14.10%

9/37

嘉实周期优选股票

8.67

2011-12-08

14.76%

000285

167/326

富安达信用主题B

24.06%

1.0177

鹏华盛世履新股票(LOF)

0.59

2008-10-10

0.94

14.71%

70/83

168/326

40.36%

造就核心双动力股票

2010-06-22

14.71%

202110

169/326

南边润元纯债C

-10.30%

1.0010

南边绩优成长股票

1.84

2006-11-16

0.81

14.59%

71/83

170/326

-2.34

135.38%

30/37

东吴初创业股票

2010-06-29

14.53%

000205

171/326

易方达投资级信用债A

4.00%

1.0040

诺德周期策略股票

0.71

2012-03-21

0.80

14.46%

72/83

172/326

5.30%

东吴双动力股票

2006-12-15

14.25%

000152

174/326

造就景旭纯债A

89.41%

1.0080

大洋惠理价值增长股票

1.64

2009-09-11

0.80

14.25%

73/83

173/326

-10.20%

金鹰核心资源股票

2012-05-23

14.23%

000396

175/326

补给富安心中国C

11.04%

1.0130

金鹰行业优势股票

0.65

2009-07-01

0.80

14.13%

74/83

176/326

-19.35%

国泰估值优势股票(LOF)

2013-02-19

14.11%

000395

 

上富安心中国A

14.11%

1.0140

泰达宏利中小盘股票

0.84

2011-01-26

0.80

14.10%

75/83

177/326

-3.70%

信诚精萃成长股票

2006-11-27

14.05%

000206

178/326

易方达投资级信用债C

124.47%

1.0020

诺德成长优势股票

0.51

2009-09-22

0.70

14.01%

76/83

179/326

7.40%

会合添富消费行业股票

2013-05-03

13.90%

000153

 

成就景旭纯债C

13.90%

1.0050

新华钻石品质企业股票

0.91

2010-02-03

0.70

13.84%

77/83

180/326

9.40%

农银汇理大盘蓝筹股票

2010-09-01

13.78%

160810

181/326

长盛同丰分级

-5.73%

0.9470

中邮核心优选股票

7.47

2006-09-28

0.53

13.69%

78/83

182/326

-3.16

110.77%

32/37

银华价值优选股票

2005-09-27

13.64%

040040

183/326

华安纯债A

413.40%

1.0060

聚拢添富价值选择股票

2.39

2009-01-23

0.30

13.51%

79/83

184/326

90.53%

宝盈泛沿海增长股票

2005-03-08

13.46%

040041

185/326

华安纯债C

80.29%

1.0020

中原优势加强股票

0.44

2006-11-24

0.20

13.30%

80/83

186/326

155.92%

万里长城中小盘成长股票

2011-01-27

13.21%

110037

187/326

易方达纯债A

-10.90%

0.9960

光大保德信量化股票

3.45

2004-08-27

0.00

13.07%

81/83

188/326

-1.16

200.30%

26/37

建信双利策略主题股票分级

2011-05-06

13.01%

110038

189/326

易方达纯债C

6.19%

0.9920

中银策略股票

1.43

2008-04-03

0.00

12.96%

82/83

190/326

-1.45

43.93%

28/37

南边优选价值股票

2008-06-18

12.85%

110051

191/326

易方达月月利B

82.12%

1.0000

信达澳银花费优选股票

4.64

2012-09-04

1.65

12.76%

192/326

5.36

18.40%

新华行业周期轮换股票

2010-07-21

12.70%

110050

193/326

易方达月月利A

42.00%

1.0000

景顺长城资源垄断股票(LOF)

4.67

2006-01-26

1.57

12.57%

194/326

5.06

196.50%

金鹰策略配置股票

2011-09-01

12.45%

531028

195/326

建信月盈安心B

-0.54%

1.0000

诺安股票

1.66

2005-12-19

1.57

12.40%

196/326

4.85

222.95%

建信优选成长股票

2006-09-08

12.32%

001058

197/326

中原理财30上B

101.67%

1.0000

浦银安盛红利精选股票

1.12

2009-12-03

1.55

12.27%

198/326

5.42

-8.50%

申万菱信消费增长股票

2009-06-12

12.22%

091021

199/326

大成月添利理财B

-1.85%

1.0000

信达澳银中小盘股票

11.18

2009-12-01

1.52

12.21%

200/326

5.47

-11.80%

华宝兴业多策略股票

2004-05-11

12.20%

485020

201/326

工银14天理财B

263.34%

1.0000

光洋惠理新经济主题股票

16.25

2012-07-31

1.51

12.11%

202/326

5.15

13.90%

中银主题策略股票

2012-07-25

11.96%

530028

203/326

建信月盈安心A

18.90%

1.0000

皇家富潜力组合股票

7.89

2007-03-22

1.50

11.94%

204/326

4.54

45.42%

集添富均衡增长股票

2006-08-07

11.81%

091023

205/326

实绩理财21天B

141.03%

1.0000

中欧价值发现股票

0.86

2009-07-24

1.50

11.75%

206/326

4.66

11.30%

富安达优势成长股票

2011-09-21

11.68%

001057

207/326

华夏理财30龙A

0.88%

1.0000

成绩积极成长股票

15.38

2007-01-16

1.49

11.64%

208/326

5.17

35.39%

中银中小盘成长股票

2011-11-23

11.56%

380011

209/326

中银理财30上B

5.20%

1.0000

金鹰主题优势股票

155.17

2010-12-20

1.47

11.48%

210/326

4.85

-32.00%

华宝兴业动力组合股票

2005-11-17

11.18%

550013

211/326

信诚理财7日盈B

291.88%

1.0000

博时新生成长股票

2.44

2007-07-06

1.46

10.84%

212/326

5.13

-12.90%

齐投摩根阿尔法股票

2005-10-11

10.75%

485018

213/326

工银7天理财债B

285.13%

1.0000

集添富策略回报股票

54.43

2009-12-22

1.46

10.69%

214/326

5.11

4.32%

融通内需驱动股票

2009-04-22

10.39%

202304

215/326

南边理财14天B

-17.15%

1.0000

民生加银稳健成长股票

0.86

2010-06-29

1.46

10.38%

216/326

5.14

-24.50%

汇丰晋信大盘股票

2009-06-24

10.36%

000323

217/326

农银汇理14天理财B

18.53%

1.0000

海富通股票

13.30

2005-07-29

1.46

9.94%

218/326

165.26%

申万菱信竞争优势股票

2008-07-04

9.89%

001078

219/326

华理财21天B

57.52%

1.0000

海富通风格优势股票

0.42

2006-10-19

1.45

9.85%

220/326

5.15

106.72%

工银消费服务行业股票

2011-04-21

9.71%

090021

221/326

大成月添利理财A

-2.80%

1.0000

华宝兴业大盘精选股票

25.31

2008-10-07

1.45

9.65%

222/326

5.16

53.10%

德邦优化布局股票

2012-09-25

9.63%

000133

223/326

中银理财21天B

19.09%

1.0000

易方达中小盘股票

124.78

2008-06-19

1.45

9.61%

224/326

67.27%

泰信中小盘精选股票

2011-10-26

9.53%

270047

225/326

普遍发理财30上B

18.33%

1.0000

信达澳银领先增长股票

0.16

2007-03-08

1.45

9.52%

226/326

5.05

29.45%

信诚盛世蓝筹股票

2008-06-04

9.21%

485120

227/326

工银14天理财A

89.80%

1.0000

申万菱信新动力股票

15.52

2005-11-10

1.44

9.18%

228/326

4.84

150.64%

中银增长股票

2006-03-17

9.07%

090023

229/326

造就理财21天A

208.98%

1.0000

海富通领先成长股票

0.29

2009-04-30

1.42

9.06%

230/326

4.35

8.16%

银华富裕主题股票

2006-11-16

8.87%

161623

231/326

化通七天理财B

117.30%

1.0000

国泰价值经典股票(LOF)

2.10

2010-08-13

1.42

8.78%

232/326

4.76

-14.50%

泰信蓝筹精选股票

2009-04-22

8.69%

380002

233/326

中银理财14天B

24.07%

1.0000

博时创业成长股票

101.72

2010-06-01

1.41

8.61%

234/326

5.22

5.70%

工银金融地产行业股票

2013-08-26

8.60%

550012

 

信诚理财7日盈A

8.60%

1.0000

华安策略优选股票

1.04

2007-08-02

1.40

8.58%

235/326

4.88

-33.36%

汇丰晋信消费红利股票

2010-12-08

8.58%

660116

236/326

农银汇理7龙理财B

-7.60%

1.0000

国富研究精选股票

7.51

2012-05-22

1.40

8.50%

237/326

4.79

11.10%

农银低估值高增长股票

2013-03-26

8.36%

000322

 

农银汇理14天理财A

8.36%

1.0000

工银瑞信[微博]基本面量化策略股票

37.87

2012-04-26

1.40

8.33%

238/326

4.00%

交银精选股票

2005-09-29

8.28%

380010

239/326

中银理财30上A

238.91%

1.0000

南边积极布局股票(LOF)

1.13

2004-10-14

1.39

8.14%

240/326

4.55

208.73%

广发聚丰股票

2005-12-23

8.10%

485118

241/326

工银7天理财债A

314.74%

1.0000

光大保德信新提高股票

189.65

2006-09-14

1.39

7.97%

242/326

4.81

138.54%

皇家投瑞银成长优选股票

2008-01-10

7.86%

202303

243/326

阳理财14天A

-13.30%

1.0000

华泰柏瑞量化先行股票

16.35

2010-06-22

1.39

7.84%

244/326

4.83

-4.68%

长盛同祥泛资源主题股票

2011-10-26

7.76%

531014

245/326

建信双周安心理财B

6.57%

1.0000

民生加银内需增长股票

4.20

2011-01-28

1.38

7.75%

246/326

4.87

-18.00%

东头核心动力股票

2009-06-24

7.68%

471030

247/326

上富理财30上B

-16.25%

1.0000

民生加银景气行业股票

11.42

2011-11-22

1.38

7.63%

248/326

4.96

14.30%

万里长城永富股票(LOF)

2007-02-12

7.53%

001077

249/326

中华理财21天A

69.51%

1.0000

皇家投瑞银创新动力股票

2.43

2006-11-15

1.38

7.50%

250/326

4.84

132.47%

长盛量化红利策略股票

2009-11-25

7.44%

000132

251/326

中银理财21天A

-5.24%

1.0000

大摩主题优选股票

19.34

2012-03-13

1.38

7.13%

252/326

3.70%

洋惠理消费主题股票

2010-09-15

7.11%

270046

253/326

广阔发理财30天A

-9.60%

1.0000

交银先锋股票

1.61

2009-04-10

1.37

7.03%

254/326

4.74

25.76%

正当富邦创新动力股票

2011-12-26

6.81%

070036

255/326

嘉实理宝7天B

11.62%

1.0000

建信内生动力股票

1.24

2010-11-16

1.37

6.71%

256/326

4.04

-3.00%

倍受欧新势头股票(LOF)

2007-01-29

6.68%

000090

257/326

民生加银家盈理财B

-11.46%

1.0000

光大保德信中小盘股票

0.26

2010-04-14

1.36

6.62%

258/326

-3.96%

华安核心股票

2008-10-22

6.61%

472007

259/326

补给富理财7上B

41.67%

1.0000

万里长城优化提升股票

1.50

2012-04-20

1.36

6.59%

260/326

15.12%

建信核心精选股票

2008-11-25

6.50%

000089

261/326

民生加银家盈理财A

90.67%

1.0000

会合添富美丽30股票

2.13

2013-06-25

1.35

6.50%

 

6.50%

有钱国天益价值股票

2004-06-15

6.46%

161622

262/326

化通七天理财A

461.69%

1.0000

融通领先成长股票(LOF)

0.38

2007-04-30

1.35

6.09%

263/326

4.44

-6.38%

交银趋势优先股票

2010-12-22

5.69%

660016

264/326

农银汇理7龙理财A

-20.10%

1.0000

从容国通胀通缩主题股票

22.99

2010-05-12

1.34

5.54%

265/326

4.54

-10.65%

中银消费主题股票

2013-04-25

5.50%

471021

 

加富理财21天B

5.50%

1.0000

交银蓝筹股票

1.47

2007-08-08

1.34

5.40%

266/326

4.61

-23.96%

国富深化价值股票

2008-07-03

5.35%

380008

267/326

着银理财7上B

71.87%

1.0000

嘉实量化阿尔法股票

90.14

2009-03-20

1.34

5.30%

268/326

5.00

-6.91%

华宝兴业服务优选股票

2013-06-27

5.30%

472028

 

补充富理财28天B

5.30%

1.0000

富有国医疗保健行业股票

1.42

2013-08-07

1.34

4.70%

 

4.76

4.70%

大摩量化配置股票

2012-12-11

4.29%

380001

 

中银理财14天A

4.50%

1.0000

中邮核心成长股票

6.91

2007-08-17

1.33

4.22%

269/326

4.91

-52.34%

博时行业轮动股票

2010-12-10

4.13%

202308

270/326

南部理财30上B

-21.80%

1.0000

招商行业领先股票

0.54

2009-06-19

1.33

3.95%

271/326

4.78

-5.30%

信达澳银红利回报股票

2010-07-28

3.79%

040029

272/326

华安月月鑫B

-21.99%

1.0000

博时第三产业股票

27.16

2007-04-12

1.32

3.75%

273/326

5.09

27.55%

国富弹性市值股票

2006-06-14

3.73%

217026

274/326

招商理财7龙B

248.58%

1.0000

工银大盘蓝筹股票

2.84

2008-08-04

1.31

3.59%

275/326

5.03

6.41%

实绩行业轮动股票

2009-09-08

3.54%

530014

276/326

建信双周安心理财A

-18.20%

1.0000

诺安成长股票

15.06

2009-03-10

1.31

3.38%

277/326

4.57

28.21%

高达投摩根中小盘股票

2009-01-21

3.32%

470030

278/326

加富理财30上A

34.53%

1.0000

景顺长城支柱产业股票

12.48

2012-11-20

1.31

3.23%

 

4.65

8.60%

实绩优选股票(LOF)

2012-07-27

3.12%

070035

279/326

嘉实理宝7天A

9.22%

1.0000

泰信现代服务业股票

1.69

2013-02-07

1.30

3.10%

 

3.74

3.10%

兴全商业模式优选股票(LOF)

2012-12-18

2.96%

000037

 

周边发理财7天A

4.30%

1.0000

博时主题行业股票(LOF)

1.05

2005-01-06

1.28

2.56%

280/326

426.35%

诺德价值优势股票

2007-04-19

2.44%

471014

281/326

上富理财14天B

-15.96%

1.0000

诺安价值增长股票

0.25

2006-11-21

1.27

2.39%

282/326

4.77

48.46%

交银成长30股票

2013-06-05

2.10%

470021

 

增补富理财21天A

2.10%

1.0000

光大保德信红利股票

0.46

2006-03-24

1.27

1.99%

283/326

4.31

209.40%

鹏华价值优势股票(LOF)

2006-07-18

1.96%

471028

284/326

填补富理财28天A

159.14%

1.0000

鹏华优质治理股票(LOF)

0.32

2007-04-25

1.27

1.80%

285/326

4.45

-6.99%

国投瑞银核心企业股票

2006-04-19

1.65%

380007

286/326

惨遭银理财7天A

105.82%

1.0000

万里长城花增值股票

4.71

2006-04-06

1.27

1.59%

287/326

4.69

147.58%

中银美丽中华股票

2013-06-07

1.50%

040028

 

华安月月鑫A

1.50%

1.0000

宝盈策略增长股票

45.66

2007-01-19

1.26

1.30%

288/326

4.89

7.78%

景顺长城成长的星股票

2013-12-13

1.30%

202307

 

南理财30上A

1.30%

1.0000

海富通内需热点股票

0.95

2013-12-19

1.26

1.30%

 

4.48

1.30%

招商优质成长股票(LOF)

2005-11-17

1.27%

471007

289/326

补给富理财7天A

266.08%

1.0000

嘉实研究阿尔法股票

13.51

2013-05-28

1.25

1.10%

 

1.10%

新华趋势领航股票

2013-09-11

1.10%

080017

 

长盛添利30龙B

1.10%

1.0000

建信创新中国股票

0.61

2013-09-24

1.24

1.00%

 

3.66

1.00%

景顺长城人投资股票

2013-03-19

0.70%

217025

 

招商理财7天A

0.70%

1.0000

工银信息产业股票

5.03

2013-11-11

1.24

0.60%

 

4.73

0.60%

长盛城镇化主题股票

2013-11-12

0.60%

470014

 

补充富理财14天A

0.60%

1.0000

国富成长动力股票

1.28

2009-03-25

1.20

0.55%

290/326

4.46

6.04%

农银汇理策略精选股票

2011-09-06

0.51%

519716

291/326

交银理财21天

-5.17%

1.0000

鹏华价值选择股票

0.85

2012-04-16

1.20

0.42%

292/326

4.27

-4.40%

阳盛元红利股票

2008-03-21

0.38%

519717

293/326

至银理财21天B

-13.67%

1.0000

华富量子生命力股票

0.18

2011-04-01

1.19

0.30%

294/326

4.50

-27.43%

天弘永定价值成长股票

2008-12-02

0.27%

050129

295/326

博时理财30上B

11.95%

1.0000

万下行业优选股票(LOF)

0.10

2013-08-29

1.18

0.07%

 

4.48

0.07%

广发轮动配置股票

2013-05-28

-0.00%

080016

 

长盛添利30上A

0.00%

1.0000

华安生态优先股票

0.30

2013-11-28

1.18

-0.00%

 

3.70

0.00%

成就景阳领先股票

2007-12-11

-0.16%

101007

296/326

财大气粗国7上理财宝B

-28.12%

1.0000

洋惠理核心动力股票

0.38

2010-02-11

1.12

-0.55%

297/326

4.17

-27.10%

信诚新兴产业股票

2013-07-17

-0.60%

690012

 

民生家盈理财7天A

-0.60%

1.0000

南部金粮油商品股票

0.66

2012-09-25

1.12

-0.68%

298/326

4.12

6.47%

华安行业轮动股票

2010-05-11

-0.78%

050029

299/326

博时理财30龙A

-6.58%

1.0000

广发小盘成长股票(LOF)

0.68

2005-02-02

1.11

-1.14%

300/326

4.18

286.09%

华安中小盘成长股票

2007-04-10

-1.16%

040043

301/326

华安7日鑫B

-6.40%

1.0000

建信优势动力股票(LOF)

1.61

2013-03-19

1.08

-1.16%

 

4.10

-1.16%

嘉实优化红利股票

2012-06-26

-1.18%

100007

302/326

从容国7天理财宝A

0.50%

1.0000

方便国天博创新股票

1.19

2007-04-27

1.05

-1.45%

303/326

3.87

11.17%

浙商聚潮产业成长股票

2011-05-17

-1.77%

040042

304/326

华安7日鑫A

-11.30%

1.0000

中华盛世股票

0.56

2009-12-11

1.01

-1.84%

305/326

3.80

-25.50%

东边策略成长股票

2008-06-03

-1.96%

000038

306/326

普遍发理财7龙B

35.29%

1.0000

民生加银精选股票

0.00

2010-02-03

0.91

-2.20%

307/326

-29.00%

大摩格调在股票

2013-10-29

-3.00%

206016

 

鹏华月月份发A

-3.00%

1.0000

光大保德信均衡精选股票

0.10

2009-03-04

0.79

-3.18%

308/326

3.71

-1.45%

阳策略优化股票

2010-03-30

-3.69%

206017

309/326

鹏华月月发B

-36.16%

1.0000

易方达价值选择股票

0.20

2006-06-13

0.72

-4.11%

310/326

3.83

144.45%

万里长城品牌优选股票

2007-08-06

-4.61%

519511

311/326

万家14天理财

-27.59%

1.0000

东吴新经济股票

1.07

2009-12-30

0.69

-4.77%

312/326

3.47

-8.10%

华安安信消费服务股票

2013-05-23

-5.72%

690212

 

民生家盈理财7上B

-5.72%

1.0000

光大保德信行业轮动股票

0.19

2012-02-15

0.01

-5.82%

313/326

2.32

9.71%

受到海量化策略股票

2009-06-24

-6.01%

000022

314/326

南中债中期票据A

-10.98%

1.0314

交银阿尔法核心股票

4.17

2012-08-03

2.69

-6.45%

315/326

1.50%

南边成份精选股票

2007-05-14

-7.15%

167701

316/326

德邦德信分级

-13.54%

1.0140

农银汇理行业领先股票

2.47

2013-06-25

2.63

-7.26%

 

-7.26%

南部隆元产业主题股票

2007-11-09

-7.65%

000023

317/326

南中债中期票据C

-49.98%

1.0282

国富中小盘股票

0.40

2010-11-23

2.58

-8.18%

318/326

-3.50%

景顺长城能源基建股票

2009-10-20

-9.75%

161821

319/326

银华中证中宗50A

3.13%

1.0160

博时特许价值股票

2.33

2008-05-28

2.52

-10.66%

320/326

0.10

23.03%

正当富邦红利精选股票

2012-11-20

-11.24%

161822

 

银华中证中宗50C

-10.80%

1.0130

长信金利趋势股票

0.14

2006-04-30

2.43

-15.42%

321/326

-0.10

66.45%

工银红利股票

2007-07-18

-17.49%

001021

322/326

亚债中国指数A

-23.66%

1.0260

中欧中小盘股票(LOF)

22.81

2009-12-30

2.19

-22.59%

323/326

-2.10

-23.23%

华宝兴业资源优选股票

2012-08-21

-25.78%

160720

324/326

嘉实中证中期企业债A

-24.00%

0.9998

东吴行轮动股票

5.26

2008-04-23

2.14

-26.13%

325/326

-44.07%

易方达资源行业股票

2011-08-16

-28.73%

001023

326/326

亚债中国指数C

-35.00%

1.0150

17.31%

0.22

2.11

1.1.2股票资金-股票型基金-普通股票型基金

-2.40

景顺长城优选股票

2003-10-24

39.69%

1/6

160721

391.50%

嘉实中证中期企业债C

泰达宏利成长股票

0.9958

2003-04-25

0.82

30.78%

2.05

2/6

549.30%

泰达宏利稳定股票

2003-04-25

12.90%

3/6

161119

285.66%

易方达中债新综合A

泰达宏利周期股票

1.0001

2003-04-25

0.50

12.64%

1.82

4/6

401.40%

-2.05

招商安泰股票

2003-04-28

11.83%

5/6

161120

196.82%

易方达中债新综合C

博时精选股票

0.9987

2004-06-22

0.20

-4.94%

1.74

6/6

206.48%

-1.99

17.15%

1.2.1股票资金-指数股票型基金-标准指数股票型基金

160123

易方达创业板ETF

阳中证50A

2011-09-20

1.0580

78.51%

0.53

1/116

1.43

46.42%

招商深证TMT50ETF

-1.00

2011-06-27

51.68%

2/116

11.30%

160124

嘉实中开创400ETF

南方中证50C

2012-03-22

1.0461

41.09%

0.64

3/116

1.33

27.46%

鹏华深证民营ETF

-1.38

2011-09-02

26.63%

4/116

-3.32%

240021

海富通中证内地低碳指数

华宝兴业中证短融50

2012-05-25

1.0470

26.35%

0.16

5/116

1.06

17.00%

广发中小板300ETF

2.15

2011-06-03

23.14%

6/116

-13.44%

000348

东头吴中证新兴产业指数

广发中债金融债A

2011-02-01

1.0100

22.32%

2.03

7/116

0.23

-20.00%

诺安中证创业成长指数分别

2012-03-29

20.55%

8/116

12.59%

000349

国联安双力中小板综指分级

广发中债金融债C

2012-03-23

1.0079

20.30%

3.83

9/116

0.06

8.87%

诺安上证新兴产业ETF

2011-04-07

19.08%

10/116

-22.00%

519977

长城久兆中小板300指数分别

长信可转债A

2012-01-30

0.9481

18.58%

0.91

11/116

3.09

4.59%

1/22

神州中小板ETF

-2.96

2006-06-08

1/16

17.90%

12/116

143.58%

519976

信诚中证500指数分别

长信可转债C

2011-02-11

0.9370

17.17%

0.29

13/116

2.99

-18.44%

2/22

鹏华中证500指数(LOF)

-4.48

2010-02-05

2/16

16.50%

14/116

-20.20%

470058

农银汇理中证500指数

补给富而转换债券A

2011-11-29

0.9940

15.74%

2.67

15/116

1.53

3.53%

3/22

万贱中证创业成长指数分别

-9.80

2012-08-02

7/16

15.55%

16/116

15.90%

470059

申万菱信中小板指数分别

加富而转移债券C

2012-05-08

0.9830

15.20%

0.84

17/116

1.44

5.29%

4/22

鹏华上证民营企业50ETF

-10.15

2010-08-05

8/16

15.03%

18/116

-3.57%

530020

易方达中小板指数分别

建信转债增强A

2012-09-20

1.0250

14.86%

0.81

19/116

0.89

15.97%

5/22

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

-10.87

2010-12-16

9/16

14.85%

20/116

-9.50%

531020

工银瑞信睿智中证500指数分别

建信转债增强C

2012-01-31

1.0180

14.71%

1.70

21/116

0.79

5.33%

6/22

泰达宏利中证500指数分别

-11.17

2011-12-01

10/16

14.57%

22/116

10.71%

100051

实绩中证500沪市ETF

财大气粗国而变换债券

2012-08-24

0.8060

14.55%

16.81

23/116

0.12

18.90%

7/22

南方上证380ETF

-14.07

2011-09-16

12/16

14.31%

-19.72

24/116

-8.06%

090017

诺安中小板等权重ETF

造就可转债

2012-12-10

0.9730

13.37%

0.61

 

-0.71

15.30%

8/22

招商上证消费80ETF

-9.40

2010-12-08

6/16

12.93%

25/116

-10.78%

050019

上投射摩根中证消费服务领先指数

博时转债增强A

2012-09-25

0.8300

12.15%

6.48

26/116

-1.31

14.84%

9/22

中海上证380指数

-17.58

2012-03-07

13/16

12.05%

-16.92

27/116

0.40%

050119

金鹰中证500指数分别

博时转债增强C

2012-06-05

0.8210

11.65%

5.24

28/116

-1.44

7.26%

10/22

国泰中小板300化长ETF

-17.82

2012-03-15

14/16

11.32%

-17.74

29/116

7.20%

163816

华商中证500指数分别

中银转债增强A

2012-09-06

1.0990

10.11%

1.67

30/116

-2.31

12.20%

11/22

成绩中证内地消费主题指数

-7.72

2011-11-08

3/16

8.64%

31/116

9.43%

000080

神州上证主要消费ETF发起式

圣治疗但转债增强A

2013-03-28

0.9080

7.83%

2.91

 

-2.37

7.83%

12/22

广发中证500ETF

2013-04-11

7.68%

 

7.68%

163817

嘉实中证500ETF

中银转债增强B

2013-02-06

1.0880

7.58%

2.85

 

-2.42

7.58%

13/22

华夏上说明医药卫生ETF发起式

-8.03

2013-03-28

4/16

7.29%

 

7.29%

000081

阳中证500ETF

圣治疗但转债增强C

2013-02-06

0.9050

7.17%

0.63

 

-2.48

7.17%

14/22

华泰柏瑞上印证中小盘ETF

2011-01-26

6.75%

32/116

-29.10%

310518

海富通上证非周期行业100ETF

申万可转债

2011-04-22

0.9140

6.01%

1.04

33/116

-2.87

-23.41%

15/22

国金通用沪深300指数分别

-8.16

2013-07-26

5/16

5.50%

 

5.50%

000067

泰信中证基本面400指数分别

民生加银转债优选A

2012-09-07

0.8960

5.02%

18.58

34/116

-2.93

13.84%

16/22

聚拢添富深证300ETF

2011-09-16

4.85%

35/116

-10.03%

000068

上投摩根上证180高贝塔ETF

民生加银转债优选C

2013-07-08

0.8930

4.65%

6.58

 

-2.93

4.65%

17/22

浦银安盛基本面400指数

2012-05-14

4.50%

36/116

-0.20%

000003

长盛同瑞中证200指数分别

吃旗只是变换债券A

2011-12-06

0.9020

4.22%

1.61

37/116

-3.43

4.83%

18/22

长安沪深300不周期行业指数

2012-06-25

4.05%

38/116

5.30%

000004

易方达上证实中盘ETF

蒙旗只是易债券C

2010-03-29

0.8990

3.76%

0.51

39/116

-3.44

-19.44%

19/22

泰信中证200指数

2011-06-09

3.57%

40/116

-26.06%

240018

成绩深证成长40ETF

华宝兴业可转债

2010-12-21

0.9044

3.01%

3.40

41/116

-7.36

-24.80%

20/22

国联安中证医药100指数

-12.29

2013-08-21

11/16

3.00%

 

3.00%

040022

聚拢添富中证医药卫生ETF

华安可转债A

2013-08-23

0.8320

2.98%

2.60

 

-9.07

2.98%

21/22

鹏华沪深300ETF

-26.18

2013-07-19

15/16

2.69%

 

2.69%

040023

华安深证300指数(LOF)

华安可转债B

2011-09-02

0.8230

2.66%

4.23

42/116

-9.16

-11.20%

22/22

国泰国证医药卫生行业指数分别

-26.45

2013-08-29

16/16

2.62%

 

2.62%

164814

诺德深证300指数分别

工银瑞信双债提高

2012-09-10

1.0030

2.30%

4.12

43/116

1.29

7.83%

到银沪深300行当分层等权重指数

2012-11-07

1.52%

 

11.27%

162308

信诚中证800医药指数分别

海富稳进增利分级

2013-08-16

1.1970

1.03%

2.21

 

1.27

1.03%

华安中证细分地产ETF

1.01

2013-12-04

0.80%

 

0.80%

165509

招商央视财经50指数

信诚增强创汇

2013-02-05

0.9830

0.50%

3.98

 

1.13

0.50%

华安中证细分医药ETF

-1.06

2013-12-04

0.30%

10.45

 

0.30%

320021

信诚中证800经济指数分别

诺安双利

2013-12-20

1.0790

0.20%

4.59

 

4.66

0.20%

1/157

景顺长城中证500ETF

6.94

2013-12-26

1/129

-0.39%

 

-0.39%

519162

建信央视财经50指数分别

新华信用增益A

2013-03-28

1.0450

-0.62%

2.54

 

4.19

-0.62%

汇添富中证明主要消费ETF

2013-08-23

-0.76%

 

-0.76%

163005

长盛同庆中证800指数分别

长信利众分级

2012-05-12

0.9571

-1.25%

3.89

44/116

4.18

-5.46%

2/157

增长盛同辉深证100顶权重指数分别

2012-09-13

-1.66%

45/116

5.33%

380009

中银沪深300当权重指数(LOF)

中银稳健添利

2012-05-17

1.0330

-1.98%

15.49

46/116

4.13

-1.20%

3/157

招商深证100指数

2010-06-22

-2.21%

47/116

-20.20%

519163

成就中证500死市ETF

新华信用增益C

2013-09-12

1.0430

-2.54%

9.01

 

4.09

-2.54%

交银深证300价值ETF

2011-09-22

-2.82%

48/116

-7.10%

320008

易方达深证100ETF

诺安增利债券A

2006-03-24

1.1520

-3.15%

0.47

49/116

3.97

174.98%

4/157

景顺长城上证180相当权ETF

3.04

2012-06-12

7/129

-3.19%

8.17

50/116

28/72

-3.00%

162210

财大气粗国创业板指数分别

泰达集利A

2013-09-12

1.0450

-3.20%

6.00

 

3.81

-3.20%

5/157

博时深证基本面200ETF

1.52

2011-06-10

23/129

-3.34%

4.48

51/116

47/72

-30.65%

320009

富国国上证综指ETF

诺安增利债券B

2011-01-30

1.1230

-3.73%

0.04

52/116

3.79

-22.35%

6/157

易方达沪深300医药卫生ETF

2.46

2013-09-23

14/129

-3.93%

6.24

 

41/72

-3.93%

217018

会合添富沪深300如何中动态策略指数

招商安瑞进取

2013-11-06

1.0420

-4.02%

2.05

 

3.78

-4.02%

7/157

万贱上证380ETF

0.00

2013-10-31

52/129

-4.03%

 

-4.03%

582001

广发深证100指数分别

东吴优信稳健A

2012-05-07

1.0259

-4.20%

0.76

53/116

3.71

-13.01%

8/157

工银深证红利ETF

-2.58

2010-11-05

89/129

-4.55%

0.17

54/116

59/72

-30.62%

162299

招商沪深300高贝塔指数分别

泰达集利C

2013-08-01

1.0219

-4.80%

3.27

 

3.69

-4.80%

9/157

银华深证100指数分别

1.04

2010-05-07

34/129

-5.01%

3.06

55/116

52/72

-18.31%

582201

集添富上证综合指数

东吴优信稳健C

2009-07-01

1.0069

-5.26%

1.42

56/116

3.59

-28.00%

10/157

中华沪深300ETF

-3.05

2012-12-25

97/129

-5.43%

-0.97

 

60/72

-2.34%

213007

嘉实深证基本面120ETF

宝盈增强收益A/B

2011-08-01

1.1428

-5.49%

4.03

57/116

3.51

-22.94%

11/157

成绩沪深300指数

3.66

2006-04-06

4/129

-5.51%

9.62

58/116

18/72

79.66%

213917

嘉实沪深300ETF

宝盈增强收益C

2012-05-07

1.1171

-5.60%

0.70

59/116

3.43

-8.96%

12/157

鹏华沪深300指数(LOF)

3.26

2009-04-03

5/129

-5.64%

8.39

60/116

26/72

-10.50%

530017

农银汇理沪深300指数

建信双息红利

2011-04-12

1.0470

-5.71%

1.73

61/116

3.25

-26.13%

13/157

国泰沪深300指数

2.51

2007-11-11

13/129

-5.79%

62/116

-51.04%

000171

华泰柏瑞沪深300ETF

易方达裕丰回报

2012-05-04

0.9990

-5.80%

6.06

63/116

3.20

-10.54%

14/157

建信沪深300指数(LOF)

2009-11-05

-6.00%

64/116

-31.10%

630009

皇家投瑞银沪深300经济地产ETF

华商稳增A

2013-09-17

1.0750

-6.01%

1.61

 

3.17

-6.01%

15/157

工银睿智深证100指数分别

1.70

2012-10-25

20/129

-6.06%

 

-0.53%

690006

广发沪深300指数

民生信用双利A

2008-12-30

1.0260

-6.14%

15.02

65/116

3.12

27.26%

16/157

长盛上证市值百强ETF

-0.77

2013-04-24

59/129

-6.15%

 

-6.15%

630109

工银沪深300指数

华商稳增C

2009-03-05

1.0610

-6.18%

0.71

66/116

3.11

-1.87%

17/157

景顺长城沪深300等于权重ETF

1.34

2013-05-07

27/129

-6.20%

 

-6.20%

690206

长盛沪深300指数(LOF)

民生信用双利C

2010-08-04

1.0170

-6.22%

1.93

67/116

3.04

-17.66%

18/157

博时裕富沪深300指数

-1.17

2003-08-26

64/129

-6.31%

68/116

107.19%

420102

信诚沪深300指数分别

天弘永利B

2012-02-01

1.0169

-6.37%

1.45

69/116

3.00

-8.52%

19/157

国泰上证180金融ETF

3.23

2011-03-31

6/129

-6.46%

13.01

70/116

11/72

-9.94%

121012

浙商沪深300指数分别

皇家耀优化强债A

2012-05-07

1.0310

-6.68%

2.52

71/116

2.99

-10.04%

20/157

万小上证180指数

1.62

2003-03-15

21/129

-7.29%

7.86

72/116

30/72

115.37%

080010

国泰国证房地产行业指数分别

长盛同禧C

2013-02-06

0.9380

-7.30%

0.36

 

2.96

-7.30%

21/157

华安上证180ETF

-2.29

2006-04-13

83/129

-7.31%

73/116

103.16%

080009

易方达沪深300ETF发起式

长盛同禧A

2013-03-06

0.9490

-7.40%

0.44

 

2.93

-7.40%

22/157

华安沪深300指数分别

-2.06

2012-06-25

81/129

-7.45%

74/116

-2.92%

420002

实绩中证红利指数

天弘永利A

2010-02-02

1.0161

-7.54%

1.85

75/116

2.90

-21.50%

23/157

皇家投瑞银瑞和沪深300指数分别

2.80

2009-10-14

10/129

-7.56%

11.56

76/116

13/72

-29.61%

128112

泰达宏利中证财大盘指数

皇家耀优化强债C

2010-04-23

1.0360

-7.57%

0.61

77/116

2.88

-12.28%

24/157

交银上证180公司治ETF

1.20

2009-09-25

30/129

-7.74%

6.51

78/116

39/72

-29.65%

720002

建信深证基本面60ETF

财通多策略

2011-09-08

1.0230

-7.94%

3.45

79/116

2.81

-18.32%

25/157

万贱遭到证红利指数(LOF)

1.99

2011-03-17

17/129

-7.98%

80/116

-19.81%

020033

建信上证社会责任ETF

清明增利A

2010-05-28

1.0270

-8.03%

0.27

81/116

2.80

-3.01%

26/157

银华沪深300指数(LOF)

0.88

2009-10-14

37/129

-8.25%

82/116

-27.70%

519989

中华上证金融地产ETF发起式

长信利丰

2013-03-28

1.0740

-8.26%

1.76

 

2.78

-8.26%

27/157

华泰柏瑞上证红利ETF

2.97

2006-11-17

9/129

-8.85%

14.49

83/116

5/72

23.67%

020034

申万菱信沪深300值指数

清明增利B

2010-02-11

1.0210

-8.90%

0.17

84/116

2.72

-27.03%

28/157

天河沪深300价指数

0.49

2009-12-28

45/129

-9.17%

85/116

-28.70%

000046

阳深证成指ETF

工银瑞信产业债B

2009-12-04

0.9920

-9.32%

12.10

86/116

2.69

-37.68%

29/157

华宝兴业上证180化为长ETF

2011-08-04

-9.33%

87/116

-8.70%

000045

南开元沪深300ETF

工银瑞信产业债A

2013-02-18

0.9960

-9.60%

5.08

 

2.68

-9.60%

30/157

中证南方小康产业指数ETF

2010-08-27

-9.61%

88/116

-22.80%

485111

华宝兴业上证180值ETF

工银双利债券A

2010-04-23

1.2020

-9.67%

17.01

89/116

2.65

-21.68%

31/157

申万菱信深证成指分别

3.00

2010-10-22

8/129

-9.74%

19.36

90/116

1/72

-38.95%

485011

华富中证100指数

工银双利债券B

2009-12-30

1.1830

-9.98%

4.49

91/116

2.51

-32.56%

32/157

融通深证成份指数

2.51

2010-11-15

12/129

-10.08%

17.83

92/116

2/72

-32.20%

630007

天弘深证成份指数(LOF)

华商稳健双利A

2010-08-12

1.0630

-10.12%

2.11

93/116

2.51

-35.20%

33/157

诺安中证100指数

2.20

2009-10-27

16/129

-10.33%

10.33

94/116

16/72

-34.00%

620003

添加盛中证100指数

大洋丰利债券

2006-11-22

0.9520

-10.47%

0.60

95/116

2.48

6.99%

34/157

海富通中证100指数(LOF)

-1.55

2009-10-30

73/129

-10.57%

-4.23

96/116

65/72

-32.30%

000109

华安上证龙头企业ETF

财大气粗国信用增强C

2010-11-18

1.0010

-10.61%

3.87

97/116

2.46

-20.26%

35/157

华宝兴业中证100指数

2009-09-29

-10.70%

98/116

-31.54%

000107

汇添富中证能源ETF

极富国信用增强AB

2013-08-23

1.0040

-10.73%

7.05

 

2.45

-10.73%

36/157

嘉实基本面50指数(LOF)

2009-12-30

-10.82%

99/116

-37.35%

630107

会合添富中证明金融地产ETF

华商稳健双利B

2013-08-23

1.0530

-11.40%

0.94

 

2.43

-11.40%

37/157

华夏上证50ETF

1.76

2004-12-30

19/129

-12.34%

8.97

100/116

22/72

119.64%

210010

长信中证央企100指数(LOF)

金鹰元泰精选A

2010-03-26

0.9911

-12.72%

0.49

101/116

2.40

-26.60%

38/157

汇丰晋信恒生A股行业龙头指数

-1.33

2012-08-01

68/129

-13.09%

102/116

-9.37%

610008

银华中证等权重90指数分别

信达澳银信用债A

2011-03-17

0.9930

-13.18%

0.54

103/116

2.37

-34.27%

39/157

中银上证国企100ETF

2011-06-16

-13.33%

104/116

-22.64%

450005

海富通上证周期行业50ETF

国富强化收益A

2010-09-19

1.0854

-13.39%

1.08

105/116

2.36

-18.77%

40/157

国联安双禧中证100指数分别

0.77

2010-04-16

39/129

-13.52%

8.63

106/116

23/72

-18.10%

020019

工银上证央企50ETF

国泰双利债券A

2009-08-26

1.0930

-13.72%

5.03

107/116

2.34

-35.48%

41/157

信诚中证800化险为夷指数分别

1.58

2013-08-30

22/129

-13.75%

9.06

 

21/72

-13.75%

100035

成就中证100ETF

富有优化A

2013-02-07

1.1000

-14.00%

6.16

 

2.33

-14.00%

42/157

神州上证原材料ETF发起式

2.71

2013-03-28

11/129

-15.73%

3.48

 

50/72

-15.73%

100036

银华上证50等于权重ETF

丰厚优化B

2012-08-23

1.1000

-16.89%

6.16

108/116

2.33

-5.50%

42/157

招商中证大宗商品股票指数分级

2.71

2012-06-28

11/129

-20.23%

3.48

109/116

50/72

-22.22%

450006

博时上证超级大盘ETF

国富强化收益C

2009-12-29

1.0862

-21.18%

0.07

110/116

2.31

-43.44%

43/157

华上证能源ETF发起式

0.50

2013-03-28

44/129

-21.80%

7.77

 

31/72

-21.80%

519111

博时上证自然资源ETF

浦银优化收益A

2012-04-10

1.1970

-33.81%

1.31

111/116

2.31

-40.96%

44/157

鹏华中证A股资源产业指数分别

-2.76

2012-09-27

93/129

-33.94%

14.77

112/116

3/72

-33.94%

210011

国投瑞银中证上游资源家底指数(LOF)

金鹰元泰精选C

2011-07-21

0.9857

-34.11%

0.15

113/116

2.30

-46.10%

45/157

皇家联安上证大宗货物股票ETF

-1.71

2010-11-26

77/129

-34.87%

114/116

-55.21%

400016

民生加银中证内地资源主题指数

左强化收入

2012-03-08

1.0150

-37.70%

1.10

115/116

2.30

-41.50%

46/157

银华中证内地资源主题指数分别

-1.64

2011-12-08

75/129

-38.13%

116/116

-41.43%

000236

-0.71%

工银瑞信月月薪

1.0240

30.24

1.2.2股票资产-指数股票型基金-增强指数股票型基金

2.30

融通创业板指数增长

47/157

2012-04-06

75.62%

1/25

70.74%

金鹰中证技术领先指数提高

000436

2011-06-01

易方达裕惠回报

30.76%

1.0250

2/25

10.00

-8.14%

2.30

财大气粗中证500指数提高(LOF)

2011-10-12

16.61%

3/25

6.70%

华富中小板指数增长

100037

2011-12-09

富国优化C

16.27%

1.0780

4/25

1.42

7.20%

2.18

丁邮上证380指数提高

48/157

2011-11-22

2.37

13.23%

15/129

5/25

2.28

10.44%

55/72

大摩深证300指数增长

519112

2011-11-15

浦银优化收益C

7.74%

1.1750

6/25

0.73

-2.60%

2.17

安全大华深证300指数提高

49/157

2011-12-20

-3.21

5.34%

99/129

7/25

13.20

6.30%

10/72

华泰柏瑞量化指数增长

020020

2013-08-02

国泰双利债券C

3.10%

1.0830

 

1.06

3.10%

2.17

申万菱信沪深300指数增长

50/157

2013-06-07

1.12

2.32%

32/129

 

7.74

2.32%

32/72

景顺长城沪深300指数提高

610108

2013-10-29

信达澳银信用债C

1.90%

0.9890

 

0.98

1.90%

2.17

银华中证800等于权重指数提高分级

51/157

2013-11-05

-0.27%

 

-0.27%

天河沪深300成人指数增长分级

519519

2013-03-29

华泰增利A

-0.60%

1.0443

 

0.28

-0.60%

2.11

农银汇理深证100指数增长

52/157

2012-09-04

0.91

-0.74%

36/129

8/25

6.56

11.46%

38/72

银华-道琼斯88指数提高

000054

2004-08-11

鹏华双债增利

-0.79%

0.9890

9/25

9.99

220.80%

2.06

建信深证100指数增长

53/157

2012-03-16

-1.65%

10/25

-11.78%

华安沪深300增长(A类)

460003

2013-09-27

华泰增利B

-2.80%

1.0231

 

0.64

-2.80%

2.04

华安沪深300加强(C类)

54/157

2013-09-27

0.62

-3.00%

42/129

 

5.61

-3.00%

43/72

易方达沪深300量化增强

550004

2013-06-07

信诚三得益A

-3.42%

1.0170

 

7.62

-3.42%

2.01

华安中国A股指数增长

55/157

2002-11-08

0.69

-4.06%

41/129

11/25

2.08

179.70%

56/72

化通深证100指数提高

000119

2003-09-30

广发聚鑫C

-4.19%

0.9680

12/25

1.37

170.86%

2.00

东吴深证100指数增长(LOF)

56/157

2012-03-09

-4.24%

13/25

-14.20%

左央视财经50指数提高

180025

2012-12-19

银华信用双利A

-4.44%

1.0700

 

1.09

-4.31%

2.00

风行全沪深300指数提高(LOF)

57/157

2010-11-02

0.28

-4.64%

48/129

14/25

6.05

-19.51%

42/72

惨遭欧沪深300指数提高(LOF)

000118

2010-06-24

广发聚鑫A

-4.69%

0.9710

15/25

4.14

-17.89%

2.00

中证财通中国可持续发展100指数提高

58/157

2013-03-22

-5.50%

 

-5.50%

长城久泰沪深300指数增长

530009

2004-05-21

建信收益提高A

-6.18%

1.0510

16/25

1.74

142.75%

1.94

富国中证红利指数加强

59/157

2008-11-20

-1.59

-6.92%

74/129

17/25

4.09

36.80%

48/72

华宸未来沪深300指数提高发起式(LOF)

550005

2013-04-26

信诚三得益B

-7.50%

1.0010

 

1.88

-7.50%

1.93

皇家富沪深300指数提高

60/157

2009-09-03

0.30

-7.72%

47/129

18/25

0.90

-12.70%

58/72

浦银安盛沪深300指数增长

180026

2010-12-10

银华信用双利C

-7.74%

1.0560

19/25

0.74

-24.90%

1.93

有钱国沪深300指数增长

61/157

2009-12-16

-0.09

-8.50%

53/129

20/25

4.76

-19.30%

46/72

宝盈中说明100指数提高

080003

2010-02-08

长盛积极布局

-8.79%

1.0653

21/25

3.30

-29.40%

1.92

化通巨潮100指数提高(LOF)

62/157

2005-05-12

-2.46

-10.15%

84/129

22/25

-2.95

139.59%

64/72

中银中证100指数增长

000260

2009-09-04

信诚季季定期支付

-10.63%

0.9890

23/25

2.26

-31.22%

1.92

易方达上证50指数增长

63/157

2004-03-22

-11.35%

24/25

90.38%

饱受海上证50指数提高

000385

2010-03-25

景顺长城景颐双利A

-13.85%

1.0250

25/25

8.36

-35.30%

1.89

1.95%

64/157

1.2.3股票资产-指数股票型基金-ETF联接基金

易方达创业板ETF接

2011-09-20

200009

71.42%

长城安详增利

1/40

1.1460

57.35%

0.50

招商深证TMT50ETF联接

1.87

2011-06-27

65/157

47.98%

-0.35

2/40

56/129

10.10%

5.02

嘉实中开创400ETF联接

45/72

2012-03-22

360014

38.86%

光大信用添益C

3/40

0.9480

26.17%

0.98

鹏华深证民营ETF联接

1.83

2011-09-02

66/157

24.46%

-6.71

4/40

115/129

-2.05%

广发中小板300ETF联接

2011-06-09

360013

21.60%

光大信用添益A

5/40

0.9560

-13.24%

3.89

诺安上证新兴产业ETF联接

1.81

2011-04-07

67/157

17.98%

-6.47

6/40

114/129

-20.60%

鹏华上证民营企业50ETF联接

2010-08-05

000386

14.08%

景顺长城景颐双利C

7/40

1.0240

-3.60%

0.04

南上证380ETF联接

1.79

2011-09-20

68/157

13.32%

8/40

-8.18%

招商上证消费80ETF联接

2010-12-08

531009

11.67%

建信收益提高C

9/40

1.0310

-11.00%

2.10

嘉实中证500ETF联接

1.78

2013-03-22

69/157

9.44%

-2.00

 

80/129

9.44%

3.00

诺安中小板当权重ETF联接

53/72

2012-12-10

000007

9.08%

鹏华国有企业债务

 

0.9920

9.30%

5.10

国泰中小板300改成长ETF联接

1.74

2012-03-15

70/157

9.05%

10/40

2.40%

南方中证500ETF联接(LOF)

2013-02-22

660009

7.65%

农银增强收益A

 

1.0804

7.65%

0.58

成中证500沪市ETF联接

1.70

2012-08-28

71/157

6.14%

-2.65

11/40

90/129

5.50%

华泰柏瑞上印证中小盘ETF联接

2011-01-26

070020

5.96%

嘉实稳固收益

12/40

1.0300

-28.90%

14.21

海富通上证非周期行业100ETF联接

1.69

2011-04-27

72/157

5.40%

-0.91

13/40

62/129

-21.90%

7.40

聚拢添富深证300ETF联接

34/72

2011-09-28

001011

4.13%

华夏希望A

14/40

1.0310

-2.65%

9.76

易方达达说明中盘ETF联接

1.68

2010-03-31

74/157

3.19%

-0.23

15/40

55/129

-18.07%

9.18

成绩深证成长40ETF联接

20/72

2010-12-21

001013

2.53%

华希望C

16/40

1.0310

-23.00%

9.59

交银深证300价值ETF联接

1.68

2011-09-28

73/157

-2.44%

-0.44

17/40

57/129

-7.90%

8.24

皇家投瑞银沪深300经济地产ETF联接

27/72

2013-11-05

110008

-3.01%

易基稳健收益B

 

1.0540

-3.01%

7.24

易方达深证100ETF联接

1.63

2009-12-01

75/157

-3.19%

-0.73

18/40

58/129

-29.86%

13.70

广发中证500ETF联接(LOF)

8/72

2013-10-10

660109

-3.54%

农银增强收益C

 

1.0699

-3.54%

0.29

博时深证基本面200ETF联接

1.60

2011-06-10

76/157

-3.61%

-2.99

19/40

96/129

-29.78%

富国国上证综指ETF联接

2011-01-30

000306

-3.69%

天弘弘利债券

20/40

1.0280

-21.70%

3.69

景顺长城上证180相当于权ETF联接

1.58

2012-06-25

77/157

-3.77%

21/40

-0.40%

易方达沪深300ETF联接

2013-09-17

110027

-4.20%

易方达安心回报A

 

1.1010

-4.20%

3.74

华泰柏瑞沪深300ETF联接

1.57

2012-05-29

78/157

-4.55%

-0.99

22/40

63/129

-0.25%

工银深证红利ETF联接

2010-11-09

240012

-4.81%

华宝增收A

23/40

1.1124

-30.07%

0.22

神州沪深300ETF联接

1.55

2012-12-25

79/157

-5.00%

1.48

 

25/129

-2.23%

7.98

嘉实沪深300ETF联接(LOF)

29/72

2012-08-21

519030

-5.16%

海富通稳固收益

24/40

1.1160

2.93%

1.98

嘉实深证基本面120ETF联接

1.55

2011-08-01

80/157

-5.36%

1.18

25/40

31/129

-19.45%

10.39

国泰上证180金融ETF联接

15/72

2011-03-31

206003

-6.39%

鹏华信用增利A

26/40

1.0770

-9.10%

11.51

华安上证180ETF联接

1.51

2009-09-29

81/157

-6.58%

-2.11

27/40

82/129

-21.90%

8.56

长盛上证市值百强ETF联接

25/72

2013-05-10

110007

-6.80%

易基稳健收益A

 

1.0523

-6.80%

3.71

南部开元沪深300ETF联接

1.50

2013-05-16

82/157

-6.85%

-1.19

 

65/129

-6.85%

12.55

交银上证180公司治理ETF联接

12/72

2009-09-29

000184

-7.58%

工银瑞信添福A

28/40

1.0200

-28.10%

3.99

建信上证社会责任ETF联接

1.49

2010-05-28

83/157

-7.60%

29/40

-6.40%

建信深证基本面60ETF联接

2011-09-08

110028

-7.66%

易方达安心回报B

30/40

1.0920

-18.39%

1.45

阳深证成指ETF联接

1.49

2009-12-09

84/157

-8.73%

-1.36

31/40

69/129

-35.31%

华宝兴业上证180成为长ETF联接

2011-08-09

240013

-8.99%

华宝增收B

32/40

1.0897

-5.80%

0.18

中证南方小康产业指数ETF联接

1.45

2010-08-27

85/157

-9.29%

1.08

33/40

33/129

-28.87%

6.69

华宝兴业上证180价ETF联接

37/72

2010-04-23

261002

-9.47%

景顺优信增利A

34/40

1.0610

-12.56%

0.18

华安上证龙头企业ETF联接

1.43

2010-11-18

86/157

-10.08%

0.19

35/40

49/129

-18.80%

海富通上证周期行业50ETF联接

2010-09-28

001033

-13.25%

神州安康信用C

36/40

0.9910

-26.00%

3.03

银华上证50抵权重ETF联接

1.43

2012-08-29

87/157

-17.44%

-5.26

37/40

109/129

-10.50%

博时上证超级大盘ETF联接

2009-12-29

206004

-20.25%

鹏华信用增利B

38/40

1.0620

-41.86%

1.18

博时上证自然资源ETF联接

1.43

2012-04-10

88/157

-32.56%

-2.49

39/40

85/129

-39.97%

7.50

皇家联安上证大宗货股票ETF联接

33/72

2010-12-01

001031

-33.33%

中华安康信用A

40/40

0.9960

-53.60%

2.97

1.55%

1.43

89/157

-4.96

1.3.1股票资金-股票型分级子基金-股票型分级子基金(优先份额)

105/129

长盛同辉深100顶权重指数分别(A级)

2012-09-13

7.00%

202105

2/33

南部广利回报A

9.24%

1.0680

易方达中小板指数分别(A级)

3.83

2012-09-20

1.42

7.00%

90/157

1/33

1.39

9.05%

26/129

银华消费股票分级瑞吉(A级)

10.49

2011-09-28

14/72

6.99%

573003

3/33

诺德增强创汇

17.20%

1.0120

国联安双力中小板综指分级(A级)

1.17

2012-03-23

1.40

6.70%

91/157

4/33

0.00

12.46%

51/129

长盛同庆中证800指数分别(A级)

-2.60

2012-05-12

62/72

6.69%

000185

5/33

工银瑞信添福B

11.28%

1.0180

申万菱信中小板指数分别(A级)

3.63

2012-05-08

1.39

6.63%

92/157

6/33

11.54%

招商中证大宗货品股票指数分级(A级)

2012-06-28

6.55%

519660

7/33

银河增利A

10.17%

1.0240

华安沪深300指数分别(A级)

5.82

2012-06-25

1.39

6.53%

93/157

8/33

10.37%

建信双利股票分级稳健(A级)

2011-05-06

6.51%

261102

9/33

景顺优信增利C

18.65%

1.0520

广发深证100指数分别(A级)

0.11

2012-05-07

1.35

6.50%

94/157

10/33

-0.19

11.36%

54/129

万下中证创业成长指数分别(A级)

2012-08-02

6.50%

202107

11/33

南部广利回报C

9.37%

1.0540

长盛同瑞中证200指数分别(A级)

2.77

2011-12-06

1.35

6.49%

95/157

12/33

1.02

14.46%

35/129

金鹰中证500指数分别(A级)

9.30

2012-06-05

19/72

6.49%

233013

13/33

大摩多老大收益C

10.77%

1.0580

银华中证90指数分别金利(A级)

0.59

2011-03-17

1.34

6.48%

96/157

14/33

0.86

19.80%

38/129

泰达宏利中证500指数分别稳健(A级)

2011-12-01

6.47%

233012

17/33

大摩差不多首届收益A

14.47%

1.0650

工银瑞信睿智中证500指数分别(A级)

0.40

2012-01-31

1.33

6.47%

97/157

15/33

1.24

13.30%

29/129

诺安中证创业成长指数分别稳健(A级)

2012-03-29

6.47%

000143

16/33

鹏华双债加利

12.11%

1.0100

工银睿智深证100指数分别(A级)

10.16

2012-10-25

1.30

6.47%

98/157

 

7.81%

泰信中证基本面400指数分别(A级)

2012-09-07

6.46%

000377

18/33

齐投射摩根双债增利A

8.81%

1.0160

银华中证内地资源指数分别金瑞(A级)

1.49

2011-12-08

1.30

6.40%

19/33

14.36%

国泰国证房地产行业指数分别(A级)

2013-02-06

6.30%

519661

 

银河增利C

6.30%

1.0210

信诚中证500指数分别(A级)

0.94

2011-02-11

1.29

6.26%

99/157

20/33

19.51%

南边新兴消费股票分级收益(A级)

2012-03-13

6.20%

161902

21/33

万家债券

11.51%

0.9825

着欧盛世成长股票分级(A级)

6.59

2012-03-29

1.24

6.19%

100/157

22/33

1.27

11.50%

28/129

国联安双禧指数分别(A级)

14.36

2010-04-16

6/72

6.11%

050023

24/33

博时天颐A

22.66%

0.9970

信诚沪深300指数分别(A级)

0.66

2012-02-01

1.22

6.11%

101/157

23/33

-7.94

12.37%

117/129

华商中证500指数分别(A级)

2012-09-06

6.08%

000378

25/33

直达投射摩根双债增利C

8.20%

1.0150

银华深证100指数分别稳进(A级)

1.50

2010-05-07

1.20

6.00%

27/33

23.56%

诺德深证300指数分别(A级)

2012-09-10

6.00%

000366

26/33

汇添富新收益

7.91%

1.0150

浙商沪深300指数分别稳健(A级)

3.98

2012-05-07

1.20

5.99%

28/33

10.45%

鹏华中证A股资源家底指数分别(A级)

2012-09-27

5.98%

050123

29/33

博时天颐C

7.67%

0.9910

建信央视财经50指数分别(A级)

0.90

2013-03-28

1.12

5.73%

102/157

 

-8.33

5.73%

119/129

长城久兆中小板300指数分别稳健(A级)

2012-01-30

5.72%

000407

30/33

填补富双利增强C

11.43%

1.0150

天河沪深300成长提高指数分别优先(A级)

0.00

2013-03-29

1.10

5.00%

 

5.00%

国金通用沪深300指数分别(A级)

2013-07-26

2.80%

519730

 

及银月月丰A

2.80%

1.0250

招商沪深300强贝塔指数分别(A级)

1.66

2013-08-01

0.99

2.70%

103/157

 

2.70%

国泰国证医药卫生行业指数分别(A级)

2013-08-29

2.40%

217008

 

招商安本增利

2.40%

1.0886

信诚中证800医药指数分别(A级)

5.71

2013-08-16

0.96

2.36%

104/157

 

-1.69

2.36%

76/129

信诚中证800有色指数分别(A级)

3.08

2013-08-30

51/72

2.11%

000338

 

鹏华双债保利

2.11%

1.0020

富国创业板指数分别(A级)

3.68

2013-09-12

0.95

1.90%

105/157

 

1.90%

银华中证800抵权重指数增长分级(A级)

2013-11-05

0.96%

290003

 

泰信双息双利

0.96%

1.0401

申万菱信深证成指分别收益(A级)

0.62

2010-10-22

0.92

0.70%

106/157

31/33

0.69

14.46%

40/129

信诚中证800金融指数分别(A级)

6.40

2013-12-20

40/72

0.20%

395011

 

中海增长收益A

0.20%

1.0240

兴全合润分级(A级)

2.25

2010-04-22

0.89

0.00%

107/157

32/33

0.39

0.00%

46/129

皇家投瑞银瑞和分级小康(A级)

2009-10-14

-8.71%

163812

33/33

中银稳健双利B

-27.16%

1.1390

2.07

0.89

1.3.2股票资金-股票型分级子基金-股票型分级子基金(进取份额)

108/157

吃欧盛世成长股票分级(B级)

-2.90

2012-03-29

94/129

71.47%

13.22

1/33

9/72

70.10%

163811

兴全合润分级(B级)

中银稳健双利A

2010-04-22

1.1530

59.21%

20.68

2/33

0.87

27.79%

109/157

国联安双力中小板综指分级(B级)

-2.54

2012-03-23

87/129

38.76%

14.50

3/33

4/72

4.90%

166010

信诚中证500指数分别(B级)

蒙欧鼎利分级

2011-02-11

1.0980

35.34%

1.21

4/33

0.83

-43.70%

110/157

诺安中证创业成长指数分别进取(B级)

1.48

2012-03-29

24/129

31.35%

5/33

12.30%

070015

长城久兆中小板300指数分别积极(B级)

嘉实多头条收益A

2012-01-30

1.0510

30.12%

2.94

6/33

0.81

-0.20%

111/157

南边新兴消费股票分级进取(B级)

-2.52

2012-03-13

86/129

28.90%

2.93

7/33

54/72

8.28%

395012

银华消费股票分级瑞祥(B级)

中海增强收益B

2011-09-28

1.0110

26.70%

0.25

8/33

0.80

15.30%

112/157

申万菱信中小板指数分别(B级)

0.01

2012-05-08

50/129

26.55%

9/33

-1.04%

519731

万寒中证创业成长指数分别(B级)

交银月月丰C

2012-08-02

1.0220

24.72%

0.29

10/33

0.79

22.10%

113/157

易方达中小板指数分别(B级)

2012-09-20

23.14%

11/33

23.15%

070016

工银瑞信睿智中证500指数分别(B级)

嘉实多处女收益B

2012-01-31

1.0440

21.35%

2.06

12/33

0.77

-0.38%

114/157

泰达宏利中证500指数分别进取(B级)

-2.76

2011-12-01

92/129

20.58%

1.97

13/33

57/72

7.80%

160718

建信双利股票分级进取(B级)

嘉实多利分级

2011-05-06

0.9048

18.25%

1.96

14/33

0.77

-2.80%

115/157

金鹰中证500指数分别(B级)

-3.73

2012-06-05

100/129

17.48%

15/33

3.52%

485114

华商中证500指数分别(B级)

工银添颐A

2012-09-06

1.2390

12.77%

2.25

16/33

0.73

14.80%

116/157

国金通用沪深300指数分别(B级)

-0.80

2013-07-26

60/129

8.20%

 

8.20%

217023

泰信中证基本面400指数分别(B级)

招商信用增强

2012-09-07

0.9780

3.75%

16.22

17/33

0.72

18.90%

117/157

国泰国证医药卫生行业指数分别(B级)

-0.86

2013-08-29

61/129

2.84%

 

2.84%

040045

长盛同瑞中证200指数分别(B级)

华安信用增强

2011-12-06

0.9940

2.60%

9.19

18/33

0.71

-1.50%

118/157

信诚中证800经济指数分别(B级)

-1.29

2013-12-20

67/129

0.20%

 

0.20%

000406

信诚中证800医药指数分别(B级)

补富双利增强A

2013-08-16

1.0120

-0.30%

3.63

 

0.70

-0.30%

诺德深证300指数分别(B级)

2012-09-10

-1.10%

19/33

7.80%

485014

银华中证800当权重指数增长分级(B级)

工银添颐B

2013-11-05

1.2170

-1.50%

3.79

 

0.66

-1.50%

119/157

天河沪深300成长提高指数分别进取(B级)

-1.38

2013-03-29

70/129

-6.20%

 

-6.20%

206008

皇家投瑞银瑞和分级远见(B级)

鹏华丰盛稳固

2009-10-14

1.0050

-6.30%

31.16

20/33

0.60

-32.06%

120/157

长盛同庆中证800指数分别(B级)

-1.28

2012-05-12

66/129

-6.81%

21/33

-16.50%

675011

建信央视财经50指数分别(B级)

纽银稳健双利A

2013-03-28

1.0070

-6.97%

0.25

 

0.60

-6.97%

121/157

富国创业板指数分别(B级)

-1.47

2013-09-12

71/129

-8.30%

 

-8.30%

000398

长盛同辉深100等权重指数分别(B级)

华富恒鑫A

2012-09-13

1.0090

-9.10%

1.99

22/33

0.60

1.90%

招商沪深300大贝塔指数分别(B级)

2013-08-01

-12.30%

 

-12.30%

020027

工银睿智深证100指数分别(B级)

国泰信用债券A

2012-10-25

1.0310

-17.58%

0.71

 

0.59

-8.91%

122/157

广发深证100指数分别(B级)

-1.53

2012-05-07

72/129

-18.11%

23/33

-36.92%

160612

信诚沪深300指数分别(B级)

鹏华丰收债券

2012-02-01

0.9890

-19.66%

18.71

24/33

0.51

-28.10%

123/157

华安沪深300指数分别(B级)

-4.09

2012-06-25

101/129

-20.62%

7.05

25/33

35/72

-15.70%

160915

国泰国证房地产行业指数分别(B级)

实绩景丰

2013-02-06

0.9960

-20.90%

4.39

 

0.50

-20.90%

124/157

浙商沪深300指数分别进取(B级)

2012-05-07

-20.99%

26/33

-30.00%

675013

银华深证100指数分别锐进(B级)

纽银稳健双利C

2010-05-07

1.0000

-24.34%

0.27

27/33

0.50

-56.80%

125/157

国联安双禧指数分别(B级)

-1.77

2010-04-16

78/129

-27.26%

28/33

-41.23%

000435

银华中证90指数分别鑫利(B级)

建信稳定添利

2011-03-17

1.0080

-29.06%

5.58

29/33

0.50

-78.60%

信诚中证800化险为夷指数分别(B级)

2013-08-30

-29.50%

 

-29.50%

020028

招商中证大宗货股票指数分级(B级)

国泰信用债券C

2012-06-28

1.0240

-49.45%

0.96

30/33

0.49

-53.70%

126/157

申万菱信深证成指分别进取(B级)

-1.92

2010-10-22

79/129

-56.88%

31/33

-90.47%

420008

银华中证内地资源指数分别鑫瑞(B级)

天弘债券A

2011-12-08

0.9800

-72.13%

0.86

32/33

0.41

-75.98%

127/157

鹏华中证A股资源产业指数分别(B级)

-2.70

2012-09-27

91/129

-74.80%

33/33

-75.20%

000399

华富恒鑫C

1.0060

2.1.1错落本-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)

1.26

华宝兴业收益提高混合

0.40

2006-06-15

39.28%

1/43

305.00%

华富竞争力优选混合

2005-03-02

420108

38.87%

天弘债券B

2/43

0.9740

119.85%

1.13

华商领先企业混合

0.31

2007-05-15

128/157

37.53%

-3.10

3/43

98/129

45.63%

国泰金鼎价值混合

2007-04-11

090008

29.66%

造就强化收益A

4/43

0.9310

36.60%

0.57

中银收益混同

0.18

2006-10-11

129/157

28.22%

-6.40

5/43

113/129

169.82%

-9.11

泰信先行政策混合

68/72

2004-06-28

091008

27.15%

成绩强化收益B

6/43

0.9310

174.19%

0.57

广发大盘成长混合

0.18

2007-06-13

129/157

22.01%

-6.40

7/43

113/129

-30.31%

-9.11

申万菱信新经济混合

68/72

2006-12-06

040012

21.97%

华安加重收益A

8/43

1.0210

60.41%

1.71

万寒和谐增长混合

-0.10

2006-11-30

130/157

21.26%

-2.55

9/43

88/129

21.01%

6.82

中银中国混(LOF)

36/72

2005-01-04

040013

20.96%

华安变本加厉收益B

10/43

1.0050

491.31%

0.89

嘉实服务增值行业鱼龙混杂

-0.20

2004-04-01

131/157

20.60%

-2.98

11/43

95/129

426.43%

5.47

长盛动态精选混合

44/72

2004-05-21

310508

19.52%

申万稳益宝

12/43

0.9810

275.43%

3.20

从容国天惠成长混合(LOF)

-0.30

2005-11-16

132/157

18.18%

1.92

13/43

18/129

400.67%

信诚四季红混合

2006-04-29

040037

16.51%

华安安心收益B

14/43

1.0190

127.18%

1.61

集添富优势精选混合

-0.32

2005-08-25

133/157

16.16%

4.24

15/43

2/129

454.65%

神州蓝筹混合(LOF)

2007-04-24

040036

15.97%

华安安心收益A

16/43

1.0170

25.05%

1.63

益民创新优势混合

-0.42

2007-07-11

134/157

15.74%

4.14

17/43

3/129

-20.55%

中原大盘精选混合

2004-08-11

050016

14.92%

博时回报债券A/B

18/43

0.8900

1366.45%

0.59

融通行业景气混合

-0.45

2004-04-29

135/157

14.74%

-17.13

19/43

125/129

170.93%

-8.76

中海上成长混合

67/72

2004-09-28

710301

13.31%

富安达增强收益A

20/43

0.9799

280.48%

0.27

嘉实策略混合

-0.56

2006-12-12

136/157

13.04%

-4.31

21/43

102/129

70.25%

中国红利混合

2005-06-30

050116

12.93%

博时回报债券C

22/43

0.8850

498.04%

0.46

新华优选分红混合

-0.56

2005-09-16

137/157

12.21%

-17.21

23/43

126/129

277.76%

-9.69

大摩资源优选混合(LOF)

69/72

2005-09-27

710302

11.93%

富安达增强收益C

24/43

0.9726

465.96%

0.25

长盛同智优势混合(LOF)

-0.68

2007-01-05

138/157

10.48%

-4.74

25/43

103/129

45.14%

造就精选增值混合

2004-12-15

690002

10.32%

民生增强收益A

26/43

1.0950

296.04%

11.51

鹏华中国50混

-1.17

2004-05-12

139/157

10.02%

-5.03

27/43

106/129

414.51%

9.88

国泰金鹏蓝筹混合

17/72

2006-09-29

690202

8.94%

民生增强收益C

28/43

1.0730

108.14%

1.15

有钱国天瑞强势混合

-1.20

2005-04-05

140/157

8.77%

-5.38

29/43

110/129

376.57%

8.62

华泰柏瑞积极成长混合

24/72

2007-05-29

051011

8.51%

博时信用B

30/43

1.0110

-5.42%

3.75

中海分红增利混合

-1.23

2005-06-16

141/157

7.73%

-10.35

31/43

123/129

181.20%

-1.61

广发策略优选混合

61/72

2006-05-17

050011

6.21%

博时信用A

32/43

1.0110

188.94%

3.75

鹏华动力增强混合(LOF)

-1.23

2007-01-09

141/157

5.41%

-10.35

33/43

123/129

49.93%

-1.61

上看人优选混合

61/72

2005-01-12

050111

4.14%

博时信用C

34/43

1.0040

190.35%

2.03

中海能源政策混合

-1.26

2007-03-13

142/157

4.06%

-10.61

35/43

124/129

-10.80%

-2.69

招商核心价值混合

63/72

2007-03-30

470010

3.40%

补充富多最先收益A

36/43

0.9880

-7.78%

7.11

东面精选混合

-1.48

2006-01-11

143/157

3.23%

-5.21

37/43

108/129

363.06%

东吴嘉禾优势精选混合

2005-02-01

180015

0.70%

银华增强创汇

38/43

1.0540

187.37%

6.50

国泰金马稳健混合

-1.50

2004-06-18

144/157

-2.52%

-4.96

39/43

104/129

204.07%

3.93

造就创新成长混合(LOF)

49/72

2007-06-12

470011

-2.61%

增补富多首批收益C

40/43

0.9840

-27.10%

0.64

成绩蓝筹稳健混合

-1.60

2004-06-03

145/157

-5.01%

-5.61

41/43

112/129

167.57%

嘉实主题混合

2006-07-21

560005

-5.37%

益民多利债券

42/43

0.9120

176.63%

0.44

达投摩根中国优势混合

-1.75

2004-09-15

146/157

-18.20%

-8.63

43/43

121/129

264.36%

-7.07

13.04%

66/72

519683

交银双利债券AB

2.1.2混本-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)

1.0200

嘉实成长收益混同

2.80

2002-11-05

-1.92

28.09%

147/157

1/30

-5.09

462.49%

107/129

华宝兴业宝康消费品混合

2003-07-15

26.40%

350006

2/30

天看稳健双盈

463.24%

1.1583

泰达宏利效率优选混合(LOF)

8.44

2006-05-12

-1.99

23.45%

148/157

3/30

0.58

127.65%

43/129

长城久恒定平衡混合

13.72

2003-10-31

7/72

20.31%

519685

4/30

交银双利债券C

261.23%

1.0100

国联安稳健混合

0.93

2003-08-08

-2.04

18.40%

149/157

5/30

-5.48

155.69%

111/129

中原成长混合

2001-12-18

15.71%

372010

6/30

达成投强化回报A

393.39%

0.9920

长盛成长价值混合

1.24

2002-09-18

-2.36

14.88%

150/157

7/30

-7.89

290.90%

116/129

嘉实增长混合

2003-07-09

14.12%

372110

8/30

上投强化回报B

609.26%

0.9810

申万菱信盛利精选混合

0.27

2004-04-09

-2.39

13.85%

151/157

9/30

-8.23

219.13%

118/129

嘉实稳健混合

2003-07-09

13.74%

180029

10/30

银华永泰积极A

211.80%

0.9950

金鹰中小盘精选混合

0.06

2004-05-27

-5.42

13.59%

152/157

11/30

-8.46

182.10%

120/129

宝盈鸿利收益混合

2002-10-08

11.06%

180030

12/30

银华永泰积极C

146.76%

0.9810

皇家投瑞银景气行业鱼龙混杂

0.31

2004-04-29

-5.58

10.89%

153/157

13/30

-8.91

304.44%

122/129

鹏华行业成长混合

2002-05-24

10.32%

164812

14/30

工银瑞信增利分级

315.46%

0.8090

海富通精选混合

7.89

2003-08-22

-8.40

9.78%

154/157

15/30

342.94%

海富通精选贰号混合

2007-04-09

9.02%

000463

16/30

华商双债丰利A

12.09%

0.9990

益民红利成长混合

2.46

2006-11-21

8.48%

17/30

18.34%

国联安小盘精选混合

2004-04-12

8.14%

000481

18/30

华商双债丰利C

167.77%

0.9960

化通蓝筹成长混合

2.47

2003-09-30

7.00%

19/30

180.22%

融通新蓝筹混合

2002-09-13

6.40%

000287

20/30

银华永利A

288.58%

1.0240

鹏华普天收益混同

1.92

2003-07-12

6.15%

21/30

326.19%

阳稳健成长混合

2001-09-28

5.35%

000288

22/30

银华永利C

193.31%

1.0220

华安创新混合

3.80

2001-09-21

5.20%

23/30

244.21%

南稳健成长贰号混合

2006-07-25

5.13%

470018

24/30

集合添富双利

60.68%

1.0650

诺安平衡混合

10.52

2004-05-21

4.96%

25/30

219.76%

长信银利精选混合

2005-01-17

2.04%

519733

26/30

交银强化回报AB

160.81%

1.0050

成绩价值增长混合

0.28

2002-11-11

1.16%

27/30

299.44%

博时内用提高灵活安排混合

2013-07-15

-1.75%

519735

 

交银强化回报C

-1.75%

1.0060

招商先锋混合

2.28

2004-06-01

-1.81%

28/30

151.92%

博时价值增长混合

2002-10-09

-7.36%

253070

29/30

皇家联安中债信用债

264.06%

1.0050

博时值增长贰号混合

1.89

2006-09-27

2.97

-8.48%

30/30

-0.50

73.67%

9.87%

510080

2.2.1掺杂本-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)

累加盛中信全债

华商价值共享灵活配置混合

1.1408

2013-03-18

1.96

35.84%

0.80

 

35.84%

-1.59

中原稳增混合

2006-08-09

-4.83

30.47%

1/12

161826

168.56%

银华中证转债

中华兴华混合

0.9140

2013-04-12

1.25

21.70%

-2.14

 

21.70%

易方达策略成长混合

2003-12-09

21.24%

2/12

161624

512.82%

化通标普中国可是转债A

华商大盘量化精选灵活安排混合

0.9030

2013-04-09

1.02

21.16%

-2.48

 

21.16%

易方达策略成长二声泪俱下混合

2006-08-16

20.72%

3/12

161625

194.99%

化通标普中国而转债C

易方达积极成长混合

0.9000

2004-09-09

0.70

18.27%

-2.49

4/12

369.14%

建信优化布局混合

2007-03-01

16.64%

5/12

511010

28.92%

国泰上印证5年期国债ETF

易方达价值成长混合

98.2970

2007-04-02

0.08

16.53%

2.05

6/12

38.06%

汇丰晋信动态策略混合

2007-04-09

15.44%

7/12

159926

18.47%

嘉实中期国债ETF

浦银安盛战略新兴产业混合

98.2860

2013-03-25

0.05

13.30%

1.92

 

13.30%

景顺长城国策精选灵活配置混合

2013-08-07

12.93%

 

511210

12.93%

博时上证企债30ETF

海富通强化回报混合

100.4899

2006-05-25

0.13

11.95%

1.74

8/12

92.80%

长城安心回报混合

2006-08-22

8.95%

9/12

020035

108.09%

国泰上证实5年期国债ETF联接A

兴全趋势投资混合(LOF)

0.9810

2005-11-03

1.29

8.00%

1.98

10/12

510.41%

富国国宏观政策灵活配置混合

2013-04-12

7.20%

 

020036

7.20%

国泰上证实5年期国债ETF联接C

中欧价值智选回报混合

0.9770

2013-05-14

1.21

6.00%

1.88

 

6.00%

易方达新兴成长灵活配置混合

2013-11-28

3.60%

 

000087

3.60%

嘉实中国债ETF联接A

中欧成长优选回报灵活配置混合

0.9951

2013-08-21

4.09

3.00%

1.80

 

3.00%

农银汇理区间收益灵活配置混合

2013-08-21

2.93%

 

000088

2.93%

嘉实中国债ETF联接C

广发趋势优选灵活配置混合

0.9922

2013-09-11

0.53

2.80%

1.72

 

2.80%

国泰聚信价值优势灵活安排混合(C类)

2013-12-17

1.30%

 

110053

1.30%

易方达双月利B

安信平稳增长混合发起式

1.0000

2012-12-18

2.31

0.80%

1.71

 

0.90%

4.90

广发成长优选灵活配置混合

2013-12-11

0.60%

 

110052

0.60%

易方达双月利A

农银汇理研究精选灵活配置混合

1.0000

2013-11-05

0.52

0.57%

1.64

 

0.57%

4.59

鹏华消费领先灵活安排混合

2013-12-23

0.54%

 

360018

0.54%

光大添天利B

招商瑞丰灵活安排混合发起式

1.0000

2013-11-06

0.53

0.50%

1.61

 

0.50%

5.34

左利群混合

2013-07-17

0.44%

 

360017

0.44%

光大添天利A

民生加银策略精选灵活安排混合

1.0000

2013-06-07

0.41

0.40%

1.55

 

0.40%

5.09

直达投射摩根转型动力灵活配置混合

2013-11-25

0.40%

 

485022

0.40%

工银60天理财B

皇家投瑞银策略精选灵活配置混合

1.0000

2013-09-27

0.42

0.30%

1.54

 

0.30%

5.02

嘉实绝对收益策略定期开放混合发起式

2013-12-06

0.30%

 

202306

0.30%

阳理财60龙B

华商优势行业灵活安排混合

1.0000

2013-12-11

0.36

0.30%

1.49

 

0.30%

5.24

民生加银城镇化灵活配置混合

2013-12-12

0.20%

 

360020

0.20%

光大添天盈B

益民服务领先灵活配置混合

1.0000

2013-12-13

0.27

0.20%

1.49

 

0.20%

2.73

国泰聚信价值优势灵活安排混合(A类)

2013-12-17

0.20%

 

360022

0.20%

光大添盛双月B

海富通养老收入混同

1.0000

2013-05-29

0.11

0.10%

1.49

 

0.10%

4.92

前洋开源事件驱动混合

2013-12-19

0.10%

 

485122

0.10%

工银60天理财A

融通通祥一年目标触发式灵活安排混合

1.0000

2013-10-22

5.20

-0.00%

1.47

 

0.00%

4.71

国泰淘新灵活安排混合(LOF)

2013-12-30

0.00%

 

471060

0.00%

会师添富理财60龙B

建信消费升级混合

1.0000

2013-06-14

1.49

-0.10%

1.46

 

-0.10%

5.52

博时灵活配置混合

2013-11-08

-0.20%

 

380004

-0.20%

中银理财60龙B

浦银安盛消费升级混合

1.0000

2013-12-04

70.87

-0.20%

1.43

 

-0.20%

5.33

新华行业轮换灵活安排混合

2013-06-05

-0.90%

 

360021

-0.90%

光大添盛双月A

广发聚优灵活配置混合

1.0000

2013-09-11

0.95

-1.50%

1.43

 

-1.50%

4.68

齐投摩根成长动力混合

2013-05-15

-1.90%

 

360019

-1.90%

光大添天盈A

东方龙混合

1.0000

2004-11-25

0.56

-2.20%

1.43

11/12

172.97%

4.65

皇家富焦点驱动灵活安排混合

2013-05-07

-2.50%

 

202305

-2.50%

南理财60天A

交银稳健配置混合

1.0000

2006-06-14

4.14

-2.85%

1.42

12/12

185.19%

4.93

民生加银积极成长混合

2013-01-31

-3.30%

 

470060

-3.30%

聚集添富理财60天A

融通通泽一年目标触发式灵活配置混合

1.0000

2013-08-30

7.80

-3.80%

1.39

 

-3.80%

5.22

博时裕益灵活安排混合

2013-07-29

-5.30%

 

531030

-5.30%

建信周盈安心B

13.60%

1.0000

7.77

1.37

2.2.2混本-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80%)

宝盈核心优势混合(A类)

2009-03-17

56.40%

1/71

31.56%

531029

华商动态阿尔法混合

建信双月理财B

2009-11-24

1.0000

51.46%

1.27

2/71

1.36

29.80%

泰信优势加强混合

5.01

2008-06-25

42.45%

3/71

72.04%

380003

大摩消费领航混合

中银理财60上A

2010-12-03

1.0000

35.57%

1.73

4/71

1.36

-7.62%

华经典混合

5.03

2004-03-15

34.96%

5/71

350.95%

530030

东面增长中小盘混合

建信周盈安心A

2011-12-28

1.0000

33.76%

21.95

6/71

1.30

39.85%

中海蓝筹混合

2008-12-03

33.33%

7/71

63.51%

040031

东吴进取策略混合

华安季季鑫B

2009-05-06

1.0000

31.59%

0.05

8/71

1.29

17.55%

华安动态混合

4.48

2009-12-22

27.84%

9/71

7.00%

530029

中邮核心优势混合

建信双月理财A

2009-10-28

1.0000

27.31%

6.52

10/71

1.29

20.22%

华商策略精选混合

4.70

2010-11-09

27.27%

11/71

-10.40%

040034

华富价值增长混合

华安双月鑫B

2009-07-15

1.0000

26.72%

15.73

12/71

1.26

-7.91%

易方达科汇夹

4.57

2008-10-09

25.65%

13/71

98.80%

080019

中银价值选择混合

长盛添利60龙B

2010-08-25

1.0000

25.46%

0.10

14/71

1.25

-2.07%

泰达宏利品质生活混合

3.86

2009-04-09

25.00%

15/71

52.37%

040030

长信双利优选混合

华安季季鑫A

2008-06-19

1.0000

24.86%

0.89

16/71

1.23

44.67%

益民核心加强灵活配置混合

4.25

2012-08-16

24.50%

17/71

25.50%

040033

银华和谐主题混合

华安双月鑫A

2009-04-27

1.0000

23.74%

19.30

18/71

1.20

34.64%

金鹰红利价值混合

4.36

2008-12-04

23.62%

19/71

38.76%

080018

国投瑞银新兴产业混合(LOF)

长盛添利60龙A

2011-12-13

1.0000

23.19%

0.43

20/71

1.18

38.34%

天河银泰混合

3.58

2004-03-30

22.32%

21/71

335.59%

519721

极富国天成红利混合

暨银理财60上A

2008-05-28

1.0000

21.98%

0.38

22/71

0.91

68.85%

长盛创新先锋混合

2008-06-04

21.79%

23/71

69.45%

519722

光大保德信动态优选混合

到银理财60上B

2009-10-28

1.0000

21.52%

0.50

24/71

0.06

27.82%

中邮中小盘灵活安排混合

2011-05-10

20.82%

25/71

-2.50%

163819

兴全有机增长混合

中银信用增利

2009-03-25

1.0400

19.84%

22.08

26/71

3.90

30.06%

1/10

华策略混合

-1.34

2008-10-23

6/10

18.11%

27/71

157.87%

162712

面临银行业优选混合

广发聚利

2009-04-03

1.0670

17.41%

3.36

28/71

3.19

33.42%

2/10

浙商聚潮新思考混合

-3.35

2012-03-08

9/10

16.86%

29/71

19.20%

161713

建信恒稳价值混合

招商信用添利

2011-11-22

0.9900

16.77%

21.17

30/71

3.02

22.61%

3/10

金鹰成份股优选混合

-0.53

2003-06-16

5/10

16.25%

20.31

31/71

158.80%

162215

新华泛资源优势混合

泰达聚利分级

2009-07-13

1.1760

16.13%

15.82

32/71

2.44

12.30%

4/10

会合添富蓝筹混合

-1.75

2008-07-08

7/10

15.26%

33/71

64.56%

164606

博时回报灵活配置混合

华泰信用增利

2011-11-08

1.0220

14.80%

2.12

34/71

2.19

24.10%

5/10

遭欧新蓝筹混合

2.90

2008-07-25

1/10

14.62%

35/71

72.73%

165311

招商优势企业灵活安排混合

建信信用增强债券

2012-02-01

1.0220

14.56%

7.61

36/71

1.79

7.80%

6/10

银华成长先锋混合

0.65

2010-10-08

3/10

14.34%

37/71

-8.56%

161019

诺安新动力灵活配置混合

财大气粗国新天锋

2012-03-05

1.0100

14.11%

9.46

38/71

1.61

12.51%

7/10

南方优选成长混合

2.65

2011-01-30

2/10

13.68%

39/71

3.90%

160621

浦银安盛精致在混合

鹏华中小企业

2009-06-04

1.0100

13.55%

9.87

40/71

1.51

5.15%

8/10

万家对滋生擎混合

-2.88

2008-06-27

8/10

13.36%

41/71

46.68%

166401

东吴欲增长混合

浦银安盛增利分级

2013-01-30

1.1210

12.80%

9.06

 

1.26

12.80%

9/10

国泰金龙行业混合

-6.27

2003-12-05

10/10

12.41%

42/71

309.73%

164702

平安大华策略先锋混合

补偿富季季红

2012-05-29

0.9990

11.40%

6.22

43/71

0.60

12.62%

10/10

中银蓝筹混合

0.14

2010-02-11

4/10

11.19%

44/71

5.14%

162108

大摩基础行业混合

金鹰元盛分级

2004-03-26

0.8980

11.02%

12.74

45/71

5.77

15.80%

1/207

交银优势行业灵活安排混合

2012-01-31

10.97%

46/71

8.39%

162105

景顺长城动力平衡混合

金鹰持久回报分级

2003-10-24

1.0959

10.55%

2.79

47/71

5.25

217.37%

2/207

华安宝利混合

-0.14

2004-08-24

50/134

9.94%

48/71

447.56%

360009

长城昌行业龙头混合

光大增利收益C

2009-06-30

0.9350

8.72%

0.49

49/71

4.12

5.77%

3/207

纽银新取向灵活配置混合

-7.52

2011-08-18

131/134

8.65%

2.50

50/71

66/73

-3.30%

360008

宝盈核心优势混合(C类)

光大增利收益A

2013-08-01

0.9410

8.56%

1.08

 

4.09

8.56%

4/207

海富通收益提高混合

-7.20

2004-03-12

130/134

7.87%

3.54

51/71

62/73

134.42%

000069

诺德主题灵活安排混合

国投瑞银中高等级A

2008-11-05

1.0250

7.76%

3.38

52/71

3.64

20.43%

5/207

诺安灵活配置混合

2008-05-20

7.56%

53/71

73.47%

160618

皇家富策略回报灵活配置混合

鹏华丰泽分别

2011-08-02

1.1650

6.81%

14.31

54/71

3.56

-10.60%

6/207

民生加银红利回报灵活配置混合

1.16

2012-08-09

23/134

6.68%

55/71

5.40%

000070

华富策略精选混合

皇家投瑞银中高等级C

2008-12-24

1.0220

6.25%

0.35

56/71

3.55

-4.91%

7/207

皇家投瑞银稳健增长混合

2008-06-11

5.40%

57/71

75.18%

167501

光洋惠理成长动力混合

安信宝利分级

2008-09-03

1.0020

5.06%

12.95

58/71

3.48

2.59%

8/207

富安达策略精选灵活配置混合

2012-04-25

4.98%

59/71

2.87%

320004

华宝兴业宝康混合

诺安优化收入

2003-07-15

1.1218

4.84%

2.53

60/71

3.36

291.47%

9/207

安信灵活配置混合

3.69

2012-06-20

2/134

4.83%

12.46

61/71

2/73

12.90%

750002

财通价值动量混合

安信目标收益A

2011-12-01

1.0500

4.24%

0.33

62/71

3.35

12.28%

10/207

国金通用国鑫灵活配置混合发起式

4.04

2012-08-28

1/134

2.89%

63/71

5.39%

750003

圣治疗趋势精选混合

安信目标收益C

2009-07-15

1.0430

1.80%

0.38

64/71

3.17

-3.60%

11/207

博时政策混合

3.65

2009-08-11

3/134

1.69%

65/71

-13.83%

100018

民生加银品牌蓝筹混合

财大气粗国天利

2009-03-27

1.1857

1.56%

9.61

66/71

3.14

-6.29%

12/207

天弘精选混合

-1.21

2005-10-08

73/134

1.21%

7.75

67/71

32/73

51.27%

270029

中海环保新能源主题混合

广发聚财信用A

2010-12-09

1.0200

-0.49%

1.37

68/71

2.93

-18.50%

13/207

信达澳银花配置混合

-4.40

2008-07-30

117/134

-1.32%

69/71

52.40%

000310

华商红利优选灵活安排混合

安信永利信用A

2013-09-17

1.0370

-1.80%

1.90

 

2.78

-1.80%

14/207

交银主题优选混合

2010-06-30

-15.77%

70/71

-20.91%

160217

广发内需要加强混合

国泰信用互利分级

2010-04-19

1.0670

-19.57%

4.95

71/71

2.74

-26.48%

15/207

15.80%

3.42

5/134

2.3.1混合本-股债平衡型基金-股债平衡型基金

达成投射摩根双息平衡混合

270030

2006-04-26

广发聚财信用B

32.41%

1.0120

1/14

1.92

168.18%

2.74

达投射摩根双审核平衡混合

16/207

2008-05-21

-4.80

26.27%

119/134

2/14

41.59%

天河稳健混合

000091

2003-08-04

信诚新双盈

23.02%

0.9640

3/14

13.80

445.09%

2.72

农银平衡双利混合

17/207

2009-04-08

20.58%

4/14

26.11%

富裕国天源平衡混合

290007

2002-08-16

泰信增强收益A

20.17%

1.0360

5/14

0.15

216.31%

2.70

易方达平稳增长混合

18/207

2002-08-23

0.81

17.70%

29/134

6/14

9.72

249.91%

17/73

广发稳健增长混合

340009

2004-07-26

兴全磐稳增利

12.63%

1.0145

7/14

1.09

383.49%

2.66

银华优势企业混合

19/207

2002-11-13

-2.58

9.69%

101/134

8/14

1.24

319.49%

70/73

招商安泰平衡混合

165705

2003-04-28

诺德双翼分级

9.26%

1.1130

9/14

1.85

173.40%

2.64

皇家富华夏收入混同

20/207

2005-06-01

1.32

8.70%

19/134

10/14

127.29%

博时平衡配置混合

217011

2006-05-31

招商安心收益

7.61%

1.1060

11/14

1.80

143.55%

2.60

广发聚富混合

21/207

2003-12-03

-1.69

5.29%

88/134

12/14

11.43

355.68%

8/73

大洋惠理宝石动力混合

291007

2010-09-07

泰信增强收益C

4.99%

1.0321

13/14

0.19

-15.56%

2.59

交银定期支付双息平衡混合

22/207

2013-09-04

0.47

1.30%

36/134

 

8.56

1.30%

23/73

直达投射摩根红利回报混合

161618

2013-09-18

化通岁岁添利A

0.80%

0.9940

 

2.58

0.80%

2.58

工银精选平衡混合

23/207

2006-07-13

0.79

-14.97%

31/134

14/14

37.68%

13.10%

000335

安信永利信用C

1.0350

2.4.1错落本-偏债型基金-偏债型基金

0.61

泰达宏利风险预算混合

2.58

2005-04-05

24/207

21.40%

1/6

273.32%

上治疗财富增长混合

2004-06-29

400009

18.42%

东方稳健回报

2/6

0.9960

152.76%

0.92

国投瑞银融华债券

2.57

2003-04-16

25/207

12.12%

-8.62

3/6

132/134

254.12%

-3.58

盛全而转债混合

71/73

2004-05-11

166003

9.84%

中欧稳健收益A

4/6

1.0645

331.12%

0.57

南方宝元债券

2.54

2002-09-20

26/207

7.13%

1.38

5/6

18/134

231.33%

10.48

中国永福养老理财混合

11/73

2013-08-13

166004

0.70%

中欧稳健收益C

 

1.0597

0.70%

4.45

达到投射摩根天颐年丰混合

2.54

2013-07-18

27/207

-0.30%

1.00

 

26/134

-0.30%

9.11

国联安安心成长混合

19/73

2005-07-13

163806

-2.97%

中银稳健增利

6/6

1.0700

63.55%

12.69

10.99%

2.51

28/207

-2.90

2.5.1混合本-保本型基金-保本型基金

105/134

诺安保本混合

8.32

2011-05-13

27/73

8.16%

000360

1/32

信诚年年有余A

15.30%

1.0260

天河保本混合

1.49

2011-05-31

2.50

7.36%

29/207

2/32

13.80%

招商安达保本混合

2011-09-01

7.24%

519078

3/32

增补富增强收益A

20.00%

1.0700

交银荣安保本混合

5.49

2012-06-20

2.50

6.78%

30/207

4/32

0.78

9.35%

32/134

兴全保本混合

8.47

2011-08-03

25/73

6.57%

161619

5/32

融通岁岁添利B

9.09%

0.9920

交银荣祥保本混合

1.63

2013-04-24

2.48

4.37%

31/207

 

0.29

4.37%

39/134

国泰保本混合

2011-04-19

4.26%

163003

6/32

长信利鑫分级

7.60%

1.1109

银华永祥保本混合

4.02

2011-06-28

2.47

3.96%

32/207

7/32

1.72

12.80%

14/134

金鹰保本混合

2011-05-17

3.67%

470078

8/32

补偿富增强收益C

10.10%

1.0550

中海保本混合

0.11

2012-06-20

2.43

3.43%

33/207

9/32

0.51

5.71%

34/134

国投瑞银瑞源保本混合

7.62

2011-12-20

35/73

3.33%

000361

10/32

信诚年年有余B

6.74%

1.0240

工银瑞信保本混合

1.11

2011-12-27

2.40

2.98%

34/207

11/32

7.20%

建信保本混合

2011-01-18

2.79%

161626

12/32

融通通福分级

6.70%

1.0260

阳保本混合

5.27

2011-06-21

2.40

2.66%

13/32

9.14%

中银保本混合

2012-09-19

2.56%

217022

14/32

招商产业债券

4.00%

0.9910

大洋惠理保本混合

27.73

2011-08-16

2.38

2.42%

35/207

15/32

-0.63

7.87%

59/134

康宁大华保本混合

2012-09-11

2.35%

000244

16/32

天弘稳利A

4.60%

1.0360

南边恒元保本混合(二期)

7.60

2011-12-12

2.37

2.34%

36/207

17/32

5.21%

国泰金鹿保本混合(四期)

2012-07-27

2.17%

165517

18/32

信诚双盈分级

4.83%

1.1740

万里长城保本混合

2.72

2012-08-02

2.35

1.88%

37/207

19/32

1.63

3.10%

15/134

南避险增值保本混合

2003-06-27

1.74%

000027

20/32

泰达宏利信用合利B

276.46%

1.0060

东头安心收益保本混合

7.82

2013-07-03

2.34

1.65%

38/207

 

1.65%

国泰目标收益保本混合

2013-08-12

1.30%

000026

 

泰达宏利信用合利A

1.30%

1.0080

丰富盛同鑫保本混合

35.80

2011-05-24

2.34

1.18%

39/207

21/32

6.50%

汇聚添富保本混合

2011-01-26

0.76%

202103

22/32

南多利增强A

5.80%

1.0265

华润首十分保本混合

7.09

2013-09-11

2.30

0.70%

40/207

 

-0.73

0.70%

61/134

造就保本混合

11.99

2011-04-20

5/73

0.67%

000440

23/32

成景祥分别

4.90%

1.0290

诺安汇鑫保本混合

16.64

2012-05-28

2.29

0.59%

41/207

24/32

1.90%

建信安心保本混合

2013-09-03

0.50%

121009

 

皇家耀稳定增利

0.50%

1.0251

东边保本混合

12.65

2011-04-14

2.28

0.47%

42/207

25/32

-1.59

7.40%

84/134

中银保本亚声泪俱下混合

7.34

2013-09-10

38/73

0.40%

000245

 

天弘稳利B

0.40%

1.0330

金鹰元安保本混合

5.85

2013-05-20

2.28

0.38%

43/207

 

0.38%

招商安盈保本混合

2012-08-20

0.10%

217003

26/32

招商安泰债券A

1.10%

1.0980

融通通泰保本混合

8.36

2013-05-30

2.27

0.10%

44/207

 

-1.13

0.10%

69/134

交银荣泰保本混合

11.66

2013-12-25

6/73

0.10%

000267

 

广发集利一年A

0.10%

1.0120

工银保本3号混合(A类)

9.86

2013-06-26

2.22

0.00%

45/207

 

0.00%

鹏华金刚保本混合

2012-06-13

-0.30%

202102

27/32

南方多利增强C

1.10%

1.0261

工银保本3号混合(B类)

6.16

2013-06-26

2.22

-0.30%

46/207

 

-1.01

-0.30%

66/134

中海安鑫保本混合

11.01

2013-07-31

9/73

-0.30%

070033

 

嘉实增强创汇

-0.30%

1.0230

南部安心保本混合

6.27

2012-12-21

2.20

-0.40%

47/207

 

2.70

-0.30%

8/134

银华保本增值混合(四期)

2013-03-02

-0.58%

001001

 

华夏债券A/B

-0.58%

1.0330

长盛同鑫二声泪俱下保本混合

13.50

2012-07-10

2.18

-0.69%

48/207

28/32

0.26

0.60%

40/134

成景恒保本混合

9.76

2012-06-15

15/73

-0.90%

217203

29/32

招商安泰债券B

-1.20%

1.1205

华富保本混合

9.21

2013-04-24

2.17

-1.10%

49/207

 

-1.55

-1.10%

83/134

财通保本混合发起式

10.30

2012-12-21

13/73

-1.40%

166105

 

信达康乐增利分级

-1.30%

0.9420

华安保本混合

1.25

2013-05-14

2.17

-1.50%

50/207

 

-5.97

-1.50%

125/134

长城久利保本混合

2013-04-18

-1.60%

253020

 

道德盛增利A

-1.60%

1.0430

工银保本2如泣如诉混合发起式

7.56

2013-02-07

2.15

-1.70%

51/207

 

-1.16

-1.70%

71/134

光洋惠理惠利保本

9.49

2013-02-05

18/73

-2.00%

200013

 

长城积极增利A

-2.00%

1.0510

金鹰元丰保本混合

2.04

2013-01-30

2.14

-2.10%

52/207

 

1.61

-2.10%

16/134

广发聚祥保本混合

2011-03-15

-2.33%

000268

30/32

广发集利一年C

0.80%

1.0100

诺安鸿鑫保本混合

3.34

2013-05-03

2.12

-2.50%

53/207

 

-2.50%

皇家联安保本混合

2013-04-23

-3.80%

166012

 

中欧信用增利分级

-3.80%

1.0630

东吴保本混合

5.06

2012-08-13

2.11

-3.95%

54/207

31/32

1.02

-2.80%

25/134

泰信保本混合

2012-02-22

-4.23%

519669

32/32

天河领先债券

0.47%

1.0150

招商安润保本混合

7.25

2013-04-19

2.11

-4.40%

55/207

 

2.18

-4.40%

13/134

2.19%

020012

2.9.1错落本-特定策略混合型基金-特定策略混合型基金

国泰金龙债券C

华夏回报二如泣如诉混合

1.0220

2006-08-14

0.49

24.39%

2.10

1/6

56/207

246.04%

2.39

中华回报混合

12/134

2003-09-05

5.74

23.90%

52/73

2/6

020002

591.08%

国泰金龙债券A

汇丰晋信2026周期混合

1.0230

2008-07-23

9.53

21.12%

2.10

3/6

57/207

65.98%

2.69

嘉实回报灵活配置混合

9/134

2009-08-18

6.46

4.30%

45/73

4/6

001003

-7.24%

中原债券C

成就2020生命周期混合

1.0310

2006-09-13

13.24

2.94%

2.08

5/6

58/207

105.46%

-0.12

汇丰晋信2016周期混合

49/134

2006-05-23

8.65

2.33%

22/73

6/6

200113

109.77%

长城积极增利C

天弘安康养老混合

1.0370

2012-11-28

0.73

1.89%

2.07

 

59/207

2.30%

1.16

国联安中证股债动态策略指数

22/134

2013-06-26

0.90%

 

163825

0.90%

中银互利分级

银华中证成长股债30/70指数

1.0180

2013-05-22

12.27

0.60%

2.02

 

60/207

0.60%

国泰金泰平衡混合

2012-12-24

-2.94%

 

163824

-2.95%

中银盛利纯债

13.16%

1.0170

32.07

2.01

3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金(A类)

61/207

中邮稳定收入债券(A类)

2012-11-21

5.39%

 

5.81%

253021

广发理财年年红债券

道盛增利B

2012-07-19

1.0390

5.06%

0.77

1/17

1.96

6.95%

62/207

长城稔夏金理财债券

-1.49

2013-01-23

79/134

4.13%

8.32

 

28/73

4.13%

161813

安信目标收益债券(A类)

银华信用债券

2012-09-25

1.0030

3.56%

5.40

2/17

1.93

4.59%

63/207

天河领先债券

2012-11-29

3.06%

 

3.37%

253030

银华纯债信用主题债券(LOF)

国联信心增益

2012-08-09

1.0050

2.83%

5.51

3/17

1.93

4.88%

64/207

嘉实增强创汇定期开放债券

-0.81

2012-09-24

64/134

2.68%

7.03

4/17

40/73

3.50%

530008

博时安盈债券(A类)

建信稳定增利

2013-04-23

1.1710

2.40%

12.73

 

1.83

2.40%

65/207

成就景安短融债券(A类)

-1.54

2013-05-24

82/134

2.40%

9.74

 

16/73

2.40%

161014

富国强收益定期开放债券(A类)

方便国汇利回报分级

2012-12-18

1.0100

2.30%

18.14

 

1.81

2.40%

66/207

汇添富高息债债券(A类)

2013-06-27

2.30%

 

2.30%

161603

博时信用债纯债债券

化通债券

2012-09-07

1.0130

2.29%

3.40

5/17

1.81

3.72%

67/207

有钱国目标收益一年期纯债债券

0.43

2013-06-27

37/134

2.10%

8.35

 

26/73

2.10%

000207

华安信用四季红债券

建信双债增强A

2011-12-08

1.0260

2.07%

6.97

6/17

1.78

10.69%

68/207

浦银安盛幸福回报定期开放债券(A类)

2012-09-18

1.97%

7/17

3.50%

590009

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(A类)

中邮稳定收益A

2013-05-22

1.0290

1.90%

14.62

 

1.78

1.90%

69/207

新华纯债添利债券发起式(A类)

3.14

2012-12-21

6/134

1.80%

 

1.90%

000177

建信安心回报定期开放债券(A类)

嘉实丰益信用

2013-05-14

1.0120

1.70%

6.71

 

1.75

1.70%

70/207

博时岁岁多利一致年定期开放债券

2013-06-26

1.70%

 

1.70%

540005

民生加银岁秋增加利定期开放债券(A类)

汇晋平稳增利A

2013-08-01

1.0069

1.60%

0.46

 

1.75

1.60%

71/207

达投射摩根纯债债券(A类)

-2.41

2009-06-24

99/134

1.41%

6.69

8/17

42/73

7.70%

110017

诺安稳固收益一年定期开放债券

易基增强回报A

2013-08-21

1.1070

1.40%

18.27

 

1.75

1.40%

72/207

会合添富年年利定期开放债券(A类)

-0.31

2013-09-06

54/134

1.40%

12.21

 

4/73

1.40%

550017

博时安心收益定期开放债券(A类)

信诚添金分级

2012-12-06

1.0170

1.35%

5.33

 

1.72

1.45%

73/207

融通债券(A/B类)

-1.38

2003-09-30

76/134

1.33%

9/17

64.56%

161693

集结添富实业债债券(A类)

融通债券C

2013-06-14

1.0120

1.30%

1.89

 

1.71

1.30%

74/207

工银信用纯债两年定期开放债券(A类)

0.04

2013-06-24

43/134

1.30%

 

1.30%

000169

大摩纯债稳定增利18只月期限开放债券

泰达宏利高票息A

2013-06-25

1.0200

1.30%

27.21

 

1.69

1.30%

75/207

景顺长城四季金利纯债债券(A类)

2013-07-30

1.30%

 

1.30%

700005

天弘稳利定期开放债券(A类)

安大华添利A

2013-07-19

1.0210

1.20%

1.06

 

1.69

1.20%

76/207

天河年度载回报定期开放债券(A类)

-0.20

2013-08-09

52/134

1.20%

 

1.20%

000208

宽裕国目标收益两年梦想纯债债券

建信双债增强C

2013-09-13

1.0230

1.20%

4.43

 

1.69

1.20%

77/207

长信纯债一年定期开放债券(A类)

2013-11-29

1.19%

 

1.19%

110018

华泰柏瑞稳健收益债券(A类)

易基增强回报B

2012-12-04

1.0860

1.10%

17.15

 

1.69

1.30%

78/207

嘉实丰益纯债定期开放债券

-0.75

2013-05-21

62/134

1.10%

10.75

 

10/73

1.10%

610003

嘉实丰益信用定期债券

信达安定价值A

2013-08-21

1.1550

1.10%

0.26

 

1.67

1.10%

79/207

博时安丰18个月期开放债券(LOF)

-1.95

2013-08-22

93/134

1.10%

5.87

 

50/73

1.10%

550018

华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类)

信诚优质纯债A

2013-09-02

0.9840

1.10%

3.93

 

1.65

1.10%

80/207

华安纯债债券发起式(A类)

2013-02-05

1.00%

 

1.00%

541005

嘉实丰益策略定期债券

汇晋平稳增利C

2013-07-30

1.0065

1.00%

0.05

 

1.65

1.00%

81/207

鹏华纯债债券

-2.86

2012-09-03

104/134

0.99%

10/17

2.30%

450019

富安达信用纯债债券发起式(A类)

国富恒久信用C

2013-10-25

0.9990

0.99%

0.13

 

1.63

0.99%

82/207

方便国产业债

-3.01

2011-12-05

106/134

0.90%

11/17

10.77%

450018

嘉实如意宝定期开放债券(A/B类)

国富恒久信用A

2013-06-04

1.0030

0.90%

0.38

 

1.62

0.90%

83/207

安信永利信用定期开放债券(A类)

-2.81

2013-11-08

103/134

0.90%

 

0.90%

610103

富裕国国有企业债债券(A/B类)

信达泰价值B

2013-09-25

1.1300

0.80%

0.42

 

1.62

0.80%

84/207

易方达纯债债券(A类)

-2.42

2012-05-03

100/134

0.75%

4.44

12/17

58/73

4.07%

675023

泰信鑫益定期开放债券(A类)

纽银稳定增利C

2013-07-17

1.0080

0.70%

0.75

 

1.61

0.70%

85/207

吃邮定期开放债券(A类)

0.50

2013-11-05

35/134

0.70%

 

0.70%

675021

诺安泰鑫同年定期开放债券

纽银稳定增利A

2013-11-05

1.0120

0.70%

0.20

 

1.61

0.70%

86/207

中银惠利半年定期开放债券

0.80

2013-11-07

30/134

0.70%

 

0.70%

700006

长盛年年收益定期开放债券(A类)

安康大华添利B

2013-08-09

1.0140

0.60%

0.57

 

1.60

0.60%

87/207

华宸未来信用增利债券

-0.78

2013-08-20

63/134

0.60%

 

0.60%

000170

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券(A类)

泰达宏利高票息B

2013-08-21

1.0170

0.60%

4.96

 

1.60

0.60%

88/207

博时双月薪定期支付债券

2013-10-22

0.60%

 

0.60%

000182

华泰柏瑞季季红债券

景顺一年四季金利C

2013-11-13

1.0190

0.60%

0.48

 

1.60

0.60%

89/207

华安年年红债券

2013-11-14

0.60%

 

0.60%

000181

聚集添富安心中国债券(A类)

景顺一年四季金利A

2013-11-22

1.0210

0.60%

1.45

 

1.59

0.60%

90/207

万贱市政纯债定期开放债券

2013-11-27

0.53%

 

0.53%

162511

易方达聚盈债券分级发起式

国联安双佳信用

2013-11-14

1.0240

0.52%

6.19

 

1.59

0.52%

92/207

南边稳利1年期开放债券

0.02

2013-07-23

45/134

0.50%

 

0.50%

590010

景顺长城景兴信用纯债债券(A类)

中邮稳定收益C

2013-08-26

1.0240

0.50%

7.49

 

1.59

0.50%

91/207

长盛双月份红定期债券(A类)

2.85

2013-09-24

7/134

0.50%

 

0.50%

000113

易方达纯债1年限期开放债券(A类)

嘉实如意宝AB

2013-07-30

1.0250

0.40%

11.96

 

1.59

0.40%

93/207

博时双债增强债券(A类)

2013-09-13

0.40%

 

0.40%

240003

国泰淘金互联网债券

宝康债券

2013-11-19

1.1762

0.40%

1.83

 

1.58

0.40%

94/207

中银中高等级债券

1.32

2013-12-05

20/134

0.40%

5.79

 

51/73

0.40%

070025

万贱年得好定期开放债券

嘉实信用债券A

2013-03-06

0.9720

0.37%

4.11

 

1.57

0.37%

95/207

博时月月薪定期支付债券

-3.20

2013-07-25

110/134

0.35%

 

0.35%

550019

财大气粗国纯债债券发起式(A类)

信诚优质纯债B

2012-11-22

0.9790

0.32%

4.32

 

1.56

0.62%

96/207

泰达宏利高票息定期开放债券(A类)

2013-06-14

0.30%

 

0.30%

070005

中海惠利纯债债券个别

嘉实债券

2013-11-21

1.3850

0.30%

4.65

 

1.54

0.30%

97/207

万下信用恒利债券(A类)

-0.56

2012-09-21

58/134

0.16%

7.96

13/17

30/73

1.15%

160622

银华信用四季红债券

鹏华丰利分别

2013-08-07

0.9240

0.10%

13.37

 

1.54

0.10%

98/207

南部聚利1年为期开放债券(LOF)

2013-11-28

0.10%

 

0.10%

290009

富国强回报定期开放债券(A类)

泰信周期回报

2013-01-29

1.0650

-0.00%

1.38

 

1.53

0.00%

99/207

成景旭纯债债券(A类)

2.57

2013-07-23

10/134

0.00%

 

0.00%

519680

信诚月月定期支付债券型

交银增利A/B

2013-12-30

0.9832

0.00%

13.56

 

1.52

0.00%

100/207

融通岁岁添利定期开放债券(A类)

-3.16

2012-11-06

109/134

-0.07%

7.73

 

33/73

0.43%

000047

平安大华添利债券(A类)

中原双债增强A

2012-11-27

1.0150

-0.10%

9.16

 

1.50

0.40%

101/207

交银双轮动债券(A/B类)

2013-04-18

-0.11%

 

-0.11%

000115

招商安泰债券(A类)

嘉实如意宝C

2003-04-28

1.0220

-0.15%

5.20

14/17

1.49

79.46%

102/207

诺安信用债券一年定期开放债券

2013-06-18

-0.20%

 

-0.20%

070026

浙商聚盈信用债债券(A类)

嘉实信用债券C

2012-09-18

0.9650

-0.30%

0.66

15/17

1.47

0.80%

103/207

中银纯债债券(A类)

-3.51

2012-12-12

111/134

-0.30%

 

-0.10%

519186

中银盛利定期开放债券(LOF)

万家稳健增利A

2013-08-08

1.0249

-0.30%

4.38

 

1.46

-0.30%

104/207

易方达高等级信用债债券(A类)

1.27

2013-08-23

21/134

-0.30%

11.59

 

7/73

-0.30%

161015

纽银稳定增利债券(A类)

富国国天盈分级

2012-12-25

1.1860

-0.40%

18.30

 

1.45

-0.40%

105/207

易方达投资级信用债债券(A类)

1.59

2013-09-10

17/134

-0.40%

 

-0.40%

270009

银华信用季季红债券

广发增强债券

2013-09-18

1.0520

-0.40%

5.89

 

1.45

-0.40%

106/207

鹏华丰融定期开放债券

-5.99

2013-11-19

126/134

-0.40%

4.73

 

56/73

-0.40%

395001

有钱国信用债债券(A类)

中海安详收益

2013-06-25

1.0570

-0.42%

1.10

 

1.44

-0.42%

107/207

交银纯债债券(A/B类)

0.86

2012-12-19

28/134

-0.51%

7.64

 

34/73

-0.42%

519682

嘉实纯债债券发起式(A类)

交银增利C

2012-12-11

0.9772

-0.60%

2.74

 

1.42

-0.40%

108/207

万里长城加强创汇定期开放债券(A类)

-3.58

2013-09-06

112/134

-0.70%

6.35

 

46/73

-0.70%

310378

南润元纯债债券(A类)

申万添益宝A

2012-07-20

1.0580

-0.71%

0.80

16/17

1.42

0.78%

109/207

新华安享惠金定期开放债券(A类)

-0.11

2013-11-13

48/134

-0.80%

5.58

 

53/73

-0.80%

206015

大摩双利加强债券(A类)

鹏华纯债债券

2013-03-26

1.0010

-0.90%

8.80

 

1.42

-0.90%

110/207

浦银安盛季季添利定期开放债券(A类)

0.10

2013-06-14

41/134

-1.00%

 

-1.00%

519187

广发集利一年定期开放债券(A类)

万寒稳健增利C

2013-08-21

1.0257

-1.00%

0.40

 

1.36

-1.00%

111/207

直达投射摩根岁岁盈定期开放债券(A类)

0.90

2013-08-28

27/134

-1.00%

10.41

 

12/73

-1.00%

310379

皇家投瑞银中高等级债券(A类)

申万添益宝B

2013-05-14

1.0520

-1.10%

0.30

 

1.34

-1.10%

112/207

添加盛季季红1年盼期开放债券(A类)

-0.47

2013-06-14

57/134

-1.20%

4.52

 

57/73

-1.20%

161908

鹏华产业债券

万家添利分别

2013-02-06

1.2114

-1.31%

12.65

 

1.31

-1.31%

113/207

泰达信用合利债券(A类)

1.09

2013-03-19

24/134

-1.50%

 

-1.50%

000048

长盛纯债债券(A类)

华双债增强C

2013-03-13

1.0110

-1.70%

1.60

 

1.30

-1.70%

114/207

神州一年定期开放债券

2013-03-19

-1.70%

 

-1.70%

630003

正面富邦互利定期开放债券

华商收益提高A

2013-09-11

1.0960

-1.70%

2.05

 

1.29

-1.70%

115/207

嘉实增强信用定期债券

0.38

2013-03-08

38/134

-1.90%

9.94

 

14/73

-1.90%

000174

鹏华丰泰定期开放债券

上富高息债A

2013-09-24

1.0360

-2.00%

1.44

 

1.27

-2.00%

116/207

工银信用纯债债券(A类)

2012-11-14

-2.19%

 

-1.80%

288102

神州纯债债券(A类)

中信稳定双利

2013-03-08

1.0079

-2.40%

8.39

 

1.24

-2.40%

117/207

华安双债添利债券(A类)

-1.81

2013-06-14

91/134

-2.40%

5.94

 

49/73

-2.40%

233005

国投瑞银纯债债券(A类)

大摩强收益债

2012-12-11

1.2262

-2.67%

0.70

 

1.22

-2.37%

118/207

信诚新双盈分级债券

3.49

2013-05-09

4/134

-2.73%

15.55

 

1/73

-2.73%

160608

鹏华实业债纯债债券

普天债券B

2013-05-03

1.0070

-2.80%

2.59

 

1.21

-2.80%

119/207

信诚优质纯债债券(A类)

-2.25

2013-02-07

97/134

-3.20%

6.94

 

41/73

-3.20%

000405

建信纯债债券(A类)

信诚月月定期支付

2012-11-15

1.0120

-3.49%

2.27

 

1.20

-3.10%

广发双债添利债券(A类)

2012-09-20

-3.55%

17/17

-2.20%

110035

鹏华丰实定期开放债券(A类)

易基双债增强A

2013-09-10

1.0970

-3.80%

0.64

 

1.20

-3.80%

120/207

易方达信用债债券(A类)

0.09

2013-04-24

42/134

-4.20%

 

-4.20%

160602

花大纯债债券(A类)

普天债券A

2013-04-24

1.0180

-4.52%

7.15

 

1.19

-4.52%

121/207

浦银安盛6只月定期开放债券(A类)

-1.84

2013-05-16

92/134

-4.90%

8.23

 

29/73

-4.90%

000346

广发纯债债券(A类)

建信安心回报两年A

2012-12-12

1.0190

-6.23%

1.77

 

1.19

-6.14%

122/207

广发聚源定期开放债券(A类)

2013-05-08

-7.00%

 

-7.00%

000175

1.25%

补富高息债C

1.0320

0.55

3.1.2债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金(B/C类)

1.18

中邮稳定收入债券(C类)

123/207

2012-11-21

5.08%

 

5.50%

安信目标收益债券(C类)

660002

2012-09-25

农银恒久增利

3.16%

1.0824

1/10

2.23

4.09%

1.14

实绩景安短融债券(B类)

124/207

2013-05-24

-1.76

2.40%

90/134

 

3.95

2.40%

61/73

博时安盈债券(C类)

166008

2013-04-23

中欧增强回报

2.00%

1.0198

 

2.07

2.00%

1.14

汇添富高息债债券(C类)

125/207

2013-06-27

2.51

2.00%

11/134

 

2.00%

富国强收益定期开放债券(C类)

161115

2012-12-18

易基岁丰

1.80%

0.9800

 

8.15

1.90%

1.14

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券(C类)

126/207

2013-05-22

1.70%

 

1.70%

浦银安盛幸福回报定期开放债券(B类)

000053

2012-09-18

鹏华实业债

1.57%

0.9830

2/10

5.48

2.99%

1.13

建信安心回报定期开放债券(C类)

127/207

2013-05-14

1.50%

 

1.50%

民生加银岁夏多利定期开放债券(C类)

270044

2013-08-01

广发双债添利A

1.50%

0.9890

 

0.86

1.50%

1.12

新华纯债添利债券发起式(C类)

128/207

2012-12-21

-5.18

1.30%

120/134

 

1.40%

汇添富年年利定期开放债券(C类)

000005

2013-09-06

嘉实增强信用

1.30%

0.9920

 

18.87

1.30%

1.12

景顺长城四季金利纯债债券(C类)

129/207

2013-07-30

1.20%

 

1.20%

长信纯债一年定期开放债券(C类)

110036

2013-11-29

易基双债增强B

1.15%

1.0870

 

0.45

1.15%

1.12

工银信用纯债两年定期开放债券(C类)

130/207

2013-06-24

-0.09

1.10%

47/134

 

1.10%

达投摩根纯债债券(B类)

630103

2009-06-24

华商收益提高B

1.05%

1.0890

3/10

1.38

5.70%

1.11

聚添富实业债债券(C类)

131/207

2013-06-14

0.03

1.00%

44/134

 

8.50

1.00%

24/73

天弘稳利定期开放债券(B类)

164210

2013-07-19

天弘同利分级

1.00%

1.0120

 

6.89

1.00%

1.10

天河年寒暑回报定期开放债券(C类)

132/207

2013-08-09

1.00%

 

1.00%

华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类)

000183

2013-09-02

嘉实丰益策略

1.00%

1.0170

 

6.83

1.00%

1.09

博时安心收益定期开放债券(C类)

133/207

2012-12-06

0.94%

 

1.04%

安信永利信用为期开放债券(C类)

000347

2013-11-08

建信安心回报两年C

0.90%

1.0180

 

1.79

0.90%

1.09

融通债券(C类)

134/207

2012-02-20

0.85%

4/10

8.32%

富安达信用纯债债券发起式(B类)

519662

2013-10-25

天河年秋回报A

0.82%

1.0230

 

1.30

0.82%

1.09

华泰柏瑞稳健收益债券(C类)

135/207

2012-12-04

0.70%

 

0.80%

嘉实如意宝定期开放债券(C类)

000221

2013-06-04

聚拢添富年年利A

0.70%

1.0250

 

3.74

0.70%

1.08

富裕国国有企业债债券(C类)

136/207

2013-09-25

0.70%

 

0.70%

遭到邮定期开放债券(C类)

660102

2013-11-05

农银恒久增利C

0.70%

1.0702

 

0.07

0.70%

1.06

华安纯债债券发起式(C类)

137/207

2013-02-05

-2.05

0.60%

96/134

 

2.98

0.60%

65/73

泰信鑫益定期开放债券(C类)

161505

2013-07-17

银河通利分级

0.50%

1.0590

 

10.73

0.50%

1.05

长盛年年收益定期开放债券(C类)

138/207

2013-08-09

0.73

0.50%

33/134

 

0.50%

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券(C类)

000130

2013-08-21

大成景兴信用债A

0.50%

0.9790

 

0.94

0.50%

1.03

景顺长城景兴信用纯债债券(C类)

139/207

2013-08-26

0.50%

 

0.50%

集添富安心中国债券(C类)

370021

2013-11-22

达投射分红添利A

0.50%

0.9870

 

0.90

0.50%

1.02

长盛双月份红定期债券(C类)

140/207

2013-09-24

-1.51

0.40%

81/134

 

0.40%

易方达纯债债券(C类)

371020

2012-05-03

齐投纯债A

0.36%

1.0880

5/10

0.25

3.37%

1.02

博时双债增强债券(C类)

141/207

2013-09-13

-0.46

0.30%

56/134

 

4.41

0.30%

59/73

易方达纯债1年限期开放债券(C类)

100058

2013-07-30

宽裕国产业债

0.20%

1.0020

 

46.21

0.20%

1.01

泰达宏利高票息定期开放债券(B类)

142/207

2013-06-14

-1.03

0.10%

67/134

 

0.10%

方便国纯债债券发起式(C类)

160130

2012-11-22

南永利1年

0.02%

1.0110

 

65.36

0.22%

1.00

成就景旭纯债债券(C类)

143/207

2013-07-23

-0.20%

 

-0.20%

万下信用恒利债券(C类)

519663

2012-09-21

天河春年转报C

-0.39%

1.0200

6/10

1.93

0.49%

0.99

交银双轮动债券(C类)

144/207

2013-04-18

-0.41%

 

-0.41%

化通岁岁添利定期开放债券(B类)

000222

2012-11-06

会师添富年年利C

-0.47%

1.0230

 

1.67

-0.07%

0.99

富国强回报定期开放债券(C类)

145/207

2013-01-29

-0.50%

 

-0.50%

易方达高等级信用债债券(C类)

485105

2013-08-23

工银增强收益A

-0.50%

1.0272

 

15.31

-0.50%

0.97

易方达投资级信用债债券(C类)

146/207

2013-09-10

-1.25

-0.50%

75/134

 

8.76

-0.50%

21/73

招商安泰债券(B类)

000131

2006-04-11

大成景兴信用债C

-0.59%

0.9750

7/10

0.14

54.26%

0.93

浙商聚盈信用债债券(C类)

147/207

2012-09-18

-0.69%

8/10

0.20%

安然大华添利债券(C类)

270045

2012-11-27

广发双债添利C

-0.70%

0.9820

 

0.87

-0.20%

0.93

嘉实纯债债券发起式(C类)

148/207

2012-12-11

-5.67

-0.70%

122/134

 

-0.60%

中银纯债债券(C类)

370022

2012-12-12

直达投射分红添利B

-0.70%

0.9840

 

1.13

-0.50%

0.92

有钱国信用债债券(C类)

149/207

2013-06-25

-2.00

-0.72%

95/134

 

-0.72%

纽银稳定增利债券(C类)

485005

2012-12-25

工银增强收益B

-0.80%

1.0247

 

7.70

-0.80%

0.88

万里长城提高创汇定期开放债券(C类)

150/207

2013-09-06

-1.65

-0.80%

87/134

 

7.44

-0.80%

36/73

新华安享惠金定期开放债券(C类)

371120

2013-11-13

及投射纯债B

-0.80%

1.0660

 

0.23

-0.80%

0.85

广发集利一年定期开放债券(C类)

151/207

2013-08-21

-0.84

-1.10%

65/134

 

3.09

-1.10%

63/73

直达投摩根岁岁盈定期开放债券(C类)

000355

2013-08-28

南丰元A

-1.10%

1.0130

 

3.08

-1.10%

0.80

南方润元纯债债券(C类)

152/207

2012-07-20

-1.11%

9/10

0.27%

交银纯债债券(C类)

090002

2012-12-19

成债券投资A/B

-1.11%

1.0092

 

1.42

-1.01%

0.79

大摩双利增长债券(C类)

153/207

2013-03-26

-1.61

-1.20%

86/134

 

7.31

-1.20%

39/73

浦银安盛季季添利定期开放债券(C类)

519190

2013-06-14

万寒春得便宜

-1.20%

1.0009

 

63.80

-1.20%

0.74

皇家投瑞银中高等级债券(C类)

154/207

2013-05-14

-1.30%

 

-1.30%

长盛季季红1年盼定期开放债券(C类)

206018

2013-06-14

鹏华产业债

-1.30%

0.9880

 

6.76

-1.30%

0.71

泰达信用合利债券(B类)

155/207

2013-03-19

-1.70%

 

-1.70%

长盛纯债债券(C类)

550007

2013-03-13

信诚经典优债B

-2.00%

1.0110

 

0.42

-2.00%

0.70

皇家投瑞银纯债债券(B类)

156/207

2012-12-11

-1.39

-2.46%

77/134

 

6.07

-2.17%

48/73

华安双债添利债券(C类)

550006

2013-06-14

信诚藏优债A

-2.60%

1.0120

 

5.37

-2.60%

0.70

工银信用纯债债券(B类)

158/207

2012-11-14

-1.08

-2.69%

68/134

 

7.43

-2.30%

37/73

神州纯债债券(C类)

000356

2013-03-08

南方丰元C

-2.70%

1.0120

 

4.17

-2.70%

0.70

信诚优质纯债债券(B类)

157/207

2013-02-07

-3.60%

 

-3.60%

广发双债添利债券(C类)

164206

2012-09-20

天弘添利分级

-3.85%

1.1020

10/10

14.68

-2.70%

0.68

鹏华丰实定期开放债券(B类)

159/207

2013-09-10

-1.49

-3.90%

80/134

 

12.39

-3.90%

3/73

建信纯债债券(C类)

092002

2012-11-15

造就债券投资C

-3.98%

1.0076

 

0.46

-3.60%

0.67

易方达信用债债券(C类)

160/207

2013-04-24

-1.97

-4.50%

94/134

 

6.18

-4.50%

47/73

花儿大纯债债券(C类)

165807

2013-04-24

东吴鼎利分别

-4.81%

0.9760

 

7.69

-4.81%

0.62

浦银安盛6只月定期开放债券(C类)

161/207

2013-05-16

-5.10%

 

-5.10%

广发纯债债券(C类)

000122

2012-12-12

补充富实业债A

-6.52%

1.0190

 

5.68

-6.43%

0.59

广发聚源定期开放债券(C类)

162/207

2013-05-08

-7.20%

 

-7.20%

0.04%

000024

大摩双利加强A

0.9960

3.1.3债券资产-标准债券型基金-中短期标准债券型基金(A类)

6.97

嘉实超短债债券

0.50

2006-04-26

163/207

2.67%

1/2

24.98%

长信中短债债券

2010-06-28

261001

1.42%

景顺长治久安收益A

2/2

1.0140

9.64%

0.20

2.04%

0.50

164/207

-3.89

3.2.1债券资金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级A类)

114/134

华富收益提高债券(A类)

2008-05-28

9.35%

000123

1/59

补偿富实业债C

47.50%

1.0150

华商收益提高债券(A类)

1.49

2009-01-23

0.50

6.68%

165/207

2/59

32.79%

大摩强收益债券

2009-12-29

5.11%

000025

3/59

大摩双利增长C

25.15%

0.9920

中欧增强回报债券(LOF)

1.68

2011-12-02

0.40

4.83%

166/207

4/59

10.34%

易方达双债增强债券(A类)

2011-12-01

3.58%

261101

5/59

景顺安乐收益C

11.45%

1.0020

泰信周期回报债券

0.24

2011-02-09

0.40

3.26%

167/207

6/59

-4.30

16.37%

116/134

国泰信用互利债券分级

2011-12-29

2.95%

000281

7/59

博时双债增强C

10.46%

1.0060

国泰金龙债券(A类)

0.48

2003-12-05

0.40

2.93%

168/207

8/59

64.58%

万里长城主动增利债券(A类)

2011-04-12

2.61%

000280

9/59

博时双债增强A

10.82%

1.0070

申万菱信添益宝债券(A类)

0.61

2008-12-04

0.40

2.50%

169/207

10/59

20.07%

万家稳健增利债券(A类)

2009-08-12

2.44%

519667

11/59

天河银信添利A

21.84%

0.9843

中海安详收益债券

8.00

2008-04-10

0.35

2.38%

170/207

13/59

-1.20

35.55%

72/134

龙看稳定收入债券

6.61

2011-12-28

44/73

2.38%

519666

12/59

天河银信添利B

10.41%

0.9810

华宝兴业宝康债券

1.16

2003-07-15

0.25

2.28%

171/207

14/59

-1.61

88.99%

85/134

诺安优化收入债券

5.36

2007-08-28

54/73

2.21%

470088

15/59

补偿富信用债A

35.80%

1.0050

工银增强创汇债券(A类)

1.98

2007-05-11

0.10

1.98%

172/207

16/59

-5.37

52.09%

121/134

易方达增强回报债券(A类)

2008-03-19

1.96%

410004

17/59

华富收益A

47.74%

1.1231

招商产业债券

5.22

2012-03-21

0.01

1.91%

173/207

18/59

0.00

8.49%

46/134

中欧稳健收益债券(A类)

7.95

2009-04-24

31/73

1.87%

470089

19/59

填补富信用债C

22.07%

0.9970

建信双债增强债券(A类)

0.09

2013-07-25

0.00

1.80%

175/207

 

-5.68

1.80%

123/134

建信稳定增利债券

2008-06-25

1.57%

163112

20/59

申万菱信[微博]期限开放

45.32%

0.9910

东方吴增利债券(A类)

16.11

2011-07-27

0.00

1.37%

174/207

21/59

7.67%

聚添富增强创汇债券(A类)

2008-03-06

1.34%

410005

22/59

华富收益B

27.90%

1.1242

泰信增强创汇债券(A类)

2.24

2009-07-29

-0.09

1.30%

176/207

23/59

-0.40

12.99%

55/134

海富通稳健添利债券(A类)

6.66

2009-03-18

43/73

1.29%

350009

24/59

圣治疗稳定收入

15.36%

1.0140

天河银信添利债券(A类)

0.57

2008-05-23

-0.09

1.19%

177/207

25/59

-1.24

24.11%

74/134

农银恒久增利债券(A类)

2008-12-23

1.18%

100070

26/59

富国强收益A

16.19%

1.0230

中华债券(A/B类)

0.77

2002-10-23

-0.10

1.09%

178/207

27/59

-0.20

85.09%

51/134

农银信用添利债券

2012-06-19

1.06%

660013

28/59

农银信用添利

2.74%

0.9905

海富通同样年定期开放债券

1.30

2013-10-24

-0.10

1.00%

179/207

 

-1.14

1.00%

70/134

信诚藏优债债券(A类)

2009-03-11

0.99%

161010

29/59

从容国天丰

17.71%

0.9690

成绩债券(A/B类)

30.03

2003-06-12

-0.10

0.92%

180/207

30/59

-4.74

75.27%

118/134

南部永利1年定期开放债券(LOF)

2013-04-25

0.70%

100071

 

富国强收益C

0.70%

1.0170

建信安心回报两年定期开放债券(A类)

0.62

2013-11-05

-0.20

0.70%

181/207

 

-0.68

0.70%

60/134

皇家富岁岁恒丰定期开放债券(A类)

2013-11-20

0.60%

040009

 

华安安静收益A

0.60%

0.9385

南部丰元信用增强债券(A类)

5.19

2013-11-12

-0.26

0.50%

182/207

 

-5.85

0.50%

124/134

嘉实债券

2.46

2003-07-09

67/73

0.47%

000104

31/59

华宸未来信用增利

107.25%

1.0040

道富增鑫一年定期开放债(A类)

1.29

2013-12-03

-0.30

0.40%

183/207

 

0.40%

达投射摩根分红添利债券(A类)

2012-06-25

0.39%

040010

32/59

华安平稳收益B

2.40%

0.9375

交银增利债券(A/B类)

0.69

2008-03-31

-0.36

0.24%

184/207

33/59

-6.23

33.57%

127/134

国联安信心增益债券

1.27

2010-06-22

69/73

0.20%

000382

34/59

富国恒利分级

9.52%

1.0000

海富通双利分级债券

2.73

2013-12-04

-0.38

0.20%

 

0.20%

极富恒利分级债券

2013-12-09

0.20%

164208

 

天弘丰利分级

0.20%

1.1933

皇家开泰富时鎏金定期开放信用债券(A类)

8.30

2013-12-23

-0.38

0.20%

185/207

 

-0.27

0.20%

53/134

信诚年年有余定期开放债券(A类)

2013-11-27

0.10%

000286

 

银华信用季季红

0.10%

0.9920

中华双债增强债券(A类)

3.77

2013-03-14

-0.40

0.00%

186/207

 

0.00%

华富强化回报债券(LOF)

2013-09-09

-0.10%

370025

 

齐投射轮动添利A

-0.10%

0.9380

鹏华丰润债券(LOF)

3.25

2013-12-02

-0.53

-0.19%

187/207

 

-0.19%

信诚添金分级债券

2012-12-12

-0.22%

519024

 

海富添利债券A

-0.32%

1.0890

招商安心收益债券

0.66

2008-10-22

-0.64

-0.28%

188/207

35/59

-1.45

28.82%

78/134

汇丰晋信平稳增利债券(A类)

5.02

2008-12-03

55/73

-0.41%

370026

36/59

直达投轮动添利C

4.57%

0.9330

南部多利增强债券(A类)

3.15

2009-09-23

-0.64

-0.47%

189/207

37/59

20.88%

国联安增利债券(A类)

2009-03-11

-0.62%

485107

38/59

工银信用添利A

28.10%

0.9992

华安坚实收益债券

11.13

2010-12-21

-0.69

-0.68%

190/207

39/59

-6.56

11.33%

128/134

鹏华普天债券(A类)

3.07

2003-07-12

64/73

-0.80%

519023

40/59

海富添利债券C

58.71%

1.0760

鹏华丰信分级债券

0.69

2013-10-22

-0.74

-0.80%

191/207

 

-1.74

-0.80%

89/134

皇家投瑞银稳定增利债券

3.96

2008-01-11

60/73

-0.90%

161716

41/59

招商双债增强分级

31.76%

0.8950

申万菱信定期开放债券发起式

5.60

2013-03-29

-0.79

-0.90%

192/207

 

-0.90%

中信稳定双利债券

2006-07-20

-1.16%

485007

42/59

工银信用添利B

71.44%

0.9962

易方达岁丰添利债券(LOF)

4.02

2013-11-11

-0.80

-1.42%

193/207

 

-6.96

-1.42%

129/134

工银添利债券(A类)

1.80

2008-04-14

68/73

-1.46%

040019

43/59

华安巩固收益

33.35%

1.0130

信达澳银祥和价值债券(A类)

2.10

2009-04-08

-0.88

-1.47%

194/207

44/59

-3.15

13.60%

108/134

富裕国天利增长债券

8.82

2003-12-02

20/73

-1.54%

000149

45/59

华安双债添利A

144.89%

0.9670

景顺长城安居收入债券(A类)

4.69

2011-03-25

-0.92

-1.67%

195/207

46/59

1.87%

丰厚国天丰强化收入债券(LOF)

2011-10-24

-1.87%

686868

47/59

浙商聚盈信用A

7.50%

0.9980

兴全磐稳增利债券

0.07

2009-07-23

-0.99

-2.26%

196/207

48/59

-3.76

2.75%

113/134

华安平安收入债券(A类)

2008-04-30

-2.55%

000150

49/59

华安双债添利C

26.68%

0.9640

嘉实信用债券(A类)

0.58

2011-09-14

-1.03

-2.62%

197/207

50/59

5.83%

银华信用债券(LOF)

2013-06-29

-2.67%

650001

 

英大纯债A

-2.67%

0.9444

国联安信心增长定期开放债券(A类)

3.05

2012-02-22

-1.09

-2.81%

198/207

51/59

5.11%

国富恒久信用债券(A类)

2012-09-11

-2.95%

686869

52/59

浙商聚盈信用C

-1.30%

0.9910

大成景兴信用债债券(A类)

0.17

2013-06-04

-1.10

-3.10%

199/207

 

-4.25

-3.10%

115/134

中银增利债券

2008-11-13

-3.20%

650002

53/59

花大纯债C

23.65%

0.9405

汇聚添富信用债债券(A类)

0.85

2011-12-20

-1.20

-3.32%

200/207

54/59

2.29%

广发聚财信用债券(A类)

2012-03-13

-4.07%

160513

55/59

博时裕祥分别

-0.02%

1.0450

广发增强债券

17.05

2008-03-27

-1.23

-5.13%

201/207

56/59

-3.05

24.86%

107/134

博时稳定价值债券(A类)

2007-09-06

-5.24%

582002

57/59

东边吴增利A

18.76%

1.0230

上投摩根轮动添利债券(A类)

0.37

2013-02-04

-1.25

-5.70%

202/207

 

-2.39

-5.70%

98/134

东面稳健回报债券

2008-12-10

-8.83%

582202

58/59

东头吴增利C

3.64%

1.0120

光大保德信增利收益债券(A类)

0.11

2008-10-29

-1.27

-9.27%

203/207

59/59

-2.69

14.65%

102/134

0.21%

163909

3.2.2债券资金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级B/C类)

中海惠丰纯债分级

华富收益提高债券(B类)

0.9720

2008-05-28

5.04

8.92%

-1.28

1/36

204/207

44.15%

华商收益提高债券(B类)

2009-01-23

6.36%

2/36

164105

29.99%

华富强化回报

易方达双债增强债券(C类)

1.0110

2011-12-01

10.52

3.41%

-1.37

3/36

205/207

10.55%

国泰金龙债券(C类)

2008-06-04

2.54%

4/36

050106

24.77%

博时稳定A

长城积极增利债券(C类)

0.9360

2011-04-12

1.39

2.26%

-2.90

5/36

206/207

9.52%

-15.29

申万菱信添益宝债券(B类)

133/134

2008-12-04

-9.30

2.14%

72/73

6/36

050006

18.02%

博时稳定B

万家稳健增利债券(C类)

0.9240

2009-08-12

3.67

2.07%

-2.94

7/36

207/207

19.89%

-15.54

建信双债增强债券(C类)

134/134

2013-07-25

-10.15

1.60%

73/73

 

000503

1.60%

中信建投稳信A

工银增强创汇债券(B类)

1.0080

2007-05-11

1.37

1.56%

8/36

47.99%

易方达增强回报债券(B类)

2008-03-19

1.53%

9/36

000504

44.02%

中信建投稳信C

中欧稳健收益债券(C类)

1.0070

2009-04-24

1.64

1.39%

10/36

19.54%

泰信增强创汇债券(C类)

2009-07-29

0.99%

11/36

519191

11.18%

万寒都建设

汇添富增强创汇债券(C类)

1.0089

2009-09-15

4.35

0.97%

12/36

15.05%

海富通稳健添利债券(C类)

2008-10-24

0.93%

13/36

  评价证实

17.88%

  1、 本报告的归类:按照海通2013时髦分类,在评级分类中排名榜。

左吴增利债券(C类)

  2、
排名说明:排名中该类基金数据满足10独比基金才让有排名。                           

2011-07-27

  3、
为了加强可比性,基金打仓期(权益类基金成立后3月,固定收益类基金成立后1月)的净值增长率不参与排行。

0.89%

  4、海通时评级为2014年1月之评级,指数型等一些品种基金不插手评级,剔除建仓期后立满三年之血本才与评级。

14/36

  特别说明

6.54%

  1、
指数基金由跟踪的指数不同,我们当业绩的可比性不赛,因此不吃起排名数据。

农银恒久增利债券(C类)

  2、
保本型基金、理财债券型基金由运作期限不同,因此为不被起排名数据。

2010-10-25

  3、 QDII主题型基金由投资自由化差异较生,因此也不吃来排名数据。

0.87%

  金融产品研究中心声明

15/36

  海通证券金融产品研究中心(以下简称本中心)具有证监会[微博]暨证券业协会与的财力评价工作资格,以辛勤的事情态度,独立、客观地出示本报告。本报告所有消息都来自公开资料,本中心力求准确可靠,但针对这些消息之准头与完整性不举行另外保管。评价结果未被其他第三正值的授意还是影响。基金评价结果不是对准资产未来见的前瞻,也不答应作为投资基金的建议。本报告不构成个人投资建议,也无设想到各自客户特别之投资目标、财务状况或需要。客户承诺考虑本报告中的旁看法要建议是否切合该一定情景。本中心所属的海通证券股份有限公司控股海富通基金管理公司,参股富国基金管理企业,本中心秉承客观、公正的规则对待所有给评价对象,并针对性可能是的利益冲突制定了相关的方法。本声明与其它未尽事宜的详实分解,敬请浏览海通证券股份有限公司网站(http://www.htsec.com),特此声明。

1.69%

  法律声明

天河银信添利债券(B类)

  本报告仅供海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户采用。本企业不会见因接收人收到本报告而望其为客户。在外情况下,本报告中之信还是所发表的理念并无结对任何人的投资建议。在其他情况下,本铺无对准任何人以采用本报告中的其余内容所导致的别损失负任何责任。

2007-03-14

  本报告所充斥的素材、意见及推测仅反映本企业于宣布本报告当日的判定,本报告所指的证券还是入股标的的价钱、价值跟投资收入或者会见不定。在不同时,本店可生和本报告所充斥资料、意见跟推测不雷同的语。

0.79%

  市场起高风险,投资用小心。本报告所洋溢的音信、材料和结论只供一定客户作参考,不做投资建议,也从来不考虑到各自客户特别之投资对象、财务状况或用。客户承诺考虑本报告中之任何意见或者建议是否符合其特定情景。在律许可的状下,海通证券及其所属关联机构或者会见具有报告着提到的店家所批发的证券并拓展交易,还可能吧这些合作社供投资银行服务或外服务。

16/36

  本报告仅向特定客户传递,未经海通证券研究所书面授权,本研究告诉的另外有均不得以另外措施制作其他款式之正片、复印件或仿制品,或再分发给其他其他人,或坐其它侵犯本公司版权的其他方以。所有本报告中应用的商标、服务标志和标记均为按公司之商标、服务标志和标记。如需要引用或转载本文内容,务必联络海通证券研究所并取得认可,并欲注明出处为海通证券研究所,且不得对本文进行有悖原意的援和删改。

36.77%

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中国债券(C类)

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2006-03-31

0.73%

17/36

57.31%

建信安心回报两年定期开放债券(C类)

2013-11-05

0.70%

 

0.70%

成就债券(C类)

2006-04-21

0.59%

18/36

41.81%

信诚经优债债券(B类)

2009-03-11

0.50%

19/36

14.89%

南边丰元信用增强债券(C类)

2013-11-12

0.50%

 

0.50%

国富岁岁恒丰定期开放债券(C类)

2013-11-20

0.50%

 

0.50%

申富增鑫一年定期开放债(C类)

2013-12-03

0.40%

 

0.40%

皇家开泰富时鎏金定期开放信用债券(C类)

2013-12-23

0.20%

 

0.20%

信诚年年有余定期开放债券(B类)

2013-11-27

0.00%

 

0.00%

达成投摩根分红添利债券(B类)

2012-06-25

-0.20%

20/36

1.49%

中华双债增强债券(C类)

2013-03-14

-0.20%

 

-0.20%

交银增利债券(C类)

2008-03-31

-0.21%

21/36

30.23%

南边多利增强债券(C类)

2007-08-28

-0.76%

22/36

30.23%

汇丰晋信平稳增利债券(C类)

2011-06-07

-0.81%

23/36

6.56%

国联安增利债券(B类)

2009-03-11

-0.82%

24/36

25.87%

鹏华普天债券(B类)

2006-05-15

-1.26%

25/36

37.75%

工银添利债券(B类)

2008-04-14

-1.87%

26/36

30.27%

信达澳银长治久安价值债券(B类)

2009-04-08

-1.94%

27/36

11.20%

景顺长城安居收入债券(C类)

2011-03-25

-2.17%

28/36

0.76%

华安泰收入债券(B类)

2008-04-30

-2.93%

29/36

23.91%

嘉实信用债券(C类)

2011-09-14

-3.03%

30/36

4.79%

国联安信心增长定期开放债券(B类)

2012-02-22

-3.10%

31/36

4.50%

国富恒久信用债券(C类)

2012-09-11

-3.25%

32/36

-1.70%

大成景兴信用债债券(C类)

2013-06-04

-3.40%

 

-3.40%

汇添富信用债债券(C类)

2011-12-20

-3.62%

33/36

1.59%

周边发聚财信用债券(B类)

2012-03-13

-4.37%

34/36

-0.73%

博时稳定价值债券(B类)

2007-09-06

-5.53%

35/36

16.20%

达到投射摩根轮动添利债券(C类)

2013-02-04

-6.10%

 

-6.10%

光大保德信增利收益债券(C类)

2008-10-29

-9.60%

36/36

12.09%

-0.17%

3.2.3债券资产-普通债券型基金-普通债券型基金(二级A类)

龙看稳健双盈债券

2008-11-05

11.49%

1/73

22.19%

华安安收益债券(A类)

2012-09-07

6.33%

2/73

8.24%

长信利丰债券

2008-12-29

5.71%

3/73

27.56%

华商稳健双利债券(A类)

2010-08-09

5.06%

4/73

9.57%

浦银安盛优化收入债券(A类)

2008-12-30

4.93%

5/73

18.13%

建信双息红利债券

2011-12-13

4.90%

6/73

10.46%

极富优化增长债券(A/B类)

2009-06-10

4.78%

7/73

14.14%

申万菱信稳益宝债券

2011-02-11

4.73%

8/73

13.00%

银华永泰积极债券(A类)

2011-12-28

4.57%

9/73

5.20%

工银瑞信双利债券(A类)

2010-08-16

4.46%

10/73

17.10%

面临欧鼎利债券分级

2012-06-18

4.41%

11/73

5.32%

招商安瑞进取债券

2011-03-17

4.37%

12/73

0.40%

交银双利债券(A/B类)

2011-09-26

4.19%

13/73

14.87%

海富通稳固收益债券

2010-11-23

3.97%

14/73

9.90%

宝盈增强创汇债券(A/B类)

2008-05-15

3.63%

15/73

37.91%

招商安本增利债券

2006-07-11

3.41%

16/73

54.50%

大摩几近老大收益债券(A类)

2012-08-28

3.34%

17/73

5.10%

国泰双利债券(A类)

2009-03-11

3.09%

18/73

27.03%

诺安双利债券发起式

2012-11-29

3.00%

 

3.10%

南边广利回报债券(A/B类)

2010-11-03

2.69%

19/73

9.27%

工银瑞信添颐债券(A类)

2011-08-10

2.33%

20/73

23.00%

诺安增利债券(A类)

2009-05-27

2.31%

21/73

12.40%

华宝兴业增强创汇债券(A类)

2009-02-17

2.27%

22/73

11.65%

万贱增长创汇债券

2007-09-28

2.13%

23/73

39.19%

天弘永利债券(B类)

2008-04-18

2.03%

24/73

25.12%

国投瑞银优化增长债券(A/B类)

2010-09-08

1.96%

25/73

4.10%

招商信用增强债券

2012-07-20

1.74%

26/73

4.49%

中海加强创汇债券(A类)

2011-03-23

1.71%

27/73

5.48%

华商稳定增利债券(A类)

2011-03-15

1.66%

28/73

4.20%

景顺长城优信增利债券(A类)

2012-03-15

1.54%

29/73

5.60%

交银定期支付月月丰债券(A类)

2013-08-13

1.50%

 

1.50%

华泰柏瑞稳本增利债券(A类)

2007-12-03

1.49%

31/73

23.10%

易方达安心回报债券(A类)

2011-06-21

1.49%

30/73

11.84%

鹏华双债保利债券

2013-09-18

1.40%

 

1.40%

泰信双息双利债券

2007-10-31

1.36%

32/73

23.67%

神州希望债券(A类)

2008-03-10

1.27%

33/73

33.55%

天弘弘利债券

2013-09-11

1.20%

 

1.20%

万里长城安详增利债券

2008-08-27

1.17%

34/73

23.65%

长盛全债指数提高债券

2003-10-25

1.16%

35/73

127.31%

信诚三得益债券(A类)

2008-09-27

1.08%

36/73

13.67%

民生加银增强创汇债券(A类)

2009-07-21

1.01%

37/73

23.87%

天河增利债券型发起式(A类)

2013-07-17

1.00%

 

1.00%

中银稳健双利债券(A类)

2010-11-24

0.97%

38/73

14.30%

嘉实多首位收益债券(A类)

2008-09-10

0.90%

39/73

30.25%

财通多策略稳健增长债券

2012-07-13

0.88%

40/73

2.19%

华安加剧收入债券(A类)

2009-04-13

0.86%

41/73

18.94%

易方达稳健收益债券(B类)

2008-01-29

0.84%

42/73

36.70%

国泰信用债券(A类)

2012-07-31

0.79%

43/73

2.50%

汇聚添富多元收益债券(A类)

2012-09-18

0.70%

44/73

4.02%

银华增强创汇债券

2008-12-03

0.69%

45/73

28.79%

景顺长城景颐双利债券(A类)

2013-11-13

0.60%

 

0.60%

工银添福债券(A类)

2013-10-31

0.50%

 

0.50%

聚拢添富双利增强债券(A类)

2013-12-03

0.50%

 

0.50%

银华信用对惠及债券(A类)

2010-12-03

0.48%

46/73

4.90%

新华信用增益债券(A类)

2013-12-04

0.30%

 

0.30%

建信稳定添利债券

2013-12-10

0.30%

 

0.30%

集合添富新收益债券

2013-12-10

0.30%

 

0.30%

达成投摩根双债增利债券(A类)

2013-12-11

0.30%

 

0.30%

华富恒鑫债券(A类)

2013-12-18

0.30%

 

0.30%

嘉实多利债券分级

2011-03-23

0.21%

47/73

1.68%

易方达裕惠回报债券

2013-12-17

0.20%

 

0.20%

国富强化收入债券(A类)

2008-10-24

0.16%

48/73

18.67%

嘉实稳固收益债券

2010-09-01

0.15%

49/73

4.56%

工银月月薪定期支付债券

2013-08-14

0.10%

 

0.10%

泰达宏利集利债券(A类)

2008-09-26

-0.03%

50/73

11.48%

鹏华丰盛稳固收益债券

2011-04-22

-0.07%

51/73

8.93%

建信收益提高债券(A类)

2009-06-02

-0.10%

52/73

14.77%

诺德增强创汇债券

2009-03-04

-0.20%

53/73

2.45%

承平增利债券(A类)

2012-12-26

-0.20%

 

-0.10%

鹏华双债加利债券

2013-05-27

-0.30%

 

-0.30%

信诚季季定期支付债券

2013-09-12

-0.40%

 

-0.40%

洋惠理丰利债券

2009-03-23

-0.54%

54/73

-5.10%

纽银稳健双利债券(A类)

2012-06-26

-0.60%

55/73

0.10%

农银汇理增强创汇债券(A类)

2011-07-01

-0.62%

56/73

9.73%

华安信用增强债券

2012-12-24

-0.72%

 

-0.62%

中银添利债券发起式

2013-02-04

-0.80%

 

-0.80%

民生加银信用双方便债券(A类)

2012-04-25

-0.90%

57/73

2.37%

富安达增强创汇债券(A类)

2012-07-25

-0.92%

58/73

0.47%

大成景丰债券(LOF)

2013-10-16

-0.96%

 

-0.96%

达成投摩根强化回报债券(A类)

2011-08-10

-1.07%

59/73

5.60%

鹏华信用增利债券(A类)

2010-05-31

-1.20%

60/73

8.98%

天弘债券发起式(A类)

2012-08-10

-1.28%

61/73

0.40%

富裕国信用增强债券(A/B类)

2013-05-21

-1.32%

 

-1.32%

长盛积极安排债券

2008-10-08

-1.41%

62/73

21.07%

东强化收入债券

2012-10-09

-1.52%

 

-0.78%

长盛同禧信用增利债券(A类)

2011-12-06

-2.23%

63/73

-7.80%

鹏华丰收债券

2008-05-28

-2.27%

64/73

35.11%

鹏华国企债债券

2013-03-08

-2.50%

 

-2.50%

博时信用债券(A/B类)

2009-06-10

-2.53%

65/73

10.29%

天河收益债券

2003-08-04

-2.63%

66/73

142.69%

工银产业债(A类)

2013-03-29

-3.00%

 

-3.00%

信达澳银信用债债券(A类)

2013-05-14

-3.00%

 

-3.00%

鹏华双债增利债券

2013-03-13

-3.10%

 

-3.10%

易方达裕丰回报债券

2013-08-23

-3.20%

 

-3.20%

成强化收入债券

2008-08-06

-3.30%

67/73

11.76%

中华安康信用优选债券(A类)

2012-09-11

-3.35%

68/73

-1.80%

金鹰元泰精选信用债债券(A类)

2012-11-29

-3.45%

 

-3.21%

博时天颐债券(A类)

2012-02-29

-3.68%

69/73

0.58%

信诚增强创汇债券(LOF)

2013-09-30

-3.75%

 

-3.75%

东吴优信稳健债券(A类)

2008-11-05

-4.18%

70/73

0.09%

广发聚鑫债券(A类)

2013-06-05

-4.80%

 

-4.80%

光大保德信信用添益债券(A类)

2011-05-16

-5.38%

71/73

6.86%

益民多利债券

2008-05-21

-7.25%

72/73

4.31%

博时总回报债券(A/B类)

2010-07-27

-15.35%

73/73

-8.72%

0.91%

3.2.4债券资金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级B/C类)

华安安然收益债券(B类)

2012-09-07

6.22%

1/48

8.34%

华商稳健双利债券(B类)

2010-08-09

4.53%

2/48

7.98%

富裕优化增长债券(C类)

2009-06-10

4.46%

3/48

12.06%

浦银安盛优化收入债券(C类)

2009-09-22

4.45%

4/48

16.23%

银华永泰积极债券(C类)

2011-12-28

4.11%

5/48

3.90%

工银瑞信双利债券(B类)

2010-08-16

4.06%

6/48

15.40%

交银双利债券(C类)

2011-09-26

3.85%

7/48

13.64%

宝盈增强创汇债券(C类)

2008-10-20

3.22%

8/48

29.78%

大摩大抵首收入债券(C类)

2012-08-28

2.86%

9/48

4.40%

国泰双利债券(C类)

2009-03-11

2.61%

10/48

24.52%

南边广利回报债券(C类)

2010-11-03

2.33%

11/48

7.96%

华宝兴业增强创汇债券(B类)

2009-02-17

1.85%

12/48

9.49%

诺安增利债券(B类)

2009-09-01

1.69%

13/48

9.77%

天弘永利债券(A类)

2008-04-18

1.60%

15/48

22.07%

工银瑞信添颐债券(B类)

2011-08-10

1.60%

14/48

20.90%

国投瑞银优化增长债券(C类)

2010-09-08

1.48%

16/48

2.70%

交银定期支付月月丰债券(C类)

2013-08-13

1.40%

 

1.40%

易方达安心回报债券(B类)

2011-06-21

1.31%

17/48

11.04%

中海增长创汇债券(C类)

2011-03-23

1.24%

18/48

4.28%

华泰柏瑞稳本增利债券(B类)

2007-12-03

1.19%

19/48

20.90%

华商稳定增利债券(C类)

2011-03-15

1.18%

20/48

2.90%

景顺长城优信增利债券(C类)

2012-03-15

1.15%

21/48

4.80%

华希望债券(C类)

2008-03-10

0.99%

22/48

31.27%

天河增利债券型发起式(C类)

2013-07-17

0.80%

 

0.80%

信诚三得益债券(B类)

2008-09-27

0.68%

23/48

11.00%

景顺长城景颐双利债券(C类)

2013-11-13

0.60%

 

0.60%

民生加银增强创汇债券(C类)

2009-07-21

0.58%

24/48

21.58%

嘉实多元收入债券(B类)

2008-09-10

0.54%

25/48

27.97%

中银稳健双利债券(B类)

2010-11-24

0.53%

26/48

12.90%

华安加重收入债券(B类)

2009-04-13

0.48%

27/48

16.69%

易方达稳健收益债券(A类)

2008-01-29

0.42%

28/48

34.21%

工银添福债券(B类)

2013-10-31

0.40%

 

0.40%

聚添富双利增强债券(C类)

2013-12-03

0.40%

 

0.40%

集添富多首先收益债券(C类)

2012-09-18

0.31%

29/48

3.42%

国泰信用债券(C类)

2012-07-31

0.30%

30/48

1.90%

及投摩根双债增利债券(C类)

2013-12-11

0.30%

 

0.30%

新华信用增益债券(B类)

2013-12-04

0.20%

 

0.20%

华富恒鑫债券(C类)

2013-12-18

0.20%

 

0.20%

银华信用双便民债券(C类)

2010-12-03

0.10%

31/48

3.60%

皇家富强化收入债券(C类)

2008-12-18

-0.14%

32/48

13.79%

建信收益提高债券(C类)

2009-06-02

-0.49%

33/48

12.94%

泰达宏利集利债券(C类)

2008-09-26

-0.52%

34/48

8.79%

太平增利债券(C类)

2012-12-26

-0.70%

 

-0.60%

农银汇理增强创汇债券(C类)

2011-07-01

-0.95%

35/48

8.79%

纽银稳健双利债券(C类)

2012-06-26

-1.00%

36/48

-0.50%

民生加银信用双惠及债券(C类)

2012-04-25

-1.30%

37/48

1.56%

富安达增强创汇债券(C类)

2012-07-25

-1.34%

38/48

-0.15%

直达投射摩根强化回报债券(B类)

2011-08-10

-1.47%

39/48

4.48%

丰厚国信用增强债券(C类)

2013-05-21

-1.62%

 

-1.62%

鹏华信用增利债券(B类)

2010-05-31

-1.67%

40/48

7.57%

天弘债券发起式(B类)

2012-08-10

-1.68%

41/48

-0.20%

长盛同禧信用增利债券(C类)

2011-12-06

-2.67%

42/48

-8.90%

博时信用债券(C类)

2009-06-10

-2.94%

43/48

8.42%

信达澳银信用债债券(C类)

2013-05-14

-3.20%

 

-3.20%

工银产业债(B类)

2013-03-29

-3.40%

 

-3.40%

华夏安康信用优选债券(C类)

2012-09-11

-3.74%

44/48

-2.30%

金鹰元泰精选信用债债券(C类)

2012-11-29

-3.86%

 

-3.65%

博时天颐债券(C类)

2012-02-29

-4.06%

45/48

-0.21%

东吴优信稳健债券(C类)

2009-06-15

-4.62%

46/48

-3.74%

广发聚鑫债券(C类)

2013-06-05

-5.10%

 

-5.10%

光大保德信信用添益债券(C类)

2011-05-16

-5.70%

47/48

6.01%

博时宏观回报债券(C类)

2010-07-27

-15.40%

48/48

-9.73%

0.25%

3.3.1债券资产-可换债券型基金-可易债券型基金(A类)

申万菱信可转移债券

2011-12-09

3.43%

1/10

7.98%

中银转债增强债券(A类)

2011-06-29

3.02%

2/10

12.50%

华宝兴业可转债

2011-04-27

2.73%

3/10

-2.37%

长信可转债债券(A类)

2012-03-30

1.56%

4/10

6.96%

集合添富而转债债券(A类)

2011-06-17

-1.41%

5/10

-2.10%

建信转债增强债券(A类)

2012-05-29

-3.97%

6/10

1.60%

成绩可转债增强债券

2011-11-30

-4.15%

7/10

-1.08%

遭旗只是更换债券(A类)

2013-03-20

-6.60%

 

-6.60%

龙治疗但转债增强债券(A类)

2013-06-04

-7.00%

 

-7.00%

民生加银转债优选债券(A类)

2013-04-18

-7.70%

 

-7.70%

方便国而转债债券

2010-12-08

-10.36%

8/10

-19.50%

华安可转债债券(A类)

2011-06-22

-11.68%

9/10

-8.50%

博时转债增强债券(A类)

2010-11-24

-11.84%

10/10

-15.90%

3.3.2债券资产-可更换债券型基金-可变换债券型基金(B/C类)

中银转债增强债券(B类)

2011-06-29

2.67%

1/6

11.50%

长信可转债债券(C类)

2012-03-30

-0.07%

2/6

4.89%

汇聚添富可转债债券(C类)

2011-06-17

-1.82%

3/6

-3.10%

建信转债增强债券(C类)

2012-05-29

-4.36%

4/6

1.00%

面临旗只是更换债券(C类)

2013-03-20

-6.90%

 

-6.90%

天治疗但转债增强债券(C类)

2013-06-04

-7.20%

 

-7.20%

民生加银转债优选债券(C类)

2013-04-18

-8.00%

 

-8.00%

博时转债增强债券(C类)

2010-11-24

-12.04%

5/6

-16.70%

华安可转债债券(B类)

2011-06-22

-12.12%

6/6

-9.40%

3.4.1债券资产-指数债券型基金-指数债券型基金(A类)

华宝兴业中证短融50指数债券

2012-06-12

2.07%

1/3

3.60%

广发中债金融债指数(A类)

2013-11-07

0.77%

 

0.77%

南方中债中期票据指数债券(A类)

2013-05-03

0.44%

 

0.44%

银华中证中宗50指数债券(A类-LOF)

2012-12-13

-1.10%

 

-0.90%

德邦德信中强企债指数分别

2013-04-25

-1.20%

 

-1.20%

博时上证企债30ETF

2013-07-11

-1.23%

 

-1.23%

南方中证50债券指数(A类-LOF)

2011-05-17

-1.33%

2/3

7.33%

嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)

2013-02-05

-2.11%

 

-2.11%

嘉实中说明金边中期国债ETF联接(A类)

2013-05-10

-2.25%

 

-2.25%

易方达中债新概括债券指数发起式(A类-LOF)

2012-11-08

-2.37%

 

-1.78%

皇家联安中债信用债指数提高

2012-12-12

-2.59%

 

-2.40%

中华亚债中国债券指数(A类)

2011-05-25

-3.29%

3/3

3.28%

国泰上印证5年期国债ETF

2013-03-05

-3.41%

 

-3.41%

嘉实中证明金边中期国债ETF

2013-05-10

-3.61%

 

-3.61%

国泰上证实5年期国债ETF联接(A类)

2013-03-07

-3.80%

 

-3.80%

银华中证转债指数提高分级

2013-08-15

-5.42%

 

-5.42%

融通标普中国可转债指数增长(A类)

2013-03-26

-7.40%

 

-7.40%

-0.85%

3.4.2债券资金-指数债券型基金-指数债券型基金(B/C类)

广发中债金融债指数(C类)

2013-11-07

0.73%

 

0.73%

阳中债中期票据指数债券(C类)

2013-05-03

0.23%

 

0.23%

银华中证中宗50指数债券(C类)

2012-12-13

-1.30%

 

-1.10%

南方中证50债券指数(C类)

2011-05-17

-1.69%

1/2

6.24%

易方达中债新概括债券指数发起式(C类)

2012-11-08

-2.33%

 

-1.84%

嘉实中证中期企业债指数(C类)

2013-02-05

-2.42%

 

-2.42%

嘉实中证实金边中期国债ETF联接(C类)

2013-05-10

-2.46%

 

-2.46%

神州亚债中国债券指数(C类)

2011-05-25

-3.61%

2/2

2.27%

国泰上证实5年期国债ETF联接(C类)

2013-03-07

-4.10%

 

-4.10%

化通标普中国唯独转债指数提高(C类)

2013-03-26

-7.70%

 

-7.70%

-2.65%

3.5.1债券资产-债券型分级子基金-债券型分级子基金(优先份额)

嘉实多利债券分级优先(A级)

2011-03-23

5.00%

1/3

14.56%

国泰信用互利债券分级(A级)

2011-12-29

4.60%

2/3

9.62%

信诚添金分级债券(A级)

2012-12-12

4.38%

 

4.59%

遭欧鼎利债券分级(A级)

2012-06-18

4.04%

3/3

6.23%

信诚新双盈债券分级(A级)

2013-05-09

2.92%

 

2.92%

德邦德信中高企债指数分别(A级)

2013-04-25

2.90%

 

2.90%

银华中证转债指数提高分级(A级)

2013-08-15

2.32%

 

2.32%

鹏华丰信分级债券(A级)

2013-10-22

0.90%

 

0.90%

易方达聚盈债券分级(A级)

2013-11-14

0.77%

 

0.77%

泰达宏利瑞利债券分级(A级)

2013-11-14

0.60%

 

0.60%

中海惠利纯债债券分别(A级)

2013-11-21

0.50%

 

0.50%

海富通双利分级债券(A级)

2013-12-04

0.40%

 

0.40%

富国恒利分级债券(A级)

2013-12-09

0.30%

 

0.30%

4.55%

3.5.2债券资金-债券型分级子基金-债券型分级子基金(进取份额)

屡遭欧鼎利债券分级(B级)

2012-06-18

5.34%

1/3

3.16%

泰达宏利瑞利债券个别(B级)

2013-11-14

0.20%

 

0.20%

易方达聚盈债券分级(B级)

2013-11-14

0.13%

 

0.13%

宽裕恒利分级债券(B级)

2013-12-09

0.10%

 

0.10%

信诚添金分级债券(B级)

2012-12-12

0.04%

 

-0.76%

中海惠利纯债债券分级(B级)

2013-11-21

-0.10%

 

-0.10%

国泰信用互利债券分级(B级)

2011-12-29

-0.27%

2/3

12.80%

海富通双利分级债券(B级)

2013-12-04

-0.30%

 

-0.30%

鹏华丰信分级债券(B级)

2013-10-22

-1.10%

 

-1.10%

信诚新双盈债券分级(B级)

2013-05-09

-7.60%

 

-7.60%

德邦德信中高企债指数分别(B级)

2013-04-25

-10.70%

 

-10.70%

银华中证转债指数提高分级(B级)

2013-08-15

-23.20%

 

-23.20%

嘉实多利债券各自进取(B级)

2011-03-23

-25.21%

3/3

-46.65%

-6.71%

资金简称

基金成立日期

今年以来净值增长率

今年以来同种类排名

建立的话净值增长率

3.6.1债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(A类)

华安月月鑫短期理财债券(A类)

2012-05-09

5.0902%

1/15

7.5381%

华安月安鑫短期理财债券(A类)

2012-06-14

4.8667%

2/15

6.8449%

大成月添利理财债券(A类)

2012-09-20

4.7598%

3/15

5.8439%

会合添富理财60龙债券(A类)

2012-06-12

4.6793%

4/15

6.5157%

易方达月月利理财债券(A类)

2012-11-26

4.6744%

4.9474%

中华理财30上债券(A类)

2012-10-24

4.6134%

5.3973%

中银理财60龙债券(A类)

2012-10-26

4.5911%

5.3072%

南方理财60天债券(A类)

2012-10-19

4.5888%

5.1912%

华安季季鑫短期理财债券(A类)

2012-05-23

4.5268%

5/15

6.7549%

中银理财14龙债券(A类)

2012-09-24

4.4837%

6/15

5.4792%

光大添天利短期理财债券(A类)

2012-06-19

4.4814%

7/15

6.2789%

南理财14上债券(A类)

2012-08-14

4.4513%

8/15

5.7057%

工银14天理财债券发起式(A类)

2012-10-26

4.3953%

5.1436%

工银7天理财债券(A类)

2012-08-22

4.3794%

9/15

5.7234%

招商理财7上债券(A类)

2012-12-07

4.3785%

4.5989%

建信双月安详理财债券(A类)

2013-01-29

4.2929%

4.2929%

遇银理财7上债券(A类)

2012-12-24

4.2608%

4.3506%

信诚理财7日盈债券(A类)

2012-11-27

4.2360%

4.5047%

聚添富理财30天债券(A类)

2012-05-09

4.2001%

10/15

6.5586%

建信双周安心理财债券(A类)

2012-08-28

4.1549%

11/15

5.4435%

至银理财21天债券(A类)

2012-11-05

4.1107%

4.5642%

华理财21上债券(A类)

2013-01-22

4.0892%

4.0892%

光大添天盈季度理财债券(A类)

2012-10-25

4.0689%

4.7744%

会师添富理财14上债券(A类)

2012-07-10

4.0435%

12/15

5.3921%

大发理财30龙债券(A类)

2013-01-14

4.0371%

4.0371%

国泰6单月短期理财债券(A类)

2012-09-25

4.0368%

13/15

4.8353%

聚拢添富理财28龙债券(A类)

2012-10-18

4.0260%

4.6235%

光大保德信添盛双月理财债券(A类)

2012-09-05

3.9938%

14/15

5.0611%

造就理财21上债券发起式(A类)

2012-11-29

3.8605%

4.1737%

鹏华理财21龙债券(A类)

2012-12-19

3.8479%

3.9062%

修建信月盈安心理财债券(A类)

2012-12-20

3.8207%

3.9712%

工银60上理财债券(A类)

2013-01-28

3.7873%

3.7873%

南理财30天债券(A类)

2013-01-22

3.7335%

3.7335%

宽裕国7上理财宝债券(A类)

2012-10-19

3.7322%

4.3190%

博时理财30龙债券(A类)

2013-01-28

3.6651%

3.6651%

华安7日鑫短期理财债券(A类)

2012-12-26

3.6588%

3.7322%

农银7上理财债券(A类)

2013-02-05

3.6540%

3.6540%

中银理财30天债券(A类)

2013-01-31

3.5846%

3.5846%

万下14天理财债券

2013-01-15

3.5710%

3.5710%

聚拢添富理财21龙债券发起式(A类)

2013-01-24

3.5344%

3.5344%

民生加银家盈理财7天债券(A类)

2013-02-07

3.4946%

3.4946%

嘉实理宝7龙债券(A类)

2012-08-29

3.3976%

15/15

4.3911%

易方达双月利理财债券(A类)

2013-01-15

3.3189%

3.3189%

长盛添利30天理财债券(A类)

2012-10-26

3.3030%

3.9865%

长盛添利60龙理财债券(A类)

2012-11-29

3.2543%

3.5959%

融通七天理财债券(A类)

2013-03-14

3.1679%

3.1679%

集添富理财7龙债券(A类)

2013-05-29

3.0025%

3.0025%

民生加银家盈理财月度债券(A类)

2013-04-25

2.8564%

2.8564%

到银理财60上债券(A类)

2013-03-13

2.5406%

2.5406%

广阔发理财7龙债券(A类)

2013-06-20

2.3903%

2.3903%

建信周盈安心理财债券(A类)

2013-09-17

1.3413%

1.3413%

中银理财21上债券(A类)

2013-12-19

0.2565%

0.2565%

农银汇理14天理财债券(A类)

2013-12-18

0.0545%

0.0545%

4.3697%

3.6.2债券资产-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(B类)

华安月月鑫短期理财债券(B类)

2012-05-09

5.3643%

1/15

8.0529%

华安月安鑫短期理财债券(B类)

2012-06-14

5.3237%

2/15

7.4535%

大成月添利理财债券(B类)

2012-09-20

5.0642%

3/15

6.2380%

集合添富理财60天债券(B类)

2012-06-12

4.9802%

4/15

6.9937%

中银理财60龙债券(B类)

2012-10-26

4.8939%

5.6692%

南部理财60天债券(B类)

2012-10-19

4.8909%

5.5513%

华理财30龙债券(B类)

2012-10-24

4.8637%

5.6975%

华安季季鑫短期理财债券(B类)

2012-05-23

4.7928%

5/15

7.1946%

中银理财14龙债券(B类)

2012-09-24

4.7878%

6/15

5.8686%

易方达月月利理财债券(C类)

2012-11-26

4.7548%

5.0547%

南方理财14龙债券(B类)

2012-08-14

4.7536%

7/15

6.1302%

光大添天利短期理财债券(B类)

2012-06-19

4.7310%

8/15

6.6705%

工银14天理财债券发起式(B类)

2012-10-26

4.6995%

5.5062%

招商理财7龙债券(B类)

2012-12-07

4.6827%

4.9202%

工银7上理财债券(B类)

2012-08-22

4.6817%

9/15

6.1401%

建信双月安详理财债券(B类)

2013-01-29

4.5998%

4.5998%

屡遭银理财7天债券(B类)

2012-12-24

4.5652%

4.6607%

集添富理财30龙债券(B类)

2012-05-09

4.5029%

10/15

7.0676%

信诚理财7天盈债券(B类)

2012-11-27

4.4847%

4.7779%

建信双周安心理财债券(B类)

2012-08-28

4.4578%

11/15

5.8584%

国泰6单月短期理财债券(B类)

2012-09-25

4.3767%

12/15

5.2473%

中华理财21上债券(B类)

2013-01-22

4.3751%

4.3751%

聚添富理财14天债券(B类)

2012-07-10

4.3445%

13/15

5.8372%

大发理财30龙债券(B类)

2013-01-14

4.3253%

4.3253%

及银理财21上债券(B类)

2013-01-09

4.2608%

4.2608%

光大保德信添盛双月理财债券(B类)

2012-09-05

4.2395%

14/15

5.3887%

聚集添富理财28上债券(B类)

2012-10-18

4.1658%

4.7879%

实绩理财21天债券发起式(B类)

2012-11-29

4.1644%

4.5068%

鹏华理财21上债券(B类)

2012-12-19

4.1185%

4.1810%

兴修信月盈安心理财债券(B类)

2012-12-20

4.1178%

4.2778%

工银60天理财债券(B类)

2013-01-28

4.0673%

4.0673%

极富国7龙理财宝债券(B类)

2012-10-19

4.0346%

4.7327%

南方理财30上债券(B类)

2013-01-22

4.0130%

4.0130%

博时理财30龙债券(B类)

2013-01-28

3.9460%

3.9460%

华安7日鑫短期理财债券(B类)

2012-12-26

3.9339%

4.0115%

农银7上理财债券(B类)

2013-02-05

3.8782%

3.8782%

中银理财30天债券(B类)

2013-01-31

3.8551%

3.8551%

集添富理财21上债券发起式(B类)

2013-01-24

3.8143%

3.8143%

嘉实理宝7龙债券(B类)

2012-08-29

3.6993%

15/15

4.8004%

易方达双月利理财债券(B类)

2013-01-15

3.5662%

3.5662%

长盛添利60上理财债券(B类)

2012-11-29

3.5382%

3.9053%

化通七天理财债券(B类)

2013-03-14

3.4236%

3.4236%

汇聚添富理财7上债券(B类)

2013-05-29

3.2716%

3.2716%

长盛添利30龙理财债券(B类)

2012-10-26

3.2314%

3.9664%

民生加银家盈理财月度债券(B类)

2013-04-25

3.0111%

3.0111%

民生加银家盈理财7龙债券(B类)

2013-02-07

2.8848%

2.8848%

光大添天盈季度理财债券(B类)

2012-10-25

2.1585%

2.8963%

顶银理财60龙债券(B类)

2013-03-13

2.1359%

2.1359%

建信周盈安心理财债券(B类)

2013-09-17

1.4262%

1.4262%

中银理财21上债券(B类)

2013-12-19

0.2659%

0.2659%

嘉实1个月理财债券(E类)

2013-12-24

0.1790%

0.1790%

农银汇理14天理财债券(B类)

2013-12-18

0.0564%

0.0564%

4.6733%

成本简称

资本成立日期

今年以来净值增长率

今年以来同种排名

建立的话净值增长率

5.1.1货币市场基金-货币市场资产(A类)-货币市场资产(A类)

工银货币

2006-03-20

4.3814%

1/52

26.4555%

南部现金增利货币(A类)

2004-03-05

4.3637%

2/52

34.7781%

中原现金增利货币

2004-04-07

4.3212%

3/52

34.7022%

中原货币(A类)

2005-04-20

4.2786%

4/52

31.8090%

万寒货币(A类)

2006-05-24

4.2169%

5/52

29.2669%

华泰柏瑞货币(A类)

2009-05-06

4.2115%

6/52

11.3349%

广发货币(A类)

2005-05-20

4.1984%

7/52

28.1880%

浦银安盛货币(A类)

2011-03-09

4.1940%

8/52

11.2100%

中欧货币(A类)

2012-12-12

4.1874%

4.3330%

易方达货币(A类)

2005-02-02

4.1752%

9/52

29.6680%

农银汇理货币(A类)

2010-11-23

4.1646%

10/52

12.9413%

东金账簿货币

2006-08-02

4.1540%

11/52

25.5319%

宝盈货币(A类)

2009-08-05

4.1456%

12/52

13.8287%

嘉实货币(A类)

2005-03-18

4.1299%

13/52

31.3250%

招商现金增值货币(A类)

2004-01-14

4.1278%

14/52

31.4484%

建信货币

2006-04-25

4.1114%

15/52

26.6815%

民生加银现金增利货币(A类)

2012-12-18

4.1090%

4.1329%

华富货币

2006-06-21

4.0679%

16/52

27.0465%

华宝兴业现金宝货币(A类)

2005-03-31

4.0534%

17/52

27.0885%

泰达宏利货币

2005-11-10

4.0442%

18/52

24.7618%

鹏华货币(A类)

2005-04-12

4.0279%

19/52

27.8696%

信诚货币(A类)

2011-03-23

4.0200%

20/52

11.6494%

华安日日鑫货币(A类)

2012-11-26

4.0183%

4.3219%

博时现收入货币

2004-01-16

4.0137%

21/52

34.3828%

万里长城币(A类)

2005-05-30

3.9992%

22/52

27.5892%

聚添富货币(A类)

2006-03-23

3.9866%

23/52

25.7800%

天治疗上得便宜货币

2006-07-05

3.9807%

24/52

25.2656%

成绩现金增利货币(A类)

2012-11-20

3.9418%

4.3438%

风行全货币

2006-04-27

3.9406%

25/52

23.1791%

国泰现金管理货币(A类)

2012-12-11

3.9349%

4.1010%

中银货币(A类)

2005-06-07

3.9265%

26/52

28.7054%

融通易支付货币(A类)

2006-01-19

3.9221%

27/52

26.4406%

泰信天天收益货币

2004-02-10

3.9133%

28/52

30.7490%

皇家投瑞银货币(A类)

2009-01-19

3.9066%

29/52

14.8194%

天弘现金管家货币(A类)

2012-06-20

3.9018%

30/52

5.6320%

华安现金富利货币(A类)

2003-12-30

3.8845%

31/52

32.3573%

国泰货币

2005-06-21

3.8584%

32/52

25.0030%

中海钱(A类)

2010-07-28

3.8568%

33/52

12.7894%

大摩币

2006-08-17

3.8538%

34/52

25.3534%

金鹰货币(A类)

2012-12-07

3.8332%

3.9164%

银华货币(A类)

2005-01-31

3.7917%

35/52

26.1250%

汇添富收益快线货币(A类)

2012-12-21

3.7825%

3.8399%

天河银富货币(A类)

2004-12-20

3.7792%

36/52

29.1370%

申万菱信收益宝货币(A类)

2006-07-07

3.7569%

37/52

20.3064%

国联安货币(A类)

2011-01-26

3.7351%

38/52

10.5911%

光大保德信货币

2005-06-09

3.7248%

39/52

25.6234%

诺安货币(A类)

2004-12-06

3.6677%

40/52

27.7654%

海富通圆(A类)

2005-01-04

3.6490%

41/52

30.6362%

成就货币(A类)

2005-06-03

3.6387%

42/52

26.7598%

长盛货币

2005-12-12

3.6090%

43/52

25.6851%

正面富邦货币(A类)

2012-12-26

3.5922%

3.6571%

交银货币(A类)

2006-01-20

3.5646%

44/52

23.8397%

方便国天时圆(A类)

2006-06-05

3.5646%

45/52

23.9813%

华宝兴业现金添益货币

2012-12-27

3.5382%

3.5878%

景顺长城元(A类)

2005-07-15

3.5239%

46/52

22.7431%

中国保证金理财货币(A类)

2013-02-04

3.4976%

3.4976%

安信现金管理货币(A类)

2013-02-05

3.3756%

3.3756%

易方达天天理财货币(A类)

2013-03-04

3.3423%

3.3423%

长安钱(A类)

2013-01-25

3.3341%

3.3341%

长信利息收益货币(A类)

2004-03-19

3.3310%

47/52

33.0764%

上投射摩根货币(A类)

2005-04-13

3.2794%

48/52

20.2705%

华商现金增利货币(A类)

2012-12-11

3.2010%

3.2540%

东吴泉(A类)

2010-05-11

3.1232%

49/52

10.8944%

嘉实安心货币(A类)

2011-12-28

3.1038%

50/52

5.8819%

汇丰晋信货币(A类)

2011-11-02

3.0953%

51/52

5.9505%

富安达现金通圆(A类)

2013-01-29

3.0938%

3.0938%

益民货币

2006-07-17

3.0318%

52/52

18.2182%

天弘增利宝货币

2013-05-29

2.8708%

2.8708%

招商保证金快线货币(A类)

2013-05-17

2.7497%

2.7497%

易方达保证金收益货币(A类)

2013-03-29

2.6873%

2.6873%

实绩现金宝场内实时申赎货币(A类)

2013-03-27

2.5333%

2.5333%

海富通现金管理货币(A类)

2013-03-13

2.4034%

2.4034%

国富日日收益货币(A类)

2013-07-24

1.6433%

1.6433%

聚集添富现金宝货币

2013-09-12

1.5780%

1.5780%

光大保德信现金宝货币(A类)

2013-09-05

1.1655%

1.1655%

民生加银现金宝货币

2013-10-18

1.1004%

1.1004%

中国财富宝货币

2013-10-25

1.0692%

1.0692%

易方达易理财货币

2013-10-24

1.0627%

1.0627%

广发时时红货币

2013-10-22

1.0598%

1.0598%

工银安心增利场内货币(A类)

2013-03-28

0.9801%

0.9801%

德邦德利货币(A类)

2013-09-16

0.8927%

0.8927%

中加货币(A类)

2013-10-21

0.6933%

0.6933%

华润老大很现金收入货币(A类)

2013-10-29

0.6268%

0.6268%

景顺长城景益货币(A类)

2013-11-26

0.5422%

0.5422%

康宁大华日多利货币

2013-12-03

0.3601%

0.3601%

嘉实保证金理财场内实时申赎货币(A类)

2013-12-11

0.3360%

0.3360%

周边发现金宝场内货币(A类)

2013-12-02

0.3287%

0.3287%

新华壹诺宝货币

2013-12-03

0.3136%

0.3136%

长盛添利宝货币(A类)

2013-12-09

0.2876%

0.2876%

集添富全额宝货币

2013-12-13

0.2727%

0.2727%

嘉实活期宝货币

2013-12-18

0.2667%

0.2667%

国金通用鑫盈货币

2013-12-16

0.0762%

0.0762%

鑫元货币(A类)

2013-12-30

0.0186%

0.0186%

3.8712%

5.2.1钱市场资金-货币市场基金(B类)-货币市场资产(B类)

阳现金增利货币(B类)

2009-07-22

4.6133%

1/33

17.9781%

中华货币(B类)

2012-12-10

4.5294%

4.7822%

华泰柏瑞货币(B类)

2009-05-06

4.4605%

2/33

12.5866%

广发货币(B类)

2009-04-20

4.4480%

3/33

17.4931%

浦银安盛货币(B类)

2011-03-09

4.4430%

4/33

11.9771%

中欧货币(B类)

2012-12-12

4.4381%

4.6005%

易方达货币(B类)

2006-07-18

4.4254%

5/33

27.9270%

农银汇理货币(B类)

2010-11-23

4.4134%

6/33

13.7851%

集合添富收益快线货币(B类)

2012-12-21

4.3990%

4.4635%

宝盈货币(B类)

2009-08-05

4.3950%

7/33

15.0415%

嘉实货币(B类)

2012-12-17

4.3792%

4.5308%

招商现金增值货币(B类)

2009-12-01

4.3780%

8/33

15.8059%

民生加银现金增利货币(B类)

2012-12-18

4.3675%

4.3936%

华宝兴业现金宝货币(B类)

2005-03-31

4.3035%

9/33

29.8404%

鹏华货币(B类)

2006-09-15

4.2758%

10/33

26.6172%

信诚货币(B类)

2011-03-23

4.2699%

11/33

12.3918%

华安日日鑫货币(B类)

2012-11-26

4.2671%

4.5959%

长城元(B类)

2012-04-06

4.2491%

12/33

7.2629%

汇添富货币(B类)

2007-05-22

4.2365%

13/33

24.9176%

融通易支付货币(B类)

2012-05-02

4.2112%

14/33

7.0939%

成现金增利货币(B类)

2012-11-20

4.1918%

4.6231%

国泰现金管理货币(B类)

2012-12-11

4.1843%

4.3637%

中银货币(B类)

2012-03-29

4.1761%

15/33

7.3465%

国投瑞银货币(B类)

2009-01-19

4.1568%

16/33

16.1820%

天弘现金管家货币(B类)

2012-06-20

4.1518%

17/33

6.0213%

中海钱币(B类)

2010-07-28

4.1073%

18/33

13.7184%

金鹰货币(B类)

2012-12-07

4.0828%

4.1703%

中华保证金理财货币(B类)

2013-02-04

4.0595%

4.0595%

银华货币(B类)

2005-01-31

4.0418%

19/33

28.8447%

天河银富货币(B类)

2006-11-01

4.0290%

20/33

25.9268%

国联安货币(B类)

2011-01-26

3.9825%

21/33

11.3836%

诺安货币(B类)

2012-02-21

3.9153%

22/33

7.3940%

海富通圆(B类)

2006-08-01

3.8984%

23/33

28.3720%

成就货币(B类)

2005-06-03

3.8891%

24/33

29.4036%

正面富邦货币(B类)

2012-12-26

3.8412%

3.9090%

宽裕国天时圆(B类)

2006-11-29

3.8132%

25/33

24.9274%

交银货币(B类)

2007-06-22

3.8129%

26/33

22.2876%

申万菱信收益宝货币(B类)

2013-01-21

3.7937%

3.7937%

景顺长城货币(B类)

2010-04-30

3.7712%

27/33

11.3466%

安信现金管理货币(B类)

2013-02-05

3.5903%

3.5903%

长信利息收入货币(B类)

2010-11-25

3.5797%

28/33

13.3026%

易方达天天理财货币(B类)

2013-03-04

3.5470%

3.5470%

齐投射摩根货币(B类)

2005-04-13

3.5265%

29/33

22.8035%

长安泉(B类)

2013-01-25

3.5265%

3.5265%

易方达天天理财货币(R类)

2013-03-04

3.5005%

3.5005%

华商现金增利货币(B类)

2012-12-11

3.4432%

3.4997%

东吴钱(B类)

2010-05-11

3.3716%

30/33

11.8697%

嘉实安心货币(B类)

2011-12-28

3.3505%

31/33

6.3930%

汇丰晋信货币(B类)

2011-11-02

3.3425%

32/33

6.5098%

富安达现金通圆(B类)

2013-01-29

3.3176%

3.3176%

易方达保证金收益货币(B类)

2013-03-29

3.1580%

3.1580%

招商保证金快线货币(B类)

2013-05-17

3.1050%

3.1050%

成绩现金宝场内实时申赎货币(B类)

2013-03-27

2.9766%

2.9766%

海富通现金管理货币(B类)

2013-03-13

2.6019%

2.6019%

华安现金富利货币(B类)

2009-12-23

2.1626%

33/33

15.0867%

万寒货币(B类)

2013-08-15

1.8383%

1.8383%

万下货币(R类)

2013-08-15

1.8165%

1.8165%

皇家富日日收益货币(B类)

2013-07-24

1.7345%

1.7345%

光大保德信现金宝货币(B类)

2013-09-05

1.2358%

1.2358%

德邦德利货币(B类)

2013-09-16

0.9458%

0.9458%

中加货币(C类)

2013-10-21

0.7249%

0.7249%

华润正很现金收入货币(B类)

2013-10-29

0.6611%

0.6611%

景顺长城景益货币(B类)

2013-11-26

0.5656%

0.5656%

嘉实保证金理财场内实时申赎货币(B类)

2013-12-11

0.3733%

0.3733%

普遍发现金宝场内货币(B类)

2013-12-02

0.3613%

0.3613%

长盛添利宝货币(B类)

2013-12-09

0.2995%

0.2995%

鑫元货币(B类)

2013-12-30

0.0192%

0.0192%

4.0061%

本简称

本成立日期

今年以来净值增长率

今年以来同种类排名

建立以来净值增长率

7.1.2封闭式股票资金-封闭式股票型基金-封闭式普通股票型基金

国泰金鑫封闭

1999-10-21

35.46%

1/19

387.63%

嘉实泰及查封

1999-04-08

33.90%

2/19

919.09%

宝盈鸿阳封闭

2001-12-10

20.20%

3/19

128.85%

富有国汉盛封闭

1999-05-10

18.78%

4/19

582.35%

易方达科瑞封闭

2002-03-12

18.70%

5/19

396.93%

华安安顺封闭

1999-06-15

16.90%

6/19

792.88%

嘉实丰与查封

2002-03-22

15.92%

7/19

385.63%

长盛同益封闭

1999-04-08

15.50%

8/19

529.14%

融通通乾封闭

2001-08-29

10.31%

9/19

298.93%

银河银丰封闭

2002-08-15

9.60%

10/19

241.97%

南边天元封闭

1999-08-25

9.05%

11/19

412.56%

从容国汉兴封闭

1999-12-30

8.55%

12/19

172.74%

长盛同盛封闭

1999-11-05

7.87%

13/19

300.91%

实绩景宏封闭

1999-05-04

4.22%

14/19

334.53%

华兴和查封

1999-07-14

3.99%

15/19

313.14%

长城久嘉封闭

2002-07-05

2.55%

16/19

307.53%

造就景福封闭

1999-12-30

0.90%

17/19

202.53%

鹏华普丰封闭

1999-07-14

-2.88%

18/19

188.38%

博时裕隆封闭

1999-06-15

-6.97%

19/19

445.97%

11.71%

7.2.1封闭式股票资金-封闭式指数型股票资金-封闭式标准指数型股票基金

皇家投瑞银瑞福深100指数分别封闭

2012-07-17

-4.38%

1/1

-3.22%

-4.38%

7.3.1封闭式股票基金-封闭式股票型分级子基金-封闭式股票型分级子基金(优先份额)

皇家投瑞银瑞福深100分别优先封闭(A级)

2012-07-17

6.12%

1/1

8.58%

6.12%

7.3.2封闭式股票资产-封闭式股票型分级子基金-封闭式股票型分级子基金(进取份额)

皇家投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级)

2012-07-17

-14.77%

1/1

-14.59%

-14.77%

9.1.1封闭式债券资金-封闭式标准债券型基金-封闭式长期标准债券型基金

工银纯债定期开放债券

2012-06-21

2.50%

1/5

2.70%

民生加银平稳增利定期开放债券(A类)

2012-11-15

2.04%

2.86%

易方达永旭添利为期开放债券

2012-06-19

1.88%

2/5

5.66%

被欧纯债债券分级封闭

2013-01-31

1.73%

1.73%

民生加银平稳增利定期开放债券(C类)

2012-11-15

1.54%

2.35%

阳金利定期开放债券(A类)

2012-05-17

1.35%

3/5

4.79%

南部金利定期开放债券(C类)

2012-05-17

1.05%

4/5

4.28%

鹏华丰泽债券分级

2011-12-08

1.00%

5/5

11.44%

丁欧纯债添利债券分级

2013-11-28

0.70%

0.70%

万下强化收入定期开放债券

2013-05-07

0.69%

0.69%

汇聚添富互利分级债券

2013-11-06

0.40%

0.40%

中银互利分级债券

2013-09-24

0.20%

0.20%

天弘同利债券分别

2013-09-17

0.10%

0.10%

银华永兴纯债债券分级发起式

2013-01-18

-0.37%

-0.37%

屡遭海惠丰纯债债券分级

2013-09-12

-0.80%

-0.80%

鹏华中小企业纯债债券封闭发起式

2012-11-05

-1.09%

-0.50%

中海惠裕纯债债券独家封闭发起式

2013-01-07

-1.10%

-1.10%

诺安纯债定期开放债券(A类)

2013-03-27

-1.40%

-1.40%

民生加银平稳添利定期开放债券(A类)

2013-08-12

-1.60%

-1.60%

东吴鼎利债券分级封闭

2013-04-25

-1.68%

-1.68%

诺安纯债定期开放债券(C类)

2013-03-27

-1.70%

-1.70%

民生加银平稳添利定期开放债券(C类)

2013-08-12

-1.70%

-1.70%

长盛同丰债券分级封闭

2012-12-27

-2.72%

-2.72%

鹏华丰利分级债券封闭

2013-04-23

-7.10%

-7.10%

金鹰元盛债券分级封闭

2013-05-02

-10.26%

-10.26%

1.55%

9.2.1封闭式债券资产-封闭式普通债券资金-封闭式普通债券型基金(一级)

信诚双盈债券分级封闭

2012-04-13

5.03%

1/25

15.05%

富裕国新天锋定期开放债券

2012-05-07

4.23%

2/25

11.88%

万家添利债券分级

2011-06-02

3.63%

3/25

20.48%

有钱国天盈债券分级

2011-05-23

3.12%

4/25

18.77%

天弘丰利债券分别

2011-11-23

2.86%

5/25

16.52%

华泰柏瑞信用增利债券封闭

2011-09-22

2.60%

6/25

5.17%

国联安双佳信用债券分级封闭

2012-06-04

2.48%

7/25

3.87%

建信信用增强债券封闭

2011-06-16

2.12%

8/25

15.79%

皇家投瑞银双债债券封闭

2011-03-29

1.87%

9/25

13.49%

聚添富季季红定期开放债券

2012-07-26

1.79%

10/25

3.72%

博时裕祥债券分级

2011-06-10

1.76%

11/25

14.02%

长信利鑫债券分级

2011-06-24

1.76%

12/25

13.59%

银河通利债券个别封闭

2012-04-25

1.75%

13/25

6.08%

中欧信用增利债券分级封闭

2012-04-16

1.19%

14/25

6.33%

诺德双翼债券分级封闭

2012-02-16

1.15%

15/25

7.94%

化通四季添利债券封闭

2012-03-01

0.92%

16/25

6.93%

招商信用添利债券封闭

2010-06-25

0.81%

17/25

21.18%

天弘添利债券分级

2010-12-03

0.55%

18/25

12.84%

造就景祥债券分级封闭

2013-11-19

0.50%

0.50%

融通通福债券分级

2013-12-10

0.20%

0.20%

泰达宏利聚利债券分级封闭

2011-05-13

0.09%

19/25

14.80%

富国汇利回报债券分级

2013-09-09

0.06%

0.06%

中银信用增利债券封闭

2012-03-12

-0.22%

20/25

10.22%

交银信用添利债券封闭

2011-01-27

-0.26%

21/25

11.09%

浦银安盛增利债券分级封闭

2011-12-13

-1.34%

22/25

10.70%

长信利众分级债券

2013-02-04

-1.40%

-1.40%

金鹰持久回报债券分级封闭

2012-03-09

-1.72%

23/25

5.72%

广发聚利债券封闭

2011-08-05

-1.81%

24/25

16.51%

招商双债增强债券分级封闭

2013-03-01

-2.82%

-2.82%

信达澳银祥和增利债券分级封闭

2012-05-07

-5.88%

25/25

-3.35%

1.14%

9.2.2封闭式债券资金-封闭式普通债券资金-封闭式普通债券型基金(二级)

海富通稳进增利债券分级封闭

2011-09-01

4.14%

1/2

18.20%

工银瑞信四季收益债券查封

2011-02-10

3.26%

2/2

20.11%

工银双债增强债券封闭

2013-09-25

0.50%

0.50%

工银增利债券分级封闭

2013-03-06

-7.71%

-7.71%

3.70%

9.5.1封闭式债券资金-封闭式债券型分级子基金-封闭式债券型分级子基金(优先份额)

浦银安盛增利债券分级封闭(A级)

2011-12-13

5.02%

1/17

10.80%

博时裕祥债券分级(A级)

2011-06-10

4.53%

2/17

12.68%

信诚双盈债券分级封闭(A级)

2012-04-13

4.53%

3/17

8.22%

中海惠裕纯债债券独家封闭发起式(A级)

2013-01-07

4.42%

4.42%

海富通稳进增利债券分级封闭(A级)

2011-09-01

4.39%

4/17

11.80%

银华永兴纯债债券分级(A级)

2013-01-18

4.33%

4.33%

中欧信用增利债券分级封闭(A级)

2012-04-16

4.30%

5/17

7.73%

长盛同丰债券分级封闭(A级)

2012-12-27

4.30%

4.40%

富国国天盈债券分级(A级)

2011-05-23

4.24%

7/17

12.37%

国联安双佳信用债券分级封闭(A级)

2012-06-04

4.24%

6/17

7.13%

泰达宏利聚利债券个别封闭(A级)

2011-05-13

4.21%

8/17

11.50%

长信利众分级债券(A级)

2013-02-04

4.21%

4.21%

万家添利债券分级(A级)

2011-06-02

4.14%

9/17

11.74%

长信利鑫债券分级(A级)

2011-06-24

4.14%

10/17

11.39%

金鹰持久回报债券分级封闭(A级)

2012-03-09

4.14%

11/17

7.90%

天弘丰利债券个别(A级)

2011-11-23

4.09%

12/17

9.54%

鹏华丰泽债券分级(A级)

2011-12-08

4.07%

13/17

9.39%

天弘添利债券分级(A级)

2010-12-03

3.98%

14/17

13.32%

遭受欧纯债债券分级封闭(A级)

2013-01-31

3.95%

3.95%

诺德双翼债券分级封闭(A级)

2012-02-16

3.94%

15/17

7.88%

银河通利债券个别封闭(A级)

2012-04-25

3.93%

17/17

7.04%

信达澳银平安增利债券分级封闭(A级)

2012-05-07

3.93%

16/17

6.95%

工银增利债券分级封闭(A级)

2013-03-06

3.65%

3.65%

招商双债增强债券分级封闭(A级)

2013-03-01

3.59%

3.59%

鹏华丰利债券分级封闭(A级)

2013-04-23

3.02%

3.02%

金鹰元盛债券分级封闭(A级)

2013-05-02

2.98%

2.98%

东面吴鼎利债券分级封闭(A级)

2013-04-25

2.90%

2.90%

安信宝利分级债券(A级)

2013-07-24

2.00%

2.00%

丁海惠丰纯债债券分级(A级)

2013-09-12

1.40%

1.40%

天弘同利债券个别(A级)

2013-09-17

1.40%

1.40%

中银互利分级债券(A级)

2013-09-24

1.20%

1.20%

富裕国汇利回报债券分级(A级)

2013-09-09

1.00%

1.00%

会合添富互利债券分级(A级)

2013-11-06

0.70%

0.70%

成就景祥债券分级(A级)

2013-11-19

0.60%

0.60%

面临欧纯债添利债券分级(A级)

2013-11-28

0.50%

0.50%

融通通福债券分级(A级)

2013-12-10

0.30%

0.30%

4.22%

9.5.2封闭式债券资产-封闭式债券型分级子基金-封闭式债券型分级子基金(进取份额)

信诚双盈债券分级封闭(B级)

2012-04-13

9.93%

1/17

35.00%

海富通稳进增利债券分级封闭(B级)

2011-09-01

3.38%

2/17

43.80%

富裕国天盈债券分级封闭(B级)

2011-05-23

2.87%

3/17

29.10%

国联安双佳信用债券分级封闭(B级)

2012-06-04

2.64%

4/17

1.00%

万家添利债券分级封闭(B级)

2011-06-02

1.92%

5/17

24.55%

银河通利债券独家封闭(B级)

2012-04-25

1.82%

6/17

6.50%

着欧纯债债券分级封闭(B级)

2013-01-31

1.10%

1.10%

遇欧纯债添利债券分级封闭(B级)

2013-11-28

1.10%

1.10%

造就景祥债券分级封闭(B级)

2013-11-19

0.60%

0.60%

融通通福债券分级封闭(B级)

2013-12-10

0.10%

0.10%

天弘丰利债券分级封闭(B级)

2011-11-23

-0.16%

7/17

33.66%

聚拢添富互利债券分级封闭(B级)

2013-11-06

-0.20%

-0.20%

诺德双翼债券分级封闭(B级)

2012-02-16

-0.27%

8/17

11.50%

中银互利债券分级封闭(B级)

2013-09-24

-2.00%

-2.00%

中欧信用增利债券分级封闭(B级)

2012-04-16

-2.08%

9/17

8.30%

鹏华丰泽债券分级封闭(B级)

2011-12-08

-2.13%

10/17

19.70%

天弘同利债券分别封闭(B级)

2013-09-17

-2.20%

-2.20%

天弘添利债券分级封闭(B级)

2010-12-03

-2.31%

11/17

14.10%

长信利鑫债券分级封闭(B级)

2011-06-24

-2.61%

12/17

15.86%

安信宝利分级债券封闭(B级)

2013-07-24

-3.50%

-3.50%

博时裕祥债券分级封闭(B级)

2011-06-10

-4.44%

13/17

12.00%

极富国汇利回报债券分级(B级)

2013-09-09

-5.28%

-5.28%

被海惠丰纯债债券分级封闭(B级)

2013-09-12

-5.90%

-5.90%

东边吴鼎利债券分级封闭(B级)

2013-04-25

-6.10%

-6.10%

中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级)

2013-01-07

-6.50%

-6.50%

长盛同丰债券分级封闭(B级)

2012-12-27

-6.61%

-6.70%

银华永兴纯债债券分级封闭(B级)

2013-01-18

-7.00%

-7.00%

泰达宏利聚利债券各自封闭(B级)

2011-05-13

-7.69%

14/17

22.50%

金鹰持久回报债券分级封闭(B级)

2012-03-09

-9.42%

15/17

5.81%

招商双债增强债券分级封闭(B级)

2013-03-01

-10.70%

-10.70%

信达澳银平静增利债券分级封闭(B级)

2012-05-07

-10.99%

16/17

-10.90%

浦银安盛增利债券分级封闭(B级)

2011-12-13

-13.60%

17/17

10.50%

鹏华丰利分级债券封闭(B级)

2013-04-23

-13.70%

-13.70%

长信利众债券分级封闭(B级)

2013-02-04

-14.51%

-14.51%

金鹰元盛债券分级封闭(B级)

2013-05-02

-20.50%

-20.50%

工银增利债券分级封闭(B级)

2013-03-06

-21.20%

-21.20%

-1.95%

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