必发88济安金信基金月评,投资者可做参考

  微博金融讯
济安金信基金评价为主前天发表《基金特色分类种类》,从规模、投资核心、仓位等方面提炼出全部资金的表征,供投资者参考。

  文/田熠

  由于篇幅所限,数据报表只列示了特征分类各样型基金中业绩排行前五的工本产品。

  田熠,新加坡济安金信基金评级中央高等基金探讨员

  以下为全文:

  本期(六月1十五日~7月三十一日)的五个交易周里市场跌势鲜明:大盘蓝筹股在上攻无果后,与成长股携手共同下行,墟市底部的多空拉锯仍将持续。各板块无一飘红:以沪指和上证180指数为代表的市值类板块相对抗跌,上证指数本期跌幅为3.73%,而中小板指和创业板指本期均大幅度下落,创业板指数跌幅达9.77%。具体到各行业上,申万一流行业总体下跌,电气设备和统计机领跌,银行和开采跌幅最小。

  中国公募基金特色分类绩效评价连串

  从债市来看,交易所债券市镇国债指数、企债指数均出现上升。上证国债指数收于141.11点,涨幅为0.31%。上证企债收于170.72点,涨幅为0.79%。中证转债指数本期受股市拖累,出现下跌,跌幅为0.25%。可交易的30只可转债11涨15跌,具体来看,徐工转债、南山转债歌华转债步长居前,分别为2.三分之二、1.84%和1.78%,东华转债、华天转债和同事转债则跌幅较深,下落幅度分别为15.67%、3.76%和3.53%。

  济安金信基金评价大旨

  场内资金

  让资产绩效评价尤其贴近实战

  第②关注老封基和杠杆板块。

  在备案制成功地实践了一年多、公募基金的多少已经极大增多之后,截止今年上3个月末,公募基金的主导数据已经突破了1700只,市镇数据一度当先了2九十六头,其数量规模已经与二〇一一开春的股票数量非常。仅从产品数量来看,基金市镇早就疾速发展变成了一个范畴庞大的市集。同时,随着市集的翻新不断,带有各类显明特点的新式、新式基金习以为常,更是不停地给资金评价工作指出了崭新的须求。

  老封基:分享最后的到期盛宴

  面对数码如此众多、连串如此丰盛的成品,各种评价机构即使都有独家关于基金的多层级分类绩效总计,但是,由于大家在这一个层级上的分开标准不完全一样,就算专业性都很强,可这么多品类的层级细分,对于多数平时投资者来说平常会显得生硬和错综复杂,有时甚至有“混乱”的感到。为此,怎么着让基金评价能够更好地靠近市镇,更好地为各种投资者服务,已经变为了在同行业提升到自然阶段之后亟待化解的标题。

  随着基金景宏基金汉盛到时转型,老封基现阶段仅存1四头,其中基金裕隆基金普丰基金吉安基金兴和居于停牌状态。考虑投资的可操作性,在计算时将上述5只资本剔除,剔除后市镇中可供采取的老封基仅有1五头。

  如何才可以使得资金绩效评价尤其清楚、易看、易懂,特别具有实战率领价值啊?怎么着才可以让各种投资者、各样销售部门尽量多层次和严密地飞快明白资金呢?以为止到二零一四年12月30日上三个月截至这几个一定的时点到来为关键,济安金信基金评价中央以坚固的商量基础为底蕴,立异性地在境内推出了炎黄公募基金特色分类绩效评价系列,敬请各种别型的投资者、种种基金销售单位、基金公司及其它各方有关人士多多关心。

  在年底前还有四只资本将陆续到期转型,那轮到期潮中含有大批量投资机会,2016年以后剩余的老封基仅剩六只,意味着老封基留给投资者的空子已然不多,投资者需把握那最终盛宴。

  济安金信基金评价宗旨中国公募基金特色分类绩效评价体系是在保留了合作社原本的全套评价目标连串的基本功上,新增加的文山会海基金评价内容,其分类方法简单,仅仅是在方今市镇约定俗成的拔尖分类标准下,依据一些本金自身深受商场关心的有些共性特征,将其综合为三个3个的成团,方便墟市评价基金绩效和准备投资标的。济安金信基金评价主旨中国公募基金特色分类绩效评价连串是对商店原本的一体评价目的种类的外延式丰盛,实战效用别有特色。

  本期老封基受基础商场影响净值有所回落,平均跌幅为6.68%,在本轮降低中由于“安全垫”的留存,二级市场价格表现略好,平均跌幅为4.46%,小于基金净值的跌幅。经过本轮调整,“安全垫”有所损耗,全体折价水平回落至10.44%。

  济安金信基金评价大旨中国公募基金特色分类绩效评价连串绩效计算简表浮现如下,在投资于国内市集的资产方面,共有以下六大类、陆拾二个小类。

  经过本轮杀跌,部分财力隐含收益率回升,投资价值展现,值得关怀。其中基金Jin Xin将于二零一四年二月20到期,现阶段损失水平为7.十分之一,具备一定投资价值。

  由于篇幅所限,以下数据报表只列示了特色分类各品种基金中业绩排名前五的开销产品。如若需求方方面面名次榜数据,请与济安金信基金评价宗旨联络。

  杠杆板块:分级基金临近下折  风险与机遇并存

  广大个人投资者、基金管理公司及别的部门投资者,倘诺对我们特色分类有好的提出,欢迎告知。

  杠杆板块首要介绍各自基金的杠杆份额。该板块中有众多颓丧跟踪指数的分别基金产品,此类资产的工具性特征分明。

  附注:(1)基本数据:是指以公开表露的招兵买马表明书为基于来计算的资金数量。2001年批发的伞形基金例外,依照实际发行数量进行总计。(2)市集数据:是指以资金代码为依照来总结的老本数量。由于成本产品分别、分类的更新方式的存在,同2只基金,会有两样门类的份额,不一致的贸易代码。

  在市面同样走弱的背景下,伍拾陆只灵活分级基金杠杆份额全体下挫,平均跌幅为9.97%。由于本期市集蕴藏结构性不一致,其中创业板指、消费板块、医药板块出现了较大程度回调,而能源板块、地产板块、金融板块出现了必然恢复生机,由此相呼应的个别基金产品也油不过生了不相同的业绩表现。其中财富B、银华鑫瑞本期表现绝对抗跌,分别下跌1.21%和3.43%。创业板指继续走弱,净值跌幅达到19.87%。

目录

  经过本轮调整,部分各自基金接近下折阈值,商品B和银华锐进再次接近下折阈值,触发下折后A类份额将取得折价收益,而杠杆份额则面临溢价损失,考虑母基金2%左右的下落空间,早先时期触发折算条款的可能率较大,市场将围绕资金折算阈值展开博弈,B类份额投资者应留神其下折危机。

  ① 、货币基金

  场外资金

  (一)180天久期A类份额

  受基础市集影响,债券资产和QDII基金的突显较为优异

  (二)120天久期A类份额

  股票资产:风险加快释放

  (三)场内货币基金A类份额

  平均净值大幅下滑6.59%,仅叁头该类基金受益率为正。中邮战略新兴产业股票以1.08%的收益率位居第叁,其后的易方达财富行业股票和华安核心股票净值则产出大跌,跌幅分别为0.97%和1.21%。

  (四)场外货币基金A类份额

  中邮战略新兴产业股票2019年以来的业绩位居同类第三个人,一季度股票仓位居中,为80.68%,首要布局创制业、软件音信、批发和零售业,重仓的次新股博腾股份本期大幅度上升,为基金业绩进献较大。易方达财富行业股票一季度股票仓位较高,为91.41%,重点计划采矿、财富行业,这个行业近日都有过波段性市价。华安主旨股票一季度股票仓位较低,为71.95%,其余重点安排了金融业等价值蓝筹股,因而相对抗跌。

  (五)即时赎回货币基金A类份额

  保本基金:表现相对稳健

  (六)大规模货币基金

  平均净值拉长率上升0.21%,仅有1一头该类基金本期收益为负。受益位于前3名的老本独家是:金元惠理惠利保本混合、国联安保本混合和金鹰元丰保本混合,收益率分别为2.09%、1.7/10和1.59%。金元惠理惠利保本混合在过去叁个季度业绩位列同类前10,表现较好,其一季度债券仓位较高,为84.四分之三,无股票资金,由此也躲过了股市大跌危机。国联安保本混合制造较晚,二〇一九年以来业绩位居同类基金第⑤名,一季度债券仓位为86.26%,重仓集团债和中期票据,股票仓位6.26%,以电子和机械设备行业绩优股为主。金鹰元丰保本混合债券仓位居中,为74.三分之一,重仓公司债,其他首假诺购买返售金融资产。

  (七)中规模货币基金

  混合基金:受益持续为负

  (八)小范围货币基金

  平均净值跌幅为5.28%,仅11头该类基金净值回升。上投Morgan天颐年丰混合以1.伍分之一的纯收入拿走本类基金业绩第一名,国泰民益灵活安排混合和天弘广安养老混合分别以0.57%和0.37%的收益紧随其后。

  (九)宝类货基

  上投Morgan天颐年丰混合一季度的国债券仓位高达95.13%,且重仓持有金融债和集团债,股票仓位极低,规避了股市风险。国泰民益灵活配置混合一季度的公债券仓位中等偏低,为49.32%,重仓持有公司短时间融资券,以及部分商行债和金融债,股票仓位同样极低。天弘长治养老混合一季度债券仓位79.约得其半,重仓企业债和供销社短时间融资券以及一些金融债,股票仓位仅为4.35%,且以医药股为主。

  ② 、债券资产

  指数基金:满盘皆“墨”

  (一)信用纯债A类份额

  该类基金净值全体下降,平均净值降低4.36%。跌幅最深的2头指基跟踪的指数的均是创业板指;而跌幅最小的是华安易富黄金ETF,微幅降低0.08%,其次是易方达黄金ETF和银河定投宝中证腾安价值100指数基金,跌幅均为0.一成。

  (二)大规模纯债基金

  创业板个股小幅杀跌使得创业板类指基很受伤,而黄金的死里逃生属性使得该类指基本期表现相对较好。华安易富黄金ETF成立不足一年,今年以来净值上涨9.99%,位列同类基金第1人。易方达黄金ETF二零一九年以来净值增进率为9.03%,位列同类第②名。银河定投宝中证腾安价值100指数创设于二〇一九年7月,首要跟踪复制创制于2012年十月的中证腾安价值100指数,过去二个月业绩显示出较好抗跌性。除此之外,业绩名次前十的本钱中,财富类指基为五个,符合本期财富类商品市集市场价格。

  (三)中规模纯债基金

  QDII基金:风景那边独好

  (四)小范围纯债基金

  平均净值增进0.5/10,有59.8%的此类基金取得正收益,是权益类基金中显示最好的。本期全世界各国股市市价全部稳定,部分新兴市集表现较好,相关QDII由此收益。南方金砖四国指数以4.63%的收益率得到QDII基金受益亚军;招商标普金砖四国指数紧随其后,净值增加率4.11%;建信整个世界财富股票名列第二,净值增加4.05%。业绩名次前十中,财富类QDII基金身影频现,源于本期石油、财富等巨额商品价位展现较好。

  (五)纯债分级母基金

  货币基金:回归常态 仍具吸引力

  (六)信用一流A类份额

  A类份额平均净值增加率为0.3519%。名次前三位的是兴全添利宝货币、中欧货币A和国金通用金腾通货币,净值拉长率分别是0.4869%、0.4635%和0.4507%。中欧货币创建于2011年5月13日,是货币基金当中的后来者居上,创立以来业绩突显较好,截止八月十五日,该资产过去一年的净值增进率为5.06%,在全数货币基金A类份额中排行榜第1,今年以来的净值增加率为2.06三分之一,排行第⑥。

  (七)大规模一流债基

  端午之后,市镇基金利率持续走低,作为现金管理工具的货币基金的入账也回归常态,节后收益率持续走低,3月13日,规模最大的货币基金余额宝[微博]10日年化受益率第一回跌破5%。不过货币基金抢占的是银行的活期存款客户,而银行活期存款受益率仅0.35%,1年期定期存款利率也仅在3.1/4左右,尽管收益率一再往下滑,但对流动性须求较高的投资者而言照旧存在魔力的。

  (八)中规模一流债基

  债券资产:慢牛市场价格推升 债基受益率走高

  (九)小范围一级债基

  本期债市强势反弹,债券收益率下行显然,纯债基金、超级债基、二级债基和指数债基A类份额平均净值拉长率分别为1.3307%、1.2873%、0.6662%和1.0921%。股市本期出现回落,牵动二级债基全部业绩逊于其余债基。

  (十)拔尖债基分级母基金

  金鹰元泰精选信用债债券A在全方位债券资金(不含分级基金)中拔得头筹,净值拉长率为5.7309%。资金面的宽大以及经济下行压力的加大使得债券墟市迎来了一波回暖行情,债券基金之所以收益,甘休七月二十四日,纳入总计范围的3三拾叁只债券资产A类份额(不含分级基金)今年以来的平均净值增进率为3.2713%,当先同期货币基金、股票型基金和混合型基金的小幅度,其中有31肆头收获了正收益,有五十只收益指导先5%。在债市走牛走势中,高杠杆基金受益颇多,名次靠前。

  (十一)信用二级A类份额

新浪声称:今日头条网刊登此文出于传递越多消息之目标,并不意味着赞同其理念或表明其描述。文章内容仅供参考,不构成投资指出。投资者据此操作,风险自担。

  (十二)转债二级A类份额

  (十三)大规模二级债基

  (十四)中规模二级债基

  (十五)小框框二级债基

  (十六)二级债基分级母基金

  叁 、混合基金

  (一)股票仓位之中度灵配

  (二)股票仓位之高度灵配

  (三)股票仓位之中度配置

  (四)大规模混合基金

  (五)中规模混合基金

  (六)小范围混合基金

  (七)投资风格之偏股型

  (八)投资风格之偏债型

  (九)投资风格之平衡型

  (十)相对收益基准

  (十一)行业核心之消费宗旨

  (十二)行业核心之分红主题

  肆 、股票资产

  (一)大规模股票基金

  (二)中规模股票基金

  (三)小框框股票资金

  (四)投资风格之综合投资类

  (五)投资风格之品格投资类

  (六)股票仓位之专业仓位

  (七)股票仓位之偏高仓位

  (八)行业宗旨之医药主旨

  (九)行业大旨之消费主旨

  (十)行业宗旨之分红大旨

  伍 、指数基金

  (一)股票指数

  (二)债券指数

  (三)普通开放式

  (四)ETF

  (五)LOF

  (六)主题指数

  (七)行业指数

  (八)规模指数

  (九)风格指数

  (十)策略指数

  (十一)定制指数

  (十二)医药行业

  (十三)消费行业

  六、QDII基金

  (一)主动投资之环球市场

  (二)主动投资之亚太墟市

  (三)主动投资之FOF

  (四)主动投资之房地产、能源、大宗商品

  (五)主动投资之黄金

  (六)固定收入类QDII

  (七)被动权益类QDII

  7、基金特色分类表达

  ① 、货币基金

  (一)180天久期A类份额

资金代码

财力名称

确立日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

新颖规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值拉长率

080011

长盛货币

2005-12-12

2.7288%

4.71%

12.52%

11.32

202301

南边现金增利货币A

2004-03-05

2.6302%

5.16%

14.21%

1008.24

003003

神州现金增利货币A

2004-04-07

2.6114%

5.04%

13.68%

877.75

070008

嘉实货币A

2005-03-18

2.5925%

4.98%

13.57%

318.93

110006

易方达货币A

2005-02-02

2.5893%

4.99%

13.79%

240.65

  (二)120天久期A类份额

费用代码

资本名称

建立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

新式规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值增加率

000331

中加货币A

2013-10-21

3.0040%

29.69

213009

宝盈货币A

2009-08-05

2.7628%

5.02%

13.11%

96.88

000343

中国财富宝货币

2013-10-25

2.7490%

621.93

000389

广发时时红发起式货币

2013-10-22

2.7480%

111.18

000330

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

  (三)场内货币基金A类份额

资本代码

资产名称

创制日期

二〇一九年以来

千古一年

过去三年

风行规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值拉长率

511880

银华日利ETF

2013-04-01

2.4429%

4.98%

71.37

511990

华宝兴业现金添益ETF

2012-12-27

2.3007%

4.43%

202.07

519898

成就现金宝场内实时申赎货币A

2013-03-27

2.1825%

4.07%

35.86

159001

易方达有限支撑金受益货币A

2013-03-29

2.1369%

4.03%

5.58

519800

中国保障金理财货币A

2013-02-04

2.1067%

4.30%

6.94

  (四)场外货币基金A类份额

资金代码

基金名称

确立日期

二零一九年以来

千古一年

过去三年

摩登规模(亿元)

净值拉长率

净值增加率

净值拉长率

000331

中加货币A

2013-10-21

3.0040%

29.69

213009

宝盈货币A

2009-08-05

2.7628%

5.02%

13.11%

96.88

000343

中原财富宝货币

2013-10-25

2.7490%

621.93

000389

广发时时红发起式货币

2013-10-22

2.7480%

111.18

080011

长盛货币

2005-12-12

2.7288%

4.71%

12.52%

11.32

  (五)即时赎回货币基金A类份额

资产代码

基金名称

确立日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

最新规模(亿元)

净值增进率

净值增进率

净值增加率

000331

中加货币A

2013-10-21

3.0040%

29.69

213009

宝盈货币A

2009-08-05

2.7628%

5.02%

13.11%

96.88

000343

中国能源宝货币

2013-10-25

2.7490%

621.93

000389

广发时时红发起式货币

2013-10-22

2.7480%

111.18

000330

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

  (六)大规模货币基金

资金代码

基金名称

树立日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

新颖规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增进率

000343

中原财富宝货币

2013-10-25

2.7490%

621.93

000198

天弘增利宝货币

2013-05-29

2.6778%

5.22%

5741.60

202301

西部现金增利货币A

2004-03-05

2.6302%

5.16%

14.21%

1008.24

003003

中国现金增利货币A

2004-04-07

2.6114%

5.04%

13.68%

877.75

070008

嘉实货币A

2005-03-18

2.5925%

4.98%

13.57%

318.93

  (七)中规模货币基金

资产代码

资金名称

树立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

摩登规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值拉长率

213009

宝盈货币A

2009-08-05

2.7628%

5.02%

13.11%

96.88

000389

广发整日红发起式货币

2013-10-22

2.7480%

111.18

000330

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

000009

易方达每一日理财货币A

2013-03-04

2.6707%

4.98%

88.02

660007

农银货币A

2010-11-23

2.5794%

5.01%

13.59%

106.89

  (八)小框框货币基金

开销代码

资本名称

建立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值拉长率

000331

中加货币A

2013-10-21

3.0040%

29.69

080011

长盛货币

2005-12-12

2.7288%

4.71%

12.52%

11.32

000371

惠农加银现金宝货币

2013-10-18

2.6738%

72.94

000359

易方达易理财货币

2013-10-24

2.6333%

9.43

750006

安信现金管理货币A

2013-02-05

2.6202%

4.93%

12.34

  (九)宝类货基

产品名称

连着资金

树立日期

二零一九年以来

过去一年

千古三年

最新规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值增加率

中加天添宝

中加货币A

2013-10-21

3.0040%

29.69

时刻基金网活期宝

宝盈货币A

2009-08-05

2.7628%

5.02%

13.11%

96.88

微信理财通

神州财富宝货币

2013-10-25

2.7490%

621.93

苏宁零钱宝

广发时时红发起式货币

2013-10-22

2.7480%

111.18

微信理财通

广发整日红发起式货币

2013-10-22

2.7480%

111.18

苏宁零钱宝

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

电信添益宝

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

天涯论坛现金宝

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

微财富存钱罐

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

汇添富现金宝

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

华夏银行如意宝

汇添富现金宝货币

2013-09-12

2.7106%

282.45

  二 、债券基金

  (一)信用纯债A类份额

资金代码

财力名称

创建日期

二零一九年以来

千古一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值拉长率

160128

南部金利定期开放债券A

2012-05-17

8.5041%

4.24%

17.56

000026

泰达宏利信用合利定期开放债券A

2013-03-19

8.4264%

6.91%

9.39

000069

国投瑞银中高星等债券A

2013-05-14

8.2921%

6.67%

2.84

000086

南方稳利1年期限开放债券

2013-07-23

8.1312%

8.66

160621

鹏华中小公司纯债债券型发起式

2012-11-05

7.8392%

1.42%

10.59

  (二)大规模纯债基金

成本代码

资产名称

建立日期

今年以来

千古一年

千古三年

摩登规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值拉长率

000026

泰达宏利信用合利定期开放债券A

2013-03-19

8.4264%

6.91%

9.39

000372

中银惠利纯债八个月定期开放债券

2013-11-07

6.4209%

28.94

164810

工银纯债定期开放债券

2012-06-21

6.1060%

4.27%

50.21

217003

招商安泰债券A

2003-04-28

6.1010%

1.98%

14.91%

26.58

100058

富国产业债券

2011-12-05

6.0552%

2.75%

41.68

  (三)中规模纯债基金

资本代码

资产名称

创造日期

今年以来

过去一年

过去三年

最新规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增加率

162108

金鹰元盛分级债券

2013-05-02

14.5207%

3.08%

10.11

163825

中银互利分级债券

2013-09-24

9.2594%

13.36

100072

富国强回报定期开放债券A

2013-01-29

8.8000%

5.22%

10.24

160128

西部金利定期开放债券A

2012-05-17

8.5041%

4.24%

17.56

160622

鹏华丰利分别债券型发起式

2013-04-23

8.2226%

0.03%

9.61

  (四)小圈圈纯债基金

资本代码

资金名称

创立日期

今年以来

千古一年

过去三年

摩登规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值增加率

519160

新华安享惠金定期开放债券A

2013-11-13

15.1210%

2.50

519152

新华纯债添利债券型发起式A

2012-12-21

11.5800%

10.17%

9.54

270048

广发纯债债券A

2012-12-12

9.6216%

-0.10%

4.29

000069

国投瑞银中高星等债券A

2013-05-14

8.2921%

6.67%

2.84

166016

中欧纯债分级债券

2013-01-31

8.2900%

5.67%

5.26

  (五)纯债分级母基金

资本代码

资产名称

创立日期

今年以来

过去一年

过去三年

最新规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值增进率

162108

金鹰元盛分级债券

2013-05-02

14.5207%

3.08%

10.11

163825

中银互利分级债券

2013-09-24

9.2594%

13.36

166016

中欧纯债分级债券

2013-01-31

8.2900%

5.67%

5.26

160622

鹏华丰利分别债券型发起式

2013-04-23

8.2226%

0.03%

9.61

160618

鹏华丰泽分别债券

2011-12-08

6.8477%

4.52%

14.28

  (六)信用超级A类份额

资本代码

资产名称

创制日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

新颖规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值拉长率

163819

中银信用增利债券

2012-03-12

10.2923%

3.87%

24.37

217022

招商产业债券

2012-03-21

9.0909%

4.35%

18.31

270029

广发聚财信用债券A

2012-03-13

8.9808%

0.56%

4.23

162215

泰达聚利分级债券

2011-05-13

8.4495%

3.92%

24.25%

19.70

162511

国联安双佳信用分级债券

2012-06-04

8.1218%

4.14%

5.82

  (七)大规模一级债基

花费代码

资产名称

建立日期

二零一九年以来

过去一年

千古三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值拉长率

163819

中银信用增利债券

2012-03-12

10.2923%

3.87%

24.37

217022

招商产业债券

2012-03-21

9.0909%

4.35%

18.31

163806

中银增利债券

2008-11-13

7.9725%

1.82%

12.96%

27.38

160130

南方永利1年定期开放债券A

2013-04-25

7.0505%

7.69%

3.35

110017

易方达增强回报债券A

2008-03-19

6.2500%

4.20%

17.15%

35.97

  (八)中规模一级债基

资本代码

资产名称

建立日期

今年以来

过去一年

千古三年

新式规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值增进率

162215

泰达聚利分级债券

2011-05-13

8.4495%

3.92%

24.25%

19.70

100018

富国天利增加债券

2003-12-02

7.5947%

4.23%

12.64%

14.33

202103

南边多利增强债券A

2009-09-23

7.5735%

3.58%

20.25%

21.81

161713

招商信用添利债券封闭

2010-06-25

7.3881%

2.59%

23.77%

21.42

000440

实绩景祥分级债券

2013-11-19

7.3871%

13.51

  (九)小圈圈一流债基

资本代码

资金名称

创建日期

二零一九年以来

千古一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值增进率

净值增加率

净值拉长率

340009

兴全磐稳增利债券

2009-07-23

10.5747%

6.44%

8.87%

1.38

630003

华商受益提升债券A

2009-01-23

10.3512%

12.75%

20.22%

4.06

163005

长信利众分级债券

2013-02-04

9.7849%

7.95%

3.93

162712

广发聚利债券

2011-08-05

9.0909%

1.08%

3.79

270029

广发聚财信用债券A

2012-03-13

8.9808%

0.56%

4.23

  (十)一流债基分级母基金

资本代码

资金名称

创造日期

二〇一九年以来

过去一年

过去三年

新式规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值拉长率

163005

长信利众分级债券

2013-02-04

9.7849%

7.95%

3.93

162215

泰达聚利分级债券

2011-05-13

8.4495%

3.92%

24.25%

19.70

000291

鹏华丰信分级债券

2013-10-22

8.2216%

5.92

162511

国联安双佳信用分级债券

2012-06-04

8.1218%

4.14%

5.82

000440

战表景祥分级债券

2013-11-19

7.3871%

13.51

  (十一)信用二级A类份额

资本代码

资产名称

创设日期

今年以来

过去一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增进率

净值增加率

净值拉长率

210010

金鹰元泰精选信用债债券A

2012-11-29

10.4143%

5.33%

0.71

610008

信达澳银信用债债券A

2013-05-14

10.0000%

6.27%

0.53

690006

惠民加银信用双利债券A

2012-04-25

8.9447%

6.80%

17.51

000107

富国信用增强债券A/B

2013-05-21

7.8800%

6.25%

7.96

164812

工银瑞信[微博]增利分级债券

2013-03-06

7.4616%

-0.53%

6.99

  (十二)转债二级A类份额

资产代码

资金名称

树立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

最新规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增进率

530020

建信转债增强债券A

2012-05-29

8.2677%

5.06%

1.95

519977

长信可转债债券A

2012-03-30

6.6979%

7.01%

1.72

470058

汇添富可更换债券债券A

2011-06-17

5.5158%

3.30%

3.20%

2.14

050019

博时转债增强债券A

2010-11-24

4.6373%

-3.83%

-11.20%

9.81

100051

富国可转债

2010-12-08

3.6025%

-6.82%

-15.42%

11.07

  (十三)大规模二级债基

资本代码

资金名称

创立日期

二〇一九年以来

千古一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增进率

净值增加率

净值增加率

690006

惠民加银信用双利债券A

2012-04-25

8.9447%

6.80%

17.51

000045

工银瑞信产业债债券A

2013-03-29

7.0103%

3.49%

6.51

163811

中银双利债券A

2010-11-24

6.9116%

2.95%

21.11%

28.22

485111

工银瑞信双利债券A

2010-08-16

6.8318%

5.57%

25.10%

27.66

217023

招商信用增强债券

2012-07-20

6.5911%

3.49%

11.05

  (十四)中规模二级债基

资本代码

资产名称

成立日期

今年以来

过去一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增进率

000118

广发聚鑫债券A

2013-06-05

8.9286%

3.60%

2.50

162210

泰达宏利集利债券A

2008-09-26

8.9013%

5.27%

12.18%

14.05

380009

中银稳健添利债券型发起式

2013-02-04

8.8710%

5.16%

13.04

000107

富国信用增强债券A/B

2013-05-21

7.8800%

6.25%

7.96

164812

工银瑞信增利分级债券

2013-03-06

7.4616%

-0.53%

6.99

  (十五)小框框二级债基

开支代码

资产名称

建立日期

今年以来

过去一年

千古三年

新式规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增进率

162105

金鹰持久回报分级债券

2012-03-09

11.5348%

3.99%

3.23

320021

诺安双利债券型发起式基金

2012-11-29

10.6693%

13.99%

3.81

210010

金鹰元泰精选信用债债券A

2012-11-29

10.4143%

5.33%

0.71

610008

信达澳银信用债债券A

2013-05-14

10.0000%

6.27%

0.53

320008

诺安增利债券A

2009-05-27

9.4766%

9.77%

15.41%

0.71

  (十六)二级债基分级母基金

资本代码

资产名称

建立日期

今年以来

过去一年

千古三年

摩登规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增加率

162105

金鹰持久回报分级债券

2012-03-09

11.5348%

3.99%

3.23

164812

工银瑞信增利分级债券

2013-03-06

7.4616%

-0.53%

6.99

160718

嘉实多利分级债券

2011-03-23

4.8866%

0.45%

6.99%

2.37

162308

海富通稳进增利分级债券

2011-09-01

4.1455%

3.36%

2.71

166010

中欧鼎利分级债券

2011-06-16

2.3578%

2.45%

11.36%

1.24

  三 、混合基金

  (一)股票仓位之中度灵配

资金代码

基金名称

树立日期

今年以来

过去一年

千古三年

新颖规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增加率

519120

浦银安盛战略新兴产业混合

2013-03-25

12.89%

27.52%

1.06

000165

国投瑞银策略精选灵活配置混合

2013-09-27

11.49%

1.68

000167

广发聚优灵活配置混合

2013-09-11

9.04%

29.73

166019

中欧价值智选回报混合

2013-05-14

8.02%

13.59%

1.95

630015

华商大盘量化精选灵活配置混合

2013-04-09

6.45%

39.07%

6.43

  (二)股票仓位之中度灵配

基金代码

开销名称

建立日期

今年以来

过去一年

千古三年

最新规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增进率

340008

兴全有机拉长混合

2009-03-25

22.51%

40.52%

34.38%

23.41

213006

宝盈宗旨优势灵活配置混合A

2009-03-17

15.02%

41.09%

43.49%

33.11

519113

浦银安盛精致生活混合

2009-06-04

13.04%

25.50%

18.51%

0.86

590006

中邮中小盘混合

2011-05-10

12.00%

22.56%

8.44%

3.83

398031

中湖蓝筹混合

2008-12-03

11.62%

25.05%

33.23%

2.45

  (三)股票仓位之中度配置

财力代码

费用名称

创立日期

二〇一九年以来

过去一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增加率

净值增加率

净值增加率

213001

宝盈鸿利收益混合

2002-10-08

14.97%

29.99%

8.63%

10.40

080001

长盛成长价值混合

2002-09-18

8.27%

21.19%

5.63%

7.18

420009

天弘本溪养老混合

2012-11-28

8.21%

6.34%

19.79

166002

中欧新蓝筹混合

2008-07-25

7.43%

20.08%

24.70%

17.10

340001

兴全可转债混合

2004-05-11

6.76%

11.62%

7.35%

28.18

  (四)大规模混合基金

基金代码

花费名称

建立日期

二〇一九年以来

过去一年

千古三年

风行规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增进率

630001

华商超过集团混合

2007-05-15

4.49%

23.93%

24.00%

57.98

163402

兴全趋势投资混合

2005-11-03

3.19%

13.50%

2.26%

93.49

070010

嘉实核心混合

2006-07-21

1.86%

10.70%

-14.52%

71.92

200007

长城安然回报混合

2006-08-22

0.45%

5.38%

4.99%

72.95

090001

成绩价值增加混合

2002-11-11

-0.34%

7.30%

-20.11%

64.00

  (五)中规模混合基金

成本代码

资本名称

树立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

新型规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增进率

000167

广发聚优灵活配置混合

2013-09-11

9.04%

29.73

340001

兴全可转债混合

2004-05-11

6.76%

11.62%

7.35%

28.18

630008

华商策略精选混合

2010-11-09

5.58%

17.08%

5.35%

53.06

400003

东头精选混合

2006-01-11

4.32%

13.41%

4.05%

46.67

162207

泰达宏利功用优选混合

2006-05-12

2.58%

16.51%

19.51%

30.70

  (六)小圈圈混合基金

资产代码

资金名称

确立日期

二〇一九年以来

千古一年

过去三年

新式规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值拉长率

340008

兴全有机增加混合

2009-03-25

22.51%

40.52%

34.38%

23.41

213006

宝盈焦点优势灵活陈设混合A

2009-03-17

15.02%

41.09%

43.49%

33.11

213001

宝盈鸿利收益混合

2002-10-08

14.97%

29.99%

8.63%

10.40

519113

浦银安盛精致生活混合

2009-06-04

13.04%

25.50%

18.51%

0.86

519120

浦银安盛战略新兴产业混合

2013-03-25

12.89%

27.52%

1.06

  (七)投资风格之偏股型

资金代码

基金名称

创建日期

今年以来

千古一年

千古三年

新式规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增长率

213001

宝盈鸿利收益混合

2002-10-08

14.97%

29.99%

8.63%

10.40

166002

中欧新蓝筹混合

2008-07-25

7.43%

20.08%

24.70%

17.10

580001

东吴嘉禾优势精选混合

2005-02-01

6.19%

12.64%

-7.65%

22.52

162102

金鹰中小盘精选混合

2004-05-27

6.07%

9.84%

-9.75%

13.05

630001

华商当先公司混合

2007-05-15

4.49%

23.93%

24.00%

57.98

  (八)投资风格之偏债型

资本代码

资金名称

创设日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值增进率

420009

天弘拉萨养老混合

2012-11-28

8.21%

6.34%

19.79

340001

兴全可转债混合

2004-05-11

6.76%

11.62%

7.35%

28.18

000125

上投摩尔根天颐年丰混合

2013-07-18

4.21%

1.46

000121

中华永福养老理财混合

2013-08-13

3.58%

2.59

540001

汇丰晋信2014周期混合

2006-05-23

3.12%

5.66%

-1.41%

3.36

  (九)投资风格之平衡型

资产代码

资金名称

创制日期

今年以来

千古一年

千古三年

新颖规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增进率

340008

兴全有机增加混合

2009-03-25

22.51%

40.52%

34.38%

23.41

213006

宝盈大旨优势灵活安插混合A

2009-03-17

15.02%

41.09%

43.49%

33.11

519113

浦银安盛精致生活混合

2009-06-04

13.04%

25.50%

18.51%

0.86

519120

浦银安盛战略新兴产业混合

2013-03-25

12.89%

27.52%

1.06

590006

中邮中小盘混合

2011-05-10

12.00%

22.56%

8.44%

3.83

  (十)相对收入基准

资产代码

基金名称

树立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增加率

420009

天弘防城港养老混合

2012-11-28

8.21%

6.34%

19.79

166019

中欧价值智选回报混合

2013-05-14

8.02%

13.59%

1.95

166020

中欧成长优选回报灵活布署混合型发起式

2013-08-21

5.53%

21.42

000125

上投摩尔根天颐年丰混合

2013-07-18

4.21%

1.46

000121

中国永福养老理财混合

2013-08-13

3.58%

2.59

  (十一)行业大旨之消费核心

基金代码

财力名称

确立日期

二〇一九年以来

千古一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值增进率

240001

华宝兴业宝康消费品混合

2003-07-15

2.61%

20.14%

18.84%

18.02

233008

大摩消费领航混合

2010-12-03

0.02%

9.30%

2.04%

12.87

000056

建信消费升级混合

2013-06-14

-5.61%

-5.89%

3.28

  (十二)行业大旨之分红主旨

资本代码

资产名称

建立日期

二〇一九年以来

过去一年

过去三年

摩登规模(亿元)

净值拉长率

净值增加率

净值增加率

210002

金鹰红利价值混合

2008-12-04

9.97%

25.51%

6.03%

1.09

660003

农银平衡双利混合

2009-04-08

3.85%

7.15%

9.91%

5.65

519732

交银施罗兹定期支付双息平衡混合

2013-09-04

2.17%

3.43

519087

新华优选分红混合

2005-09-16

1.76%

22.61%

10.36%

14.74

100029

富国天成红利混合

2008-05-28

1.28%

15.31%

14.57%

43.51

  ④ 、股票基金

  (一)大规模股票资金

基金代码

财力名称

建立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

新颖规模(亿元)

净值拉长率

净值增加率

净值拉长率

590002

中邮主旨成长股票

2007-08-17

5.58%

13.18%

-23.07%

122.76

320003

诺安股票

2005-12-19

2.55%

14.63%

-12.92%

109.38

160505

博时核心行业股票

2005-01-06

1.82%

15.77%

6.11%

93.52

070013

嘉实研讨精选股票

2008-05-27

1.52%

21.10%

33.10%

66.59

519068

汇添富成长主旨股票

2007-03-12

1.07%

7.50%

8.87%

61.72

  (二)中规模股票基金

财力代码

花费名称

建立日期

二〇一九年以来

过去一年

过去三年

风行规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增加率

519670

天河行业股票

2009-04-24

13.66%

48.89%

63.43%

47.15

270021

广发聚瑞股票

2009-06-16

7.95%

17.81%

37.23%

43.13

340007

兴全社会职分股票

2008-04-30

3.96%

6.39%

16.04%

49.46

630002

华商盛世成长股票

2008-09-23

2.98%

17.21%

-1.20%

55.75

340006

兴全全世界视野股票

2006-09-20

2.79%

16.38%

13.17%

64.42

  (三)小范围股票资产

财力代码

成本名称

成立日期

二〇一九年以来

过去一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增进率

净值增加率

净值增进率

660006

农银大盘蓝筹股票

2010-09-01

-15.74%

-9.59%

-13.91%

11.05

620004

光洋惠理价值增进股票

2009-09-11

-15.03%

-4.63%

-12.40%

0.57

360010

光大保德信均衡精选股票

2009-03-04

-14.81%

-3.06%

-29.46%

0.93

163503

天治大旨成长股票

2006-01-20

-14.13%

-6.21%

-10.41%

18.79

519185

万家精选股票

2009-05-18

-13.50%

-3.96%

0.05%

3.72

  (四)投资风格之综合投资类

费用代码

资产名称

树立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

风行规模(亿元)

净值增进率

净值增加率

净值增进率

590008

中邮战略新兴产业股票

2012-06-12

39.42%

89.34%

14.72

163412

兴全轻资产股票

2012-04-05

24.62%

49.70%

16.27

630010

华商价值选用股票

2011-05-31

19.13%

33.26%

40.04%

8.13

519115

浦银安盛红利精选股票

2009-12-03

18.80%

29.40%

23.80%

3.67

000017

财通可持续发展焦点股票

2013-03-27

16.75%

35.12%

0.60

  (五)投资风格之品格投资类

资本代码

资产名称

树立日期

今年以来

过去一年

千古三年

新型规模(亿元)

净值增加率

净值增加率

净值增加率

470009

汇添富民营活力股票

2010-05-05

14.95%

28.02%

59.78%

24.32

180031

银华中小盘股票

2012-06-20

11.91%

42.18%

10.69

160211

国泰中小盘成长股票

2009-10-19

11.75%

27.93%

23.52%

7.95

40025

华安科学和技术引力股票

2011-12-20

11.12%

33.03%

14.09

290011

泰信中小盘精选股票

2011-10-26

8.25%

23.24%

1.68

  (六)股票仓位之规范仓位

开销代码

资本名称

树立日期

今年以来

千古一年

千古三年

流行规模(亿元)

净值增加率

净值增加率

净值增进率

590008

中邮战略新兴产业股票

2012-06-12

39.42%

89.34%

14.72

163412

兴全轻资产股票

2012-04-05

24.62%

49.70%

16.27

630010

华商价值拔取股票

2011-05-31

19.13%

33.26%

40.04%

8.13

519115

浦银安盛红利精选股票

2009-12-03

18.80%

29.40%

23.80%

3.67

000017

财通可持续发展主旨股票

2013-03-27

16.75%

35.12%

0.60

  (七)股票仓位之偏高仓位

费用代码

资本名称

树立日期

今年以来

千古一年

千古三年

新式规模(亿元)

净值增进率

净值增进率

净值增加率

163110

申万菱信[微博]量化小盘股票

2011-06-16

0.00%

23.74%

5.69%

1.47

000082

嘉实探究阿尔法股票

2013-05-28

-0.59%

2.13%

1.87

450009

国富中小盘股票

2010-11-23

-0.62%

-4.39%

-1.64%

10.80

206012

鹏华价值采用股票

2012-04-16

-3.45%

2.56%

0.46

540008

汇丰晋信低碳先锋股票

2010-06-08

-5.22%

1.17%

12.15%

7.91

  (八)行业大旨之医药宗旨

资本代码

资产名称

树立日期

今年以来

过去一年

千古三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值增加率

净值增加率

000220

富国医疗保健行业股票

2013-08-07

15.38%

4.67

050026

博时医疗保健行业股票

2012-08-28

5.39%

27.21%

9.73

240020

华宝兴业医药生物优选股票

2012-02-28

2.09%

11.15%

11.91

470006

汇添富医药保健股票

2010-09-21

1.84%

18.34%

43.32%

43.79

161616

融通医疗保健股票

2012-07-26

0.83%

15.70%

31.67

  (九)行业大旨之消费焦点

资本代码

资金名称

建立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

新颖规模(亿元)

净值增进率

净值增进率

净值拉长率

000083

汇添富消费行业股票

2013-05-03

9.66%

22.93%

4.25

000057

中银消费宗旨股票

2013-04-25

3.98%

10.25%

0.79

660012

农银消费主旨股票

2012-04-24

3.35%

26.20%

21.34

161818

银华消费分级股票

2011-09-28

2.39%

13.48%

1.78

610007

信达澳银开销优选股票

2012-09-04

2.03%

7.47%

0.82

  (十)行业宗旨之分红主旨

基金代码

财力名称

树立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

最新规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增加率

519115

浦银安盛红利精选股票

2009-12-03

18.80%

29.40%

23.80%

3.67

080005

长盛量化红利股票

2009-11-25

16.59%

24.82%

8.27%

2.82

290006

泰信蓝筹精选股票

2009-04-22

5.92%

17.08%

0.26%

6.73

202009

西边盛元红利股票

2008-03-21

3.32%

6.44%

-16.24%

14.99

580002

东张宇彤引力股票

2006-12-15

-0.22%

9.77%

3.49%

15.22

  ⑤ 、指数基金

  (一)股票指数

财力代码

资本名称

确立日期

二〇一九年以来

千古一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增加率

159915

易方达创业板ETF

2011-09-20

7.48%

36.12%

16.12

159918

嘉实中创400ETF

2012-03-22

7.19%

34.24%

1.31

161613

融通创业板指数

2012-04-06

6.90%

34.68%

0.78

161022

富国创业板指数分别

2013-09-12

5.48%

8.98

159935

景顺长城中证500ETF

2013-12-26

4.60%

0.55

  (二)债券指数

财力代码

开销名称

树立日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

最新规模(亿元)

净值拉长率

净值增进率

净值增加率

167701

德邦德信中证中高收益企债指数分别

2013-04-25

7.39%

5.47%

0.56

253070

国联安中债信用债指数增强型发起式

2012-12-12

6.15%

1.67%

1.35

001021

华夏亚债中国指数A

2011-05-25

5.98%

0.47%

9.78%

24.24

000022

北部中债中期票据指数债券型发起式A

2013-05-03

5.63%

5.39%

2.67

510080

长盛全债指数提高债券

2003-10-25

5.56%

2.97%

1.39%

2.02

  (三)普通开放式

资产代码

基金名称

树立日期

今年以来

过去一年

千古三年

最新规模(亿元)

净值增进率

净值增进率

净值增加率

161613

融通创业板指数

2012-04-06

6.90%

34.68%

0.78

161022

富国创业板指数分别

2013-09-12

5.48%

8.98

000172

华泰柏瑞量化指数提升股票

2013-08-02

4.46%

3.58

000062

银华中证成长股债恒定组合30/70指数

2013-05-22

4.27%

4.48%

0.60

162510

国联安双力中小板综指分级

2012-03-23

2.86%

20.40%

0.31

  (四)ETF

资金代码

财力名称

确立日期

二〇一九年以来

过去一年

过去三年

摩登规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值增加率

518880

华安易富黄金ETF

2013-07-18

11.01%

1.42

518800

国泰黄金ETF

2013-07-18

10.23%

0.38

159934

易方达黄金ETF

2013-11-29

10.13%

0.07

159915

易方达创业板ETF

2011-09-20

7.48%

36.12%

16.12

159918

嘉实中创400ETF

2012-03-22

7.19%

34.24%

1.31

  (五)LOF

资本代码

资产名称

创制日期

二零一九年以来

过去一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值拉长率

净值拉长率

净值增进率

161017

富裕中证500指数增进

2011-10-12

3.66%

22.08%

1.62

160616

鹏华中证500指数

2010-02-05

0.75%

18.24%

-15.90%

5.57

161907

万家中证红利指数

2011-03-17

-0.56%

3.73%

-22.55%

1.50

160716

嘉实基本面50指数

2009-12-30

-2.76%

1.57%

-18.82%

8.46

166007

中欧沪深300指数进步

2010-06-24

-3.89%

2.60%

-22.12%

1.28

  (六)主旨指数

资产代码

资金名称

创制日期

今年以来

千古一年

过去三年

新式规模(亿元)

净值增进率

净值增加率

净值拉长率

159932

造就中证500深市ETF

2013-09-12

3.52%

0.13

000059

国联安中证医药100指数

2013-08-21

2.62%

0.68

510440

成就中证500沪市ETF

2012-08-24

1.85%

20.26%

0.09

512110

华安中证细分地产ETF

2013-12-04

0.30%

0.19

585001

东吴中证新兴指数

2011-02-01

0.25%

15.90%

-11.77%

7.70

  (七)行业指数

资产代码

资金名称

树立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

摩登规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增加率

161211

国投瑞银沪深300财经地产ETF联接

2013-11-05

-3.52%

11.42

510660

中华上证医药卫生ETF

2013-03-28

-3.78%

4.86%

3.99

159931

汇添富中证金融地产ETF

2013-08-23

-3.86%

2.02

159933

国投瑞银沪深300财经地产ETF

2013-09-17

-3.96%

13.83

510650

神州上证金融地产ETF

2013-03-28

-4.01%

-0.69%

2.02

  (八)规模指数

基金代码

开支名称

建立日期

二零一九年以来

过去一年

千古三年

新型规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值增进率

159915

易方达创业板ETF

2011-09-20

7.48%

36.12%

16.12

159918

嘉实中创400ETF

2012-03-22

7.19%

34.24%

1.31

161613

融通创业板指数

2012-04-06

6.90%

34.68%

0.78

161022

富国创业板指数分别

2013-09-12

5.48%

8.98

159935

景顺长城中证500ETF

2013-12-26

4.60%

0.55

  (九)风格指数

资金代码

财力名称

确立日期

今年以来

过去一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值增进率

净值增进率

净值增进率

510030

华宝兴业上证180市值ETF

2010-04-23

-2.40%

2.95%

-13.75%

7.94

519671

天河沪深300市值指数

2009-12-28

-2.95%

1.91%

-18.59%

3.03

310398

申万菱信沪深300市值指数

2010-02-11

-3.03%

2.36%

-16.75%

3.72

510280

华宝兴业上证180成长ETF

2011-08-04

-3.61%

-1.68%

2.43

159913

交银深证300价值ETF

2011-09-22

-4.52%

4.85%

0.47

  (十)策略指数

基金代码

花费名称

建立日期

二〇一九年以来

千古一年

千古三年

新式规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增进率

320022

诺安中小板等权重ETF联接

2012-12-10

0.37%

13.91%

0.03

159921

诺安中小板等权重ETF

2012-12-10

-0.95%

13.18%

0.06

161825

银华中证800等权重指数增加分级

2013-11-05

-1.61%

0.70

000060

国联安中证股债动态策略指数

2013-06-26

-1.88%

-1.10%

0.88

519117

浦银安盛基本面400指数

2012-05-14

-1.90%

11.89%

0.74

  (十一)定制指数

财力代码

资本名称

成立日期

二〇一九年以来

千古一年

过去三年

风行规模(亿元)

净值增长率

净值增进率

净值拉长率

210007

金鹰中证技术超过指数拉长

2011-06-01

1.72%

20.55%

-6.76%

0.63

162213

泰达宏利财富大盘指数

2010-04-23

-1.85%

4.66%

-18.40%

1.39

000042

中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增加

2013-03-22

-5.61%

-1.33%

0.55

510160

西部小康ETF

2010-08-27

-6.19%

0.76%

-30.79%

1.80

165312

建信中央电视台财经50指数分别

2013-03-28

-7.24%

-1.10%

5.03

  (十二)医药行业

资本代码

资产名称

确立日期

今年以来

过去一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增进率

净值增进率

净值拉长率

000059

国联安中证医药100指数

2013-08-21

2.62%

0.68

160219

国暹罗证医药卫生行业指数分别

2013-08-29

-2.44%

3.67

510660

中华上证医药卫生ETF

2013-03-28

-3.78%

4.86%

3.99

159929

汇添富中证医药卫生ETF

2013-08-23

-4.72%

2.37

165519

信诚中证800医药指数分别

2013-08-16

-5.30%

1.39

  (十三)消费行业

资产代码

资金名称

确立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

最新规模(亿元)

净值增加率

净值增加率

净值拉长率

161213

国投瑞银中证消费服务指数

2010-12-16

-5.08%

7.91%

-8.52%

2.15

510150

招商上证消费80ETF

2010-12-08

-5.25%

5.38%

-9.01%

7.26

370023

上投Morgan中证消费服务超越指数

2012-09-25

-7.04%

5.49%

0.36

159928

汇添富中证主要消费ETF

2013-08-23

-7.47%

1.81

510630

中华上证首要消费ETF

2013-03-28

-10.28%

-0.60%

3.05

  六、QDII基金

  (一)主动投资之全世界市集

基金代码

财力名称

创建日期

今年以来

千古一年

过去三年

流行规模(亿元)

净值增加率

净值增加率

净值增加率

162411

华宝兴业标普原油石脑油上游股票LOF

2011-09-29

17.95%

33.84%

0.59

163208

诺安油气财富股票(QDII-FOF-LOF)

2011-09-27

14.42%

26.75%

1.43

378006

上投Morgan全世界新兴市集股票(QDII)

2011-01-30

12.24%

22.37%

5.77%

0.49

378546

上投Morgan满世界天然财富股票

2012-03-26

11.71%

25.98%

0.32

539003

建信环球能源股票(QDII)

2012-06-26

10.38%

22.19%

0.15

  (二)主动投资之亚太市镇

资本代码

资产名称

建立日期

今年以来

过去一年

千古三年

摩登规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值拉长率

040021

华安大中华升格股票(QDII)

2011-05-17

11.71%

34.65%

23.19%

0.66

050015

博时大中华亚太精选股票(QDII)

2010-07-27

7.84%

29.66%

30.30%

1.81

457001

Franklin国海欧洲(除东瀛)机会股票

2012-02-22

7.45%

12.99%

0.30

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

2011-09-22

3.66%

17.37%

0.23

377016

上投Morgan亚太优势股票(QDII)

2007-10-22

3.12%

10.39%

-11.06%

94.46

  (三)主动投资之FOF

资金代码

财力名称

确立日期

今年以来

千古一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值增加率

163208

诺安油气财富股票(QDII-FOF-LOF)

2011-09-27

14.42%

26.75%

1.43

378546

上投摩尔根全球天然财富股票

2012-03-26

11.71%

25.98%

0.32

165513

信诚大世界货物核心(QDII-FOF-LOF)

2011-12-20

10.00%

7.04%

0.07

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

2011-04-25

9.83%

10.70%

-30.14%

2.72

206006

鹏华全世界发现(QDII-FOF)

2010-10-12

6.82%

16.08%

3.77%

0.68

  (四)主动投资之房地产、财富、大宗货品

资产代码

资金名称

建立日期

今年以来

千古一年

过去三年

新型规模(亿元)

净值增加率

净值增加率

净值增进率

206011

鹏华花旗国房地产(QDII)

2011-11-25

17.97%

13.13%

2.24

162411

华宝兴业标普原油煤油上游股票LOF

2011-09-29

17.95%

33.84%

0.59

163208

诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)

2011-09-27

14.42%

26.75%

1.43

070031

嘉实满世界房地产(QDII)

2012-07-24

14.56%

11.92%

1.73

378546

上投Morgan全球天然能源股票

2012-03-26

11.71%

25.98%

0.32

  (五)主动投资之黄金

用度代码

资本名称

建立日期

二零一九年以来

千古一年

千古三年

新型规模(亿元)

净值增加率

净值拉长率

净值增加率

320013

诺安举世黄金(QDII-FOF)

2011-01-13

9.43%

5.39%

-18.33%

8.52

160719

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

2011-08-04

9.33%

4.99%

1.41

161116

易方达黄金宗旨(QDII-LOF-FOF)

2011-05-06

8.84%

3.54%

-29.52%

3.93

164701

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

2011-08-31

6.94%

5.94%

1.96

  (六)固定收入类QDII

花费代码

资本名称

确立日期

今年以来

千古一年

过去三年

风行规模(亿元)

净值增加率

净值增进率

净值增进率

320017

诺安整个世界收入不动产(QDII)

2011-09-23

17.77%

12.36%

1.21

050030

博时南美洲票息收益债券(QDII)

2013-02-01

5.37%

13.56%

4.54

100050

富国天下债券(QDII-FOF)

2010-10-20

4.65%

5.21%

-1.69%

0.54

000103

国泰中国信用社境外高收入债券(QDII)

2013-04-26

3.54%

7.46%

0.87

000290

鹏华全世界高收入债债券(QDII)

2013-10-22

3.07%

0.35

  (七)被动权益类QDII

资产代码

基金名称

树立日期

今年以来

过去一年

千古三年

流行规模(亿元)

净值增进率

净值拉长率

净值增加率

000179

广发United States房地产指数(QDII)

2013-08-09

16.60%

1.85

160416

华安标普全世界石脑油指数(LOF)

2012-03-29

11.34%

23.93%

0.60

000369

广发满世界医疗保健指数(QDII)

2013-12-10

9.81%

1.52

040046

华安纳斯达克[微博]100指数(QDII)

2013-08-02

8.63%

0.42

513500

博时标普500ETF(QDII)

2013-12-05

8.12%

3.73

  ⑦ 、基金特色分类表达

基金类型

一流特色专业

二级特色专业

分类表达

货币型

遵循久期

180天

开支的久期为180天

120天

资本的久期为120天

按是或不是场内交易

场内货币基金

分为场内实时申赎货币基金和场内交易型货币基金

场外货币基金

除场内货币基金之外的别样货币基金归入场外货币基金

按照变现速度

当下赎回货币基金

对富有帮忙即时赎回的货币基金(不分渠道)举办列示,目前不对份额性质作区分

网络渠道

宝类货基

通过网络平台的现金管理账户,向家常投资者举行销售,且该账户支持飞快赎回等其余业务。

按规模

大规模

取过往多少个时点的数额测算年度内的平分规模,将数值从大到小排序、累加,各取三分一(注:坚守资产统一运作情状;个别资本另作处理)

中规模

小规模

纯债基金

按入股标的

信用纯债

纯债基金中投资于信用债券的比例不低于债券基金的五分之四

按规模

大规模

取过往五个时点的多少测算年度内的平均规模,将数值从大到小排序、累加,各取1/3(注:遵从资产统一运作情况;个别资本另作处理)

中规模

小规模

按是不是分级

分级母基金

纯债基金中的分级母基金

顶尖债基

按入股标的

信用一级

一流债基中投资于信用债券的比重相当大于债券资金的八成

按规模

大规模

取过往多个时点的数量测算年度内的平分规模,将数值从大到小排序、累加,各取三分之一(注:遵守资产统一运作情状;个别资本另作处理)

中规模

小规模

按是不是分级

分级母基金

一流债基中的分级母基金

二级债基

按入股标的

信用二级

二级债基中投资于信用债券的比重相当的大于债券资产的五分之四

转债二级

二级债基中投资于可转债的百分比不低于债券基金的八成

按规模

大规模

取过往多个时点的数据计算年度内的平均规模,将数值从大到小排序、累加,各取三分之一(注:听从资产统一运作情状;个别资本另作处理)

中规模

小规模

按是或不是分级

分级母基金

二级债基中的分级母基金

混合型

按股票仓位

中度灵配

(股票投资仓位上限—股票投资仓位下限)≥五分四

中度灵配

2/4≤(股票投资仓位上限—股票投资仓位下限)<十分八

中度配置

(股票投资仓位上限—股票投资仓位下限)<百分之五十

按规模

大规模

取过往三个时点的多少总结年度内的平分规模,将数值从大到小排序、累加,各取三分之一(注:遵循资产统一运作意况;个别资产另作处理)

中规模

小规模

按入股风格

偏股型

(股票投资仓位上限+股票投资仓位下限)/2≥五分三

偏债型

(债券投资仓位上限+债券投资仓位下限)/2≥五分之三

平衡型

除上述两类之外的此外混合型基金

按业绩对比规范

相对收入基准

业绩比较规范为相对收入

按行业大旨

消费宗旨

入股目的以消费行业相关个股为主

分配主旨

入股对象以具有高分红(高股息率)历史、潜力或预期个股为主

股票型

按规模

大规模

取过往三个时点的多少测算年度内的平分规模,将数值从大到小排序、累加,各取三分一(注:遵从资产统一运作情状;个别资本另作处理)

中规模

小规模

按入股风格

综述投资类

此类股票型基金的投资范围覆盖全市集,即投资限制全市镇型

风格投资类

此类股票型基金有肯定的投资风格,比如价值类股票、成长类股票

按仓位

规范仓位

五分三≤股票投资仓位下限<8/10

偏高仓位

股票投资仓位下限≥五分四

按行业核心

医药主旨

入股目的以医药行业相关个股为主

消费大旨

入股目标以消费行业相关个股为主

分配宗旨

入股对象以具有高分红(高股息率)历史、潜力或预期的个股为主

指数型

按入股标的

债券指数

以债券指数为紧要标的的指数型基金

股票指数

以股票指数为重点标的的指数型基金

按交易格局

一般性开放式

只允许场外申购赎回的平时开放式基金

ETF

ETF指交易型开放式基金

LOF

LOF指通过深交所[微博]交易系统发行并上市交易的开放式基金。

按指数特征

大旨指数

花费归类按中证、深证、巨潮等指数公司对跟踪指数的归类进行剪切

行业指数

花费归类按中证、深证、巨潮等指数企业对跟踪指数的分类举行分割

范围指数

财力归类按中证、深证、巨潮等指数企业对跟踪指数的分类进行私分

作风指数

基金归类按中证、深证、巨潮等指数公司对跟踪指数的归类举行剪切

策略指数

基金归类按中证、深证、巨潮等指数公司对跟踪指数的分类进行分割

定制指数

资金归类按中证、深证、巨潮等指数公司对跟踪指数的分类举行私分

按行业宗旨

医药大旨

投资目的以医药行业相关个股为主

费用宗旨

投资对象以消费行业相关个股为主

QDII

按入股地域

天下市集

投资于天下限量内上市公司的证券

亚太市集

重在投资于亚太国家或地区(包蕴香江和广东)的有价证券

按入股标的

FOF

以资本投资为重点投资标的的血本

房地产、能源、大宗货物

分别以房地产、财富和商品价格指数为紧要跟踪标的资金

黄金

以黄金价格为机要跟踪标的的基金

按入股政策

固化受益类

紧要投资于固定收入产品或类固定收益产品的资本

失落权益类

运用被动跟踪指数的主意入股权益类产品的本钱

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