必发88国金证券:兼顾消费成长与主题投资。国金证券:逐步关注债券基金投资机会。

  公募基金策略周报(11.25-12.01)

  公募基金策略周报(07.29-08.04)

  国金证券资产研究中心 王聃聃 张剑辉

    国金证券资金研究为主王聃聃 张剑辉

  兼顾消费成长与主题投资——开放式基金投资建议

  财力投资操作建议

  本周市面大幅震荡,先有国际板即将生产传闻吸引指数单边下跌,后出央行降低存准率正式表明货币政策紧缩周期结束,利好刺激下A股市场吧油然而生较生开间的反弹。流动性偏紧局面将会见有所改善,但对健全放宽还是不行得过多希望。同时,我们以为市场反转趋势的变异还需要看真实需求的见底回升,未来一段时间基本面的下行仍拿惯性延续。但赚钱和估值双杀的最坏时期就过去,因此还对市场呈中性态度。就本投资做的构建,考虑到连下去市场投资情绪还是谨慎、震荡格局或连续,建议投资者继续保障相对稳健的安排策略,除了重点关注操作风格相对稳健的种类,侧重食品饮料、医药生物、电力、金融等防御配置的品类为可是作中心配置。此外,在经济周期特征偏弱背景下,受益政策帮扶的连带主题基金和成长风格基金按照有望活跃,投资者可相当搭配把结构性投资会。重点关注的出品,如:兴全有机增长、鹏华成长、嘉实增长、工银成长、广发聚富、富国天惠等。

  宜防御,等待方向明朗——开放式基金投资建议

  适关注折价优势项目——封闭式基金投资建议

  本周市场连续处在对立,在7月度划算数据尚未明朗前,谨慎心态主导市场,短期来拘禁由于通胀以用维持高位,紧缩政策放宽预期难以贯彻,加之全球经济复苏曲折、美债危机、地方政府债务等题材,仍时有发生或继承制约市场,股指要以距离震荡。基金做而承维持适度防御之性状,盈利平稳的花费行业但强调关注,对食品饮料、家电、医药、纺织服装及零售等行业关注于多之工本可基本配置。与此同时,一些委有成长性的上流企业、受政策扶植的新兴产业个道逐渐积累投资时,能够活把握个股入股的成长风格基金为只是连续关注。具体产品推介可设想要嘉实优质、兴都有机增长、东吴进取策略、鹏华成长、嘉实增长、东吴动力等。

  截止到11月25日,25但传统封闭式基金平均折价10.57%,虽然远在年内比较高水准,但整体优势不足,传统封闭式基金价格以及市场走势或成本业绩表现关联更为仔细。投资者可自个体角度出发,选择投资管理能力、折价率具备相对优势的类型适当关注,如金泰、金鑫、天元、普惠、裕阳当。此外,我们成优选和建信优势目前静态到期年化收益率分别吗10.19%和5.6%,较传统封基仍拥有相对优势,如要市场企稳可强调关注。

  慢慢关注债券资金投资机遇——封闭式基金投资建议

  图表1:各类基金净值增长率(2011-11-25—2011-12-01,QDII基金计算期2010-11-24—2011-11-30)

  随着传统封闭式基金折价率小幅升级,部分大折价品种展示有相对优势,具备获得超额收益的可能,建议投资者继续从个人角度出发,选择投资管理力量、折价率具备优势的种类,如丰和、鸿阳、金鑫等。对于权益类高杠杆基金,考虑到短期市场环境,可适当谨慎。稳健型投资者可连续关注有一定收入特征的门类,其中到年化收益较高之同庆A、国泰优先可要关注。此外,前期债券市场受成本面紧张及城投债风险担忧的影响急跌,在这个背景下二级市场交易的债券型基金为跟着出现恐慌性下跌,部分基金由溢价转为折价,或折价率明显上升,考虑到连片下债市悲观预期有修正的也许,二级市场交易的债券资金可慢慢关注,如汇利B。

必发88 1各类基金净值增长率

  图表1:各类基金净值增长率(2011-07-29—2011-08-04,QDII基金计算期2010-07-28—2011-08-03)

  来源:国金证券研究所

必发88 2

  过去同等健全资金市场分析

  来源:国金证券研究所

  配置于多医药股的成本表现于好——股票型及混合型开放式基金一样全面净值表现

  过去同一周到资金市场分析

  本周(2011-11-25~2011-12-01)市场大幅震荡,周三大幅下跌后,周四于降准利好消息影响大幅高开。上证指数收于2386.86碰,下跌0.45%;深证综指收于1014.19碰,下跌1.24%。受市场震动影响,板块表现分化,其中医药、金融、能源及地产板块实现小幅上涨,而交运、投资品及信息技术板块跌幅相对比较生。

  金融地产股持有于多之本金表现比较好——股票型及混合型开放式基金一样到家净值表现

  伴随着市场小幅收跌,指数型基金一样全面收益率加权平均下降0.19%,纳入统计的131独自基全29高涨11平91暴跌。以金融板块占比大之指数呢跟踪标的本金如银华88、金融ETF联接、180价ETF联接、国耀金融、金融ETF、周期ETF等资本表现相对比好。整体来拘禁,大盘蓝筹指数型基金表现领先。本周积极管理之股票型和混合型基金业绩涨跌分化,其中股票型基金净值加权平均增长率上涨0.01%,混合型基金中的混合-积极配置型基金净值加权平均增幅上涨0.33%,混合-灵活配置型基金净值加权平均上涨0.17%,混合-保守配置型基金净值加权平均下降0.25%。

  本周(2011-07-29~2011-08-04)上证指数收为2684.04碰,全周下跌0.91%;深证综指收于1187.90碰,下跌0.1%。各板块见分化,房地产、金融同能源分别上涨1.42%、0.5%与0.4%,实现正收益,其余板块均有早晚程度跌幅,其中医药、原材料和交通运输跌幅超过1%。

  从积极投资股票型及混合型基金的业绩来拘禁,本周以医药、金融、能源等板块涨幅上涨背景下,配置于多系板块的成本要方达医疗、添富医药、长城久富、嘉实策略、易方达科翔、嘉实增长、东方龙、新华钻石品质、添富价值、新华泛资源相当资金表现在前。此外,配置于多食、农业、铁路运输等行业的基金要大成双动力、嘉实精选、嘉实策略等成本为生较好的显现。

  伴随着市场震动下滑,指数型基金一样周收益率加权平均下降0.66%,107但资本只有国耀金融、金融ETF联接及金融ETF分别上涨0.64%、0.46%及0.4%兑现正获益,其余资产还来必然下降,其中价值型风格的指数基金表现相对抗跌。本周积极管理的股票型和混合型基金业绩均发生差程度下跌,其中股票型基金净值加权平均下跌0.44%%,混合型基金遭之混合-积极配置型基金净值加权平均降低0.29%,混合-灵活配置型基金净值加权平均下跌0.50%,混合-保守配置型基金净值加权平均下降0.57%。

  图表2:行业指数表现(%)(2011-11-25—2011-12-01)

  从积极投资股票型及混合型基金的功业来拘禁,本周市场震动下挫,行业呈现分化,具备估值优势的财经地产行业实现自然上涨,配置于多系股票的资金如松国天博、广发聚富、富国天瑞、博时增长2等本表现较好;同时安排于多煤炭、建材、消费等行业的老本如兴都有机增长、东吴同行业、融通内需等资金一样产生比好的表现。

必发88 3行业指数表现

  图表2:行业指数表现(%)(2011-07-29—2011-08-04)

  来源:国金证券研究所

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  图表3:表现在前的开放式股票型+混合型基金

  来源:国金证券研究所

股票型 业绩(%) 指数型 业绩(%) 混合-灵活配置 业绩(%)
易方达科翔 1.93 银华88 0.99 华夏策略 1.48
添富医药 1.63 金融ETF联接 0.84 新华泛资源 1.36
方达医疗 1.58 180价值ETF联接 0.84 万家引擎 1.3
大成双动力 1.52 国投金融 0.82 嘉实策略 1.23
新华钻石品质 1.52 金融ETF 0.8 东方龙 1.21
添富价值 1.24 混合-积极配置 业绩(%) 混合-保守配置 业绩(%)
嘉实精选 1.23 嘉实增长 1.38 招商平衡 0.28
诺德中小盘 1.22 泰达效率 0.68 易方达平稳 0.16
大成景阳 1.22 宝康消费品 0.67 国联安安心 0.14
银华内需 1.17 富国天源 0.58 汇丰2016 0.11
长城久富 1.17 海富精选2 0.45 国富收益 0.06

  图表3:表现在前之开放式股票型+混合型基金

  来源:国金证券研究所

股票型 业绩(%) 指数型 业绩(%) 混合-灵活配置 业绩(%)
融通内需 1.87 国投金融 0.64 富国天瑞 1.22
富国天博 1.67 金融ETF联接 0.46 兴全有机增长 0.85
华富生命力 1.46 金融ETF 0.4 华泰成长 0.81
富国天合 1.26 周期ETF联接 0 广发聚富 0.79
新华行业 0.99 周期ETF -0.04 万家和谐 0.68
广发聚瑞 0.9 混合-积极配置 业绩(%) 混合-保守配置 业绩(%)
融通先锋 0.86 博时增长2 0.71 泰达预算 0
鹏华消费 0.68 华夏经典混合 0.66 盛利配置 -0.04
东吴行业 0.64 博时增长 0.66 博时平衡 -0.31
工银蓝筹 0.62 大摩基础 0.24 华安配置 -0.34
申万优势 0.59 融通新蓝筹 0.2 易方达平稳 -0.37

  LOF基金二级市场总体展现优于净值——上市交易型基金一样完美见

  来源:国金证券研究所

  本周上市交易的LOF基金整体价位平均上涨0.52%,同期净值加权平均涨幅上涨0.08%。基金净值方面,纳入统计的52独基金26高升2一样24下降,其中银华内需、长城久富、南方积配、国耀金融等本表现相对比较好。从二级市场表现来拘禁,共有32仅资本是促成上涨,整体呈现优于净值,其中皇家耀消费、国泰价值与信诚深度分别上涨8.66%、4.78%和3.18%见在前。从LOF基金成交来拘禁,52仅仅本成交170万手,成交量较上周所有下降。ETF基金价格平均等效健全宽回落0.19%,25独自本11高涨3同样11下滑,深成长、责任ETF、商品ETF等基金表现相对比较好。

  LOF基金成交量持续降低——上市交易型基金一样全面表现

  截至12月01日,LOF基金整体溢价0.03%,其中皇家耀消费、天弘深成和万小公用溢价率相对比高,分别吗7.3%、5.53%及4.24%。而折价率相对较高的吗被欧300同泰达效率,分别吗2.07%与1%。ETF基金整体小幅溢价0.09%,其中综指ETF和消费ETF溢价率相对较高,分别吗1%以及0.73%。而周期ETF的折价率相对较高,为0.43%。

  本周上市交易的LOF基金整体价格平均降低0.45%,同期净值平均下跌0.56%。基金净值方面,51单独资本6涨45降落,其中皇家耀金融、广发小盘、中欧小盘、博时主题等6只是本实现小幅上涨表现良好。二级市场方面,共有13单纯资本实现正获益,其中兴全300、中欧动力和长城漫长富分别上涨1.72%、1.69%以及1.12%,表现比较好。从LOF基金成交来拘禁,51独本成交量136万手,成交量持续回落。ETF基金价格平均等效两全下降0.67%,25就基金2涨2一样21下跌,其中金融ETF及龙头ETF分别上涨0.27%暨0.25%表现相对比好。

  图表4:部分LOF基金以及ETF基金折溢价率(%)(截至2011-12-01)

  截至8月4日,LOF基金整体折价率为0.47%,其中中欧300、国泰价值以及长城久富溢价率较高,均超过1%;而折价率较高的呢吃欧小盘和国投消费,分别吗1.74%与1.46%。ETF基金整体折价0.02%,基金折溢价率都于1%中,其中溢价率较高的为中小ETF,而把折价率相对较高,为0.89%。

折溢价率前五名 折溢价率 折溢价率后五名 折溢价率 ETF基金 折溢价率 ETF基金 折溢价率
国投消费 7.3 中欧300 -2.07 综指ETF 1 周期ETF -0.43
天弘深成 5.53 泰达效率 -1 消费ETF 0.73 金融ETF -0.42
万家公用 4.24 国投金融 -0.95 责任ETF 0.49 非周ETF -0.41
鹏华500 3.68 建信300 -0.81 小康ETF 0.48 新兴ETF -0.37
长信100 3.12 南方积配 -0.71 商品ETF 0.4 中盘ETF -0.35

  图表4:部分LOF基金与ETF基金折溢价率(%)(截至2011-08-04)

  来源:国金证券研究所

折溢价率前五名 折溢价率 折溢价率后五名 折溢价率 ETF基金 折溢价率 ETF基金 折溢价率
中欧300 2.07 中欧小盘 -1.74 龙头ETF 0.89 中小ETF -0.84
国泰价值 1.53 国投消费 -1.46 超大ETF 0.4 责任ETF -0.44
长城久富 1.05 信诚深度 -1.3 周期ETF 0.17 综指ETF -0.41
鹏华创新 0.98 招商成长 -1.08 非周ETF 0.14 中盘ETF -0.35
南方500 0.86 中银中国 -1.03 治理ETF 0.14 消费ETF -0.27

  货币基金收益率维持高位——固定收益类开放式基金一样到家净值表现

  来源:国金证券研究所

  本周(2011-11-25~2011-12-01)债券市场表现稳健,其中国债指数小幅下降0.17%,企债指数增幅上涨0.1%,可转债指数降低0.39%。全周债券-普通债券型基金收益率加权平均上涨0.32%,104独普通债券型基金77高升6平等21大跌,中雪双利A/B、工银添颐A/B、博时回报A/B/C、鹏华丰收等7止本涨幅超过1%,其中被雪双利B和工银添颐A分别上涨1.29%和1.23%见在前;债券-新股申购型基金收入加权平均上涨0.32%,84特咸63上涨4同17跌,其中南部多利C、中银增利、景顺收益A分别上涨1%、0.94%及0.82%见相对比好;债券-完全债券型基金净值涨0.63%,11单独本宏观上涨,其中招商债券A/B和南50A/C、华夏亚债A/C等资产表现相对比较好。

  债券型基金净值持续下滑——固定收益类开放式基金一样圆满净值表现

  本周保本型基金加权平均增幅上涨0.16%,20独保本型基金17高升1均等2跌落,其中广发保本、招商保本、金元保本分别上涨0.59%、0.57%暨0.4%。77就货币基金万份单位收益均分也8.86,7日年化收益率平均为4.67%。

  本周(2011-07-29~2011-08-4)债券市场小幅下挫,其中国债指数上涨0.06%,企债指数降落0.15%,可转债指数下降1.06%。全周债券-普通债券型基金收益率加权平均增长率下跌0.3%,87只是普通债券型基金6水涨船高6如出一辙75下降,其中长盛积债、嘉实收益、万小债券、申万稳益宝、富国优化A/B及民生强债A实现正获益;债券-新股申购型基金收入加权平均下跌0.31%,82独本9水涨船高2同一71退,其中诺安债券及中银增利分别上涨0.91%同0.38%见于好;债券-完全债券型基金净值加权平均下降0.11%,7仅基全仅嘉实超短债实现0.07%之刚好收益,其余财力收平或降。

  图表5:表现在前的各债券型基金

  本周保本型基金加权平均降低0.27%,14独自保本型基金3高升5均等6降落,其中金鹿保本2、国泰保本和银华保本3只是基金有宽上涨。75单纯货币基金万卖单位收入均分为6.92,7日年化收益率平均也3.64%。

普通债券型 业绩(%) 新股申购型 业绩(%) 完全债券 业绩(%)
中银双利B 1.29 南方多利C 1 招商债券A 0.8
工银添颐A 1.23 中银增利 0.94 南方50A 0.69
博时回报C 1.19 景顺收益A 0.82 华夏亚债C 0.68
鹏华丰收 1.04 工银强债A 0.8 长信中短债 0.34
光大添益C 0.97 鹏华丰润 0.6 融通债券 0.3

  图表5:表现在前之个债券型基金

  注:普通债券型和新股申购型分别债券资金只有列示一级。

普通债券型 业绩(%) 新股申购型 业绩(%) 完全债券 业绩(%)
长盛积债 0.55 诺安债券 0.91 嘉实超短债 0.07
嘉实收益 0.3 中银增利 0.38 华夏亚债A 0
万家债券 0.18 万家稳增C 0.25 长信中短债 -0.08
申万稳益宝 0.1 银信添利A 0.11 招商债券A -0.18
富国优化A/B 0.1 添富增收C 0.1 上投纯债A -0.39

  来源:国金证券研究所

  注:普通债券型和新股申购型分别债券资金就列示一级。

  QDII业绩大幅反弹——QDII开放式基金一样圆满净值表现

  来源:国金证券研究所

  本周(2011-11-24~2011-11-30)恒生中国庄指数上涨0.35%,MSCI亚太综合指数(不包含日本)上涨1.98%,MSCI全球指数上涨6.68%。在此背景下,本周QDII基金净值加权平均大幅下降5.99%,纳入统计的49单资本47高升1平等1暴跌,大成标普500、长信标普100、国投新兴、招商全球资源等10光本涨幅过5%,其中成标普500暨长信标普100分头上涨7.36%及7.3%表现突出。

  黄金及抗通胀主题基金表现比较好——QDII开放式基金一样圆净值表现

  图表6:表现在前的QDII基金

  本周(2011-07-28~2011-08-03)恒生中国供销社指数降低4.61%,MSCI亚太综合指数(不分包日本)下跌3.34%,MSCI全球指数下跌4.29%。在这个背景下,本周QDII基金净值平均大幅下跌3.37%,36只资本1高涨1一如既往34下跌,黄金与抗通胀主题基金表现相对较好,其中诺安全球黄金和丰厚天下债券分别上涨2.81%、0.69%落实正获益,其余资金收平或下降。

基金名称 业绩(%)
大成标普500 7.36
长信标普100 7.3
国投新兴 6.64
招商全球资源 6.11
银华全球 5.75

  图表6:表现在前之QDII基金

  来源:国金证券研究所

基金名称 业绩(%)
诺安全球黄金 2.81
富国全球债券 0.69
建信新兴 0
博时通胀 -0.3
银华通胀主题 -0.51

  债券型杠杆份额基金延续较好表现——封闭式基金一样周到市场表现

  来源:国金证券研究所

  本周封闭式基金价格随市下跌0.62%,27单独封闭式基金价格6上涨2一模一样19暴跌,其中成本鸿阳、基金景福和创新型基金建信优势分别上涨0.61%、0.53%同0.37%呈现相对比好。

  跟庆A同国泰优先年化收益率比高——封闭式基金一样宏观市场呈现

  传统封闭式基金整体折价率(按照11-25全值、价格计算)为10.57%,整体折价率较上周不怎么发跌。在平均剩余存续期3.04年的背景下,平均到年化收益率(按时下市价买入并有所到期以目前净值赎回的年化收益率水平)3.95%。从换手率来拘禁,封闭式基金面临资金银丰与实绩优选的换手率较高。

  本周封闭式基金价格随市下跌,平均下降0.63%,27单纯封闭式基金5高升1一样21下降。其中到年化收益率比高和折价率较高之基金汉兴、资金鸿阳及基金景福各自上涨1.09%、1.03%跟0.71%,表现相对较好。

  从创新封基的变现与折溢价变化来拘禁(截至12-01):本周有债券型杠杆份额基金延续较好表现,其中添利B、裕祥B、汇利B、聚利B等4只有本分别上涨2.2%、1.19%、0.94%跟0.74%,其余杠杆份额基金都收跌。固定收入份额基金表现稳健,到期年化收益率比高的资本和庆A、国泰优先分别上涨0.54%和0.47%表现在前。此外,汇利A也落实0.41%底肥瘦,其余资产收平或小幅收跌。折溢价方面,本周杠杆份额基金整体折价率小幅扩大,其中瑞和小康、利鑫B、同庆B、裕祥B折价率相对比高。而瑞福进取、瑞和真知灼见、汇利B等3才本溢价交易,分别吗8.33%、6.17%同2.99%。固定收益份额基金整体折溢价变化较小,聚利A和景丰A折价率相对较高,分别吗14.33%暨4.50%,其中部分股本到期年化收益水平仍拥有优势,稳健型投资者关可注到期年化收益率相对较高的本金如庆A、国泰优先的投资价值。

  传统封闭式基金整体折价(按照7-29通通值、价格计算)9.68%,折价率较上周微发上升。在平均剩余存续期3.37年之背景下,平均到年化收益率(按时下市价买入并有到期以目前净值赎回的年化收益率水平)3.1%。从换手率来拘禁,封闭式基金遭财力银丰及本金鸿阳的换手率较高。

  从场内所有配对转换工作的更新资本来拘禁,在市场降背景下,分级基金中11只6高涨2同样3下跌,其中兴全合润和建信双利分别上涨0.93%暨0.77%呈现相对比较好。在这个背景下,杠杆份额基金鼎利B、多利进取、建信进取、合润B、银华瑞祥、申万进取等资金实现正收益,其中鼎利B、多利进取、建信进取分别上涨4.06%、3.08%与2.82%展现在前。固定收入份额基金表现稳健,双禧A、银华金利、合润A、信诚500A相当4单单资本实现小幅上涨,其余资金收跌。从整体折溢价率来拘禁,共有2不过本折溢价超过1%,分别吗建信双利和遭欧鼎利,其中受欧鼎利折价较高,为3.7%。其余财力折溢价均以1%中。

  从创新封基的呈现和折溢价变化来拘禁(截至8-04):在商海震动下滑背景下,市场情绪较谨慎。整体来拘禁,固定收入份额基金表现相对比较好,其中聚利A、汇利A、同庆A分别上涨3.29%、0.1%与0.09%,其余资产有宽度回落。杠杠份额基金都产生两样档次降低,债券型杠杆份额持续吃债券市场非理性下跌影响,跌幅较生。折溢价方面,股票型固定收入份额基金折价率有所下滑,而债券型固定份额聚利A折价率下降幅度比较充分,目前折价率为12.97%。在市场无明朗的背景下,投资者可关注到年化收益率比高之同庆A及国泰优先,其和和期限国债和存款利率较有所强烈优势。

  图表7:价格小幅居前的封闭式基金和片创新封闭式基金

  从场内所有配对转换工作的翻新资金来拘禁,分级基金的总基金净值随市下跌,在这背景下,固定收益份额基金较为抗跌,其中9不过基金除建信稳健有0.43%底幅度外,其余资产收平或者下降;而高杠杆份额基金都产生自然幅度下跌,债券型多利进取跌幅较充分。从总体折溢价率来拘禁,折溢价均在1%中。

基金名称 价格涨幅(%) 基金名称 价格涨幅(%)
基金鸿阳 0.61 添利B 2.20
基金景福 0.53 裕祥B 1.19
建信优势 0.37 汇利B 0.94
基金金泰 0.22 聚利B 0.74
基金汉兴 0.12 同庆A 0.54

  图表7:价格小幅居前的封闭式基金和片创新封闭式基金

  图表8:具有配对转换工作的场内创新资本折溢价率及表现(2011-11-25—2011-12-01)

基金名称 价格涨幅(%) 基金名称 价格涨幅(%)
基金汉兴 1.09 聚利A 3.29
基金景福 1.03 汇利A 0.10
基金鸿阳 0.71 同庆A 0.09
基金丰和 0.22 同庆B 0.00
基金金鑫 0.22 景丰A -0.31
基金名称 价格(%) 净值(%) 折溢价率 基金名称 价格(%) 净值(%) 折溢价率
瑞和小康 -0.56 0.00 -7.92% 双禧A 1.12 0.09 -17.64%
瑞和远见 -0.67 0.00 6.17% 双禧B -1.30 0.25 14.55%
瑞和300   0.00 -0.87% 国联安双禧100   0.22 -0.83%
合润A 0.55 0.00 -8.50% 银华稳进 1.61 0.10 -16.14%
合润B 0.84 1.63 7.07% 银华锐进 -2.37 -1.81 21.40%
兴全合润   0.93 0.45% 银华深证100   -0.74 0.21%
申万进取 0.17 -2.17 49.14% 信诚500A 0.11 0.10 -15.81%
申万收益 -0.70 0.10 -19.37% 信诚500B -0.63 -1.73 16.03%
申万深成   -0.55 -0.34% 信诚500   -0.84 -0.12%
银华金利 0.87 0.10 -11.47% 多利优先 -0.52 0.10 -8.39%
银华鑫利 -0.94 -0.19 22.09% 多利进取 3.08 2.56 35.76%
银华90   0.00 -0.38% 嘉实多利   0.51 -0.78%
建信稳健 -1.41 0.10 -12.55% 鼎利A -0.42 0.10 -7.16%
建信进取 2.82 1.32 7.68% 鼎利B 4.06 0.54 5.18%
建信双利   0.77 -1.41% 中欧鼎利   0.20 -3.70%
银华瑞吉 -0.40 0.10 -2.17%        
银华瑞祥 0.20 0.10 -0.61%        
银华消费   0.10 -0.93%        

  来源:国金证券研究所

  来源:国金证券研究所

  图表8:具有配对转换工作的场内创新基金折溢价率及表现(2011-07-29—2011-08-04)

  一样圆满资金市场要闻

基金名称 价格(%) 净值(%) 折溢价率 基金名称 价格(%) 净值(%) 折溢价率
瑞和小康 -1.48 -0.65 -5.97% 双禧A -1.07 0.09 -14.05%
瑞和远见 -0.52 -0.65 4.23% 双禧B -0.37 -1.00 9.07%
瑞和300分级   -0.65 -0.87% 国联安双禧100分级   -0.58 -0.62%
合润A -0.31 0.00 -3.60% 银华稳进 -1.07 0.10 -10.54%
合润B -0.72 -1.20 0.73% 银华锐进 -0.23 -2.03 8.37%
兴全合润分级   -0.75 -0.91% 银华深证100分级   -1.06 -0.36%
申万进取 -0.24 -2.90 20.60% 信诚500A 0.00 0.10 -11.65%
申万收益 -0.79 0.10 -14.60% 信诚500B -0.63 -1.47 8.71%
申万深成   -1.14 -0.35% 信诚500   -0.74 -0.26%
银华金利 -0.54 0.20 -9.76% 多利优先 -0.42 0.10 -6.63%
银华鑫利 -0.67 -2.19 10.81% 多利进取 -4.09 -1.13 25.90%
银华90   -0.87 -0.71% 嘉实多利   -0.12 -0.88%
建信稳健 0.43 0.20 -7.48%        
建信进取 0.59 -0.60 3.85%        
建信双利   -0.30 -0.76%        

  本周共有6独自基金成立,其中鹏华房地产基金首募2.85亿首批;农银500本钱首募7.11亿首位;大成可转债首募9.86亿首位;财通价值首募10.59亿头版;泰达500本首募14.35亿头条;方达双债基金首募16.04亿头条。

 

  11月29日,安信基金管理有限公司取得批举办,同时,也获一定客户资产管理业务资格。其总部放在深圳,注册资本2亿长人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿投资发展有限责任公司和中广核财务有限责任公司。持有股份分别吗49%、36%与15%。

 

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  来源:国金证券研究所

  一到资金市场而闻

  本周9止本成立,具体表现下图表。

  图表9:本周建立的本

管理人 基金简称 基金类型 成立日期 首募规模(亿元) 基金经理
华宝兴业 华宝上证180成长ETF 股票-指数型 2011-7-29 8.22 余海燕
国海富兰克林 国海策略回报配置 混合-灵活配置型 2011-8-2 10.14 朱国庆
兴业全球 兴全保本 保本型 2011-8-3 14.93 杨云、肖娟
嘉实 嘉实黄金 QDII 2011-8-4 5.68 杨阳
天治 天治成长精选 股票型 2011-8-4 5.25 龚炜、章旭峰
嘉实 嘉实深证120联接 股票-指数型 2011-8-1 8.27 杨阳
嘉实 嘉实深证120ETF 股票-指数型 2011-8-1 4.86 杨阳
信诚 信诚新机遇 股票型 2011-8-1 4.24 刘浩
银河 银河消费驱动 股票型 2011-8-4 5.24 刘风华

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  来源:国金证券研究所

  6单单本进入发售期或即将发售,创业ETF及连接基金8月15日起售;深F60暨属基金、嘉实信用、农银精选8月8日于发售。

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